創業板四日狂瀉7% 部分公司“畫皮”揭破
今年來，創業板最高達65.55%的累計漲幅，讓人瞠目結舌。6月“錢荒”的低迷行情中，一騎絕塵將大盤和中小板甩在身后。盡管估值高高在上，但創業板一路高歌猛進讓大盤藍籌股淪為“死去的大象”，投資者對其鮮有問津。
25日，創業板創下了本月以來最大的單日跌幅，單日狂跌4.4%，截至昨日四個交易日內累計下跌6.75%，富瑞特裝等牛股跌幅更是超過20%。分析認為，8月史上最大的解禁潮的來臨、產業資本的減持是造成短期內創業板暴跌的原因，部分公司的“畫皮”正在逐步被撕破。
而近期博時基金原基金經理被爆出約10億的老鼠倉，同時也逐漸顯現出公募基金聯合抬高創業板價格，助長創業板泡沫的“黑色利益鏈條”。給創業板降溫，不僅是投資風格的轉換，更是對監管層的新考驗。
解禁潮擠破創業板泡沫
7月25日，創業板經歷了噩夢一般的一天，今年以來一路高歌猛進、牛冠全球的創業板遭遇滑鐵盧，單日重挫逾4.4%，創下一個月以來的單日最大跌幅。據統計，當日有93%的個股下跌，34.7億大單資金出逃，市值蒸發超600億元。
昨日，創業板再度下跌，午前一度重挫超3%，最終收于1124.10點，下跌12.88點，跌幅達1.13%。
據同花順統計數據顯示，自25日大跌至昨日四個交易日內，創業板狂跌6.75%，其中，303只股票下跌，占創業板股票總數的85.35%，有120只股票跌幅超過10%，占33.80%。短期內持續走弱的行情也逐漸顯現。
分析此輪創業板暴跌的原因，南方基金首席策略分析師楊德龍認為，根本上是由于創業板市場現在估值過高，泡沫嚴重。
楊德龍表示，“大量創業板高管減持套現也是創業板走弱的觸發因素之一”。據分析，今明兩年將是創業板減持的高峰期，今年以來高位減持頻現。有媒體統計，在解禁高峰月份，相應的減持數量及市值也均處于相對高位。如1月份，按截至變動日期計算，共有30家創業板股票出現減持，合計減持金額約 12.96億元，隨后的2月至4月，減持家數及金額逐漸下降。到了5月份，再次升至34家和25.68億元，6月份又大幅回落。
而據西南證券統計，創業板今年將開始迎來大量限售期為36個月的首發原股東限售股解禁，解禁市值將出現暴增，超過了前3年的總和。而且，今年下半年創業板的解禁市值將接近上半年的2倍。據統計，8月份，創業板將有逾27.07億股限售股解禁，為史上最高。
楊德龍指出，眾多因素作用之下，創業板指數開始見頂回落，創業板現在處于透支未來、風險整體大于收益的時點，經濟轉型有益于市場未來發展，但不是對轉型期的所有投資者都有益。
“機構間的默契值得推敲”
相較于解禁潮、產業資本減持以及IPO重啟懸而未決等因素對創業板的沖擊，公募基金抱團、內幕交易等行為共同爆炒小盤股的黑色利益鏈條對創業板的毒害更加讓人擔憂。
上周末，有媒體爆出博時基金原基金經理馬樂被控制，涉嫌金額超10億元的老鼠倉。深交所通過交易監控系統查出，有一個資金總量達10億元的賬戶，其倉位特別是小盤股的倉位，與博時精選的倉位高度重合。監管部門順藤摸瓜，還查出了另外一個隱秘賬戶。經查，該賬戶可能是由該基金原基金經理馬樂間接控制。據悉，兩個賬戶涉及金額分別為10億元和3000萬元。據悉，在馬樂任職的2012年，博時精選股票持有的65只股票里有27只中小板和創業板股票，重倉持有的包括譽衡藥業、銀邦股份，今年二季度抓住的“牛股”則包括美盈森和洽洽食品等。其中美盈森今年以來股價從最低16.61元最高攀升至38.55元，股價漲幅達130%。
一波未平，一波又起。在嚴查基金公司的同時，深交所的后院也開始起火。
“前深交所管理人員泄露股票信息遭舉報”一事最近幾日成為微博熱點。7月28日，一名為“雨過天會晴elvababy”的網友微博爆料稱，前男友李洪弢通知自己關注龍泉股份和國統股份兩只股票，通知時間在盤中且存在內幕交易獲利可行性。深交所相關負責人目前通過回應稱：“李洪弢已從交易所離職，但交易所還會在職權范圍內繼續調查此事。如果是內幕交易行為，我們肯定不會姑息。”
不久前，網絡還有一條熱帖《一位基金經理的懺悔：公募是基民的“大公墓”》，該文直指部分公募基金基金經理同中小板和創業板公司串謀，為這些公司原始股東大筆套現提供便利，同時為自家“老鼠倉”牟利的黑色利益鏈條。而前述博時基金馬樂通過“老鼠倉”在持中小板和創業板股票中大肆非法獲利，正是寫照。
對此，華夏時報總編水皮昨日在接受本報記者采訪時表示，在經濟轉型期，機構扎堆投資創業板有合理性，但一些機構之間的“默契”值得推敲。
(賈肖明)
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