空頭加速減倉 期指反彈有望延續(xù)
昨日股指期貨市場呈溫和反彈格局，主力合約小幅高開后展開窄幅震蕩行情，最低下探至2255.8點，四合約總持倉量增加2000手左右。截至收盤，主力合約IF1212報2268.4點，漲幅0.96%，持倉量減少2082手至63877手。現(xiàn)貨市場方面，滬深300現(xiàn)指報2271.05點，漲幅1.08%。
分析人士認為，昨日市場走勢有兩個要點：第一，市場上行方式改變了，由之前的逼空變?yōu)榱苏鹗幷恚啻位芈洌啻卫易蛉帐?天反彈來陽線實體部分最小的；第二，移倉開始，次月合約昨日加倉是主力合約減倉的兩倍，雖然趨勢依然是多頭掌控，但這預示市場后期運行的方式將由此發(fā)生改變。
從其它期指合約市場表現(xiàn)來看，IF1301合約收于2278點，上漲22.4點，漲幅0.99%；IF1303合約收于2296.6點，上漲25點，漲幅1.1%，IF1306合約收于2318點，上漲27.4點，漲幅1.20%。
從主力席位來看，根據(jù)中金所的持倉數(shù)據(jù)，主力合約IF1212的成交量前三名分別為興業(yè)期貨、國泰君安、華泰長城，興業(yè)期貨在成交席位穩(wěn)居第一，成交102458手，成交量比前一個交易日減少27220手；國泰君安成交99648手，比前一交易日減少8997手；華泰長城成交99250手，比前一交易日減少17334手。
多頭方面，從主力合約的持買單量前二十席位來看，多頭倉位大幅減少，二十家機構持買單量44207手，相比前一日減少2682手。其中，國泰君安持買單量最大，為4978手，比上個交易日減少1201手。
而空頭方面，根據(jù)主力前二十席位統(tǒng)計來看，空方倉位也大幅下降，昨日二十家機構持賣單量總計48454手，同比前一交易日共計下降1925手。其中，國泰君安持空單量最大，為7782手，比上個交易日減少463手。
中證期貨認為，股指期貨市場昨日跟隨反彈，但略顯謹慎，主力合約盤中出現(xiàn)了3次打壓，不過最終還是多方占據(jù)優(yōu)勢，收漲21.6點至2268.4點，但升水狀態(tài)卻轉為貼水3點，而且總持倉在連續(xù)減持后出現(xiàn)回升，尤其空方在IF1301合約上布局有所增加，這或許加重短期上行壓力。
從技術上看，期指也在60日均線呈現(xiàn)一定爭奪，而且偏離5日均線較遠，期指同樣出現(xiàn)了超買，存在修正需求；因此，如果短期信息面缺乏更多的實質推動力的情況下，需要警惕回調(diào)風險，不過預計下方2200點-2215點區(qū)間或形成短期支撐。操作上，多單繼續(xù)持有，倉重的可適當獲利減持，等待回調(diào)仍可適度加倉，止損2200點。
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