國務院部署推進六舉措 五大主題投資漸升溫
編者按：10月8日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強主持召開國務院部門負責同志會議，部署做好下一階段經濟社會發展工作。會上提出，要落實國務院部署，推進六大舉措。其中談到，持續推進簡政放權，并抓住有利時間窗口，有序推進非基本公共服務、資源、環保等價格改革。瞄準群眾急需、遲早要干的薄弱環節，年內在水利、環保、信息網絡等領域再開工一批重大項目等舉措，備受市場關注。分析人士認為，當前的政策有望對相關細分領域起到提振作用，資源、水利、環保、信息網絡、農林牧漁等產業及相關個股值得關注。今日本版特對以上五大主題投資進行分析研究，以供投資者參考。
資源
部分有色煤炭股投資價值凸顯
本周有色金屬、煤炭等資源股表現比較活躍，其中，中鋼吉炭、盛屯礦業、*ST賢成等個股本周累計漲幅均超10%，分別達到14.94%、14.31%、10.23%，此外，陜西煤業、創興資源、豐華股份、中鋼天源、西部材料、遠興能源、云煤能源、大同煤業等個股本周累計漲幅也均超5%。
對此，分析人士表示，有色金屬、煤炭等資源板塊，頻頻受到國家產業政策的大力扶持，從中長期角度看，已具備一定的投資價值。
從行業基本面看，10月9日，財政部網站公布，經國務院批準，煤炭進口關稅恢復實施。取消無煙煤、煉焦煤、煉焦煤以外的其他煙煤、其他煤、煤球等燃料的零進口暫定稅率，對應煤種恢復實施3%、3%、6%、5%、5%的最惠國稅率。此項政策10月15日開始實施，將增加進口煤3%-6%不等的成本。
對此，分析人士表示，這是國務院為煤企脫困政策的進一步延續，之前市場一直擔憂的控產能難，進口關稅提高難，超產控制難等問題到目前為止基本都有了雛形。煤炭行業的脫困政策從最早僅有提綱文件已逐步轉變到目前的具體可操作層面，未來這些為煤企脫困的政策效果將逐步顯現。
而在有色金屬各品種中，國內高端鈦材需求爆發態勢明顯。首先，軍工用鈦需求年復合增速將達12%。我國優化提升空軍裝備水平，加快推進新一代戰斗機、大型運輸機及大型發動機研制與列裝，加速2代機、3代機的更新換代，將帶動航天軍工鈦材年需求量從2013年的4666噸提升至10000噸以上。其次，民航需求穩定增長，國際民航訂單穩步增長，飛機交付量年增速達7%，再加上雙通道飛機交付量上升，單機用鈦量上升。國際民航用鈦年增速達7.3%。同期，我國大力推進大飛機、支線飛機的研制與放開通用航空，預計我國民航用鈦需求將提升至1400噸以上。最后，工業需求中，我國核電、海洋工程、醫療用鈦需求仍具亮點，預計核電用鈦的年需求量將增至1050噸，海洋工程和醫療用鈦的年增速分別為8%和9%。
因此，國金證券表示，寶鈦股份、西部材料將迎來發展機遇。我國高端鈦材的主要供應商為寶鈦股份和西部材料，這兩家企業的技術與裝備實力在不斷提升，為市場需求的釋放做了大量的準備與積累；而且高端鈦材具有非常高的技術與認證壁壘，產品毛利率較高。高端鈦材需求爆發，國產化率提升，將給寶鈦股份、西部材料帶來發展機會。
而對于煤炭股，中銀國際建議關注10月中旬之后枯水期到來，火電的出力情況，因為今年來水好水力發電大增，積壓了火電的空間，如果火電改善明顯，提價可能會持續，可能會有更多投資機會。此外，建議個股重點關注國企改革中有注資題材的個股，如露天煤業、平莊能源、國投新集、盤江股份，企業轉型的露天煤業，以及資源稅改革受益的、質地優良的藍籌股陜西煤業。
水利
今年為業績兌現期
本周水利板塊表現較好，板塊內有11只個股區間實現上漲，其中，中國電建、先河環保、大連三壘、龍泉股份等區間累計漲幅達到或超過10%，分別為：32.88%、15.00%、10.17%、10.00%。此外，岷江水電、*ST新業、錢江水利、青龍管業、葛洲壩等區間累計漲幅也均超1%。
在水利板塊中，中國電建最值得關注。停牌逾4個月的中國電建，9月30日復牌并公告稱，擬通過向集團發行普通股及承接債務方式收購其所屬水電和風電勘測設計業務并發行優先股募集配套流動資金。對此，分析人士表示，擬注入業務實力雄厚、盈利能力突出，具有高度壟斷優勢（市場份額高達80%），公司將構建起設計施工一體化產業鏈，品牌影響力和競爭力大大增強。
從行業基本面看，今年5月中下旬國務院召開常務會議，部署加快推進節水供水重大水利工程建設，決定大幅增加國家創投引導資金促進新興產業發展。會議認為，當前我國推進新“四化”和生態文明建設，對水資源支撐保障能力提出了更高要求，但水利設施薄弱仍是明顯掣肘。在繼續抓好中小型水利設施建設的同時，集中力量有序推進一批全局性、戰略性節水供水重大水利工程，特別是在中西部嚴重缺水地區建設一批重大調水和飲水安全工程、大型水庫和節水灌溉骨干渠網，十分緊迫和必要。這對夯實農業基礎、保障糧食安全，提高水資源利用效率、改善水生態環境，促進集中連片特困地區脫貧、推動區域協調發展，將發揮長期的積極效益，也可以增加有效投資需求、帶動相關產業發展、促進經濟穩定增長。
會議確定，按照統籌謀劃、突出重點的要求，在今年明年和“十三五”期間分步建設納入規劃的172項重大水利工程。工程建成后，將實現新增年供水能力800億立方米和農業節水能力260億立方米、增加灌溉面積7800多萬畝，使我國水利設施體系顯著加強。
分析人士認為，中部區域水利投資加快，水資源工程中PCCP細分領域成行業結構性亮點。行業投資增速加快，2011年、2012年投資增速分別為33%和39%。施工領域上市公司水利水電訂單增速之所以高于行業整體增速，原因是行業出現的結構性變化：1.水資源工程投資占比明顯提高；2.中部區域投資增速領先于全國。對于充分受益水資源工程加速的PCCP行業說，招標密集期持續，各企業訂單快速增加，2013年、2014年將是業績兌現期。
在個股選擇上，平安證券表示，首推安徽水利（安徽省內大型水利項目陸續開工，公司區域開拓步入新階段，訂單有望超預期），建議關注中國水電、龍泉股份等。
環保 政策支持疊加良好業績預期
近期，環保股的曝光量急劇增加，業內人士普遍認為，環保板塊四季度將進入持續活躍階段。在政府相關規劃下，對環保行業政策支持力度逐步增加，資金持續支持以及季節性催化因素影響也令環保股在資本市場備受關注。
值得注意的是，10月8日，中央領導主持召開國務院部門負責同志會議，部署做好下一階段經濟社會發展工作。
會上指出，要落實國務院部署，推進六大舉措。其中提到持續推進簡政放權，并抓住有利時間窗口，有序推進非基本公共服務、資源、環保等價格改革。瞄準群眾急需、遲早要干的薄弱環節，年內在水利、環保、信息網絡等領域再開工一批重大項目。
事實上，在國慶長假過后，環保股再度成為市場關注的重點。據悉，“十二五”前3年，我國環保投入每年以2000億元以上的幅度增加，整個“十二五”期間，全社會環保投入預計將超過5萬億元。另外，中央氣象臺10月7日發布了下半年首個霾黃色預警，表明隨著北方冬季來臨，霧霾又到了高發季節，顯著提升了環保股的市場關注度，有分析人士指出，環保股炒作有望延續。
從國慶節后環保股首周表現來看，期間股價實現上漲個股達到91只，其中，期間累計漲幅超10%的個股有8只，這8只個股分別為：菲達環保（17.89%）、拓邦股份（16.89%）、恒大高新（15.28%）、先河環保（15.00%）、*ST三鑫（13.58%）、科林環保（10.80%）、龍源技術（10.30%）、龍凈環保（10.23%）。
即使在昨日大盤出現調整的背景下，仍有47只環保股逆市走強，拓邦股份和先河環保甚至以漲停報收，菲達環保（4.28%）、東湖高新（3.57%）、科斯伍德（3.51%）、新日恒力（3.42%）、科林環保（3.29%）、*ST三鑫（3.11%）等個股昨日漲幅也均在3%以上。
此外，從三季度業績預告情況來看，截至昨日，共有59家公司披露三季度業績預告，其中業績預喜公司達到44家，占比74.58%。
對此，分析人士指出，在政策面支持和良好業績的預期下，環保股有望反復活躍，不斷向上，其強勁的走勢有望長期維持。而且在資本市場上，環保股歷來被市場資金所重視，板塊指數一直走獨立上升行情，相關概念股人氣旺盛，市場期望值較高。
安信證券表示，環保熱度不減，看好其防御屬性。首先由于環保隸屬公共事業，由于其行業防御性較強，其次管理層對環保治理的重視程度，進一步確保了環保行業的市場空間和政策扶持力度，以垃圾處理、水務處理為首的子行業將享有較為確定的業績增速，在大盤調整期，配置環保股是最佳防御性選擇。
信息網絡 重磅政策有望年底逐步落地
10月9日，“首屆全國信息安全技術論壇”在鄭州舉行，來自全國的300余名專家和學者，圍繞信息安全技術發展趨勢、探尋信息安全技術的關鍵性問題、交流信息安全人才培養體系等主題，進行了專題的交流和分組討論。
專家指出，隨著信息革命的快速發展，以信息技術為基礎，各國正處于信息安全戰備的調整和變革時期，網絡空間成為領土、領海、領空和太空之外的第五空間。一旦網絡攻擊發生將可能導致重要信息系統和工業控制系統等癱瘓，給我國經濟發展和產業安全等帶來嚴峻挑戰，信息安全工作涉及到國家建設及個人生活的各個領域。
值得一提的是，隨著移動互聯網、大數據的快速發展，企業目前對于信息安全產品的需求將保持快速上升。目前國內信息安全投資占IT投資比重近6%，相較于發達國家15%以上的水平仍有較大差距。國內信息安全行業廠商眾多，市場競爭主要集中在各個細分市場內，不同的細分市場也主要被國外相應的專業廠商占據。不過，國內廠商發展迅速，行業中具有一定規模和技術優勢的企業，正在積極開拓，在國家政策扶持下，國內企業未來發展前景良好。
據Gartner預計，到2016年，全球信息安全基礎消費將達到860億美元。發達國家信息化程度較高，信息安全行業發展水平較高，因此，在信息安全市場份額中，信息安全服務市場份額最大，安全軟件和安全服務成為各國發展重點。
我國作為世界信息產業大國，大量建設的各種信息化系統已逐步成為國家關鍵基礎設施，而自網絡信息安全上升至國家戰略，相關概念股也在二級市場迅速崛起，頻現漲停。
國慶節后，網絡安全概念股再度成為網絡信息行業股票中受到廣泛關注的領域，其中，長城電腦、華勝天成、綠盟科技、衛士通、啟明星辰、同方股份等個股本周累計漲幅比較顯著，而長城電腦和華勝天成本周累計漲幅均在10%以上，分別達到14.96%和12.14%。
招商證券表示，政策逐步兌現，信息安全尚有整體性的主題機會：根據近期媒體披露，《數據安全標準》、《工業控制安全標準》、《智慧城市安全標準》等系列信息安全標準在緊鑼密鼓的推進中，除此之外，預計國家性的網絡空間戰略、信息安全審查制度、信息安全產業立法等重磅政策有望年底逐步落地。信息安全板塊尚有較大主題機會，建議積極配置龍頭股。
網絡安全包括網絡層、數據層、內容層等三個方面。網絡層的主要受益標的包括攻防領域的啟明星辰、綠盟科技；擁有安全平臺產品的東軟集團；行為審計領域的北信源；數據安全層標的衛士通、拓爾思；內容安全層標的美亞柏科、任子行；系統集成領域的藍盾股份、太極股份。
農林牧漁 后市掘金圍繞三條主線
本周農林牧漁板塊表現十分活躍，板塊內有25只個股本周實現上漲，其中，隆平高科本周累計漲幅居首，達到23.69%，緊隨其后的西王食品本周累計漲幅也達9.81%，大康牧業、天康生物、唐人神、金健米業、壹橋苗業、百洋股份、大湖股份、云投生態、溢多利、高金食品、香梨股份、荃銀高科等個股本周累計漲幅也均超過2%。
從業績角度來看，截至昨日，已有30家農林牧漁公司披露了2014年三季度業績預告，其中，有22家公司業績預喜，而大康牧業、隆平高科、天邦股份、海大集團、金新農等5家公司預計2014年三季報業績預增，預增幅度分別為：6893.8%、130%、90%、60%、60%。
從行業基本面來看，8月13日，現代農作物種業發展工作會議在北京召開，農業部及各省份農業廳負責人、農科院等科研機構專家、多家種業企業負責人出席。會議為落實國務院辦公廳《關于深化種業體制改革提高創新能力的意見》召開。
日前，中央農村工作領導小組副組長、辦公室主任陳錫文在中國農業大學做報告時指出，農產品價格形成機制試點、農業支持保護制度、土地確權登記和戶籍制度改革這四項重大改革正穩步推進，未來還有很多重大政策即將出臺，如征地制度改革、集體土地入市、農民住房財產權抵押轉讓等政策正在研究。
9月29日，中央全面深化改革領導小組第五次會議審議了《關于引導農村土地承包經營權有序流轉發展農業適度規模經營的意見》、《積極發展股份合作賦予集體資產改革試點方案》。中央領導在講話中指出：1.現階段深化農村土地制度改革，要更多考慮推進中國農業現代化問題；2.堅持農村土地集體所有，促使承包權和經營權分離，形成所有權、承包權、經營權三權分置、經營權流轉的格局；3.發展農業規模經營要與城鎮化進程和農村勞動力轉移規模等條件相適應；4.加強引導，不改變土地用途，堅持依法自愿有償流轉土地經營權；5.堅持規模適度，重點支持發展糧食規模化生產；6.根據各地基礎和條件發展，確定合理的耕地經營規模加以引導等。
對此，分析人士表示，金秋佳節農林牧漁股迎來黃金期，政策驅動景氣回升，具備一定的投資價值。四季度需要關注的政策焦點主要是土地制度改革。可從以下三條主線來選股：首先，將農業生產效率提升部分“金融化”的領域，主要是土地信托、農業信托等；第二，農資及農業大數據，包括化肥、農藥、農機及測土配方施肥等：第三，土地從大規模到“適度分散”，主要是農墾領域。推薦組合：*ST大荒、登海種業、雛鷹農牧、星河生物、西王食品、亞盛集團。（記者 張穎 任小雨 吳珊 見習記者 牛仲逸）
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