伯南克“賭氣”放狠話 金融市場受驚臥倒
“多少有點意外。伯南克的表態要比我預期的更為強硬一些。”前高盛資產管理公司主席吉姆·奧尼爾20日對上證報記者說。大多數市場人士對此都有同感。
在5月22日國會作證后的首個記者招待會上，美聯儲主席伯南克一改矜持，明確表示當局可能在今年稍晚開始縮減購債規模，并在明年年中前后結束這輪QE。有專家認為，鑒于奧巴馬之前已明示伯南克不會獲得連任，不排除伯南克是為了自己的美名考慮而急于在離任前啟動QE退出。但他這一“賭氣”，全球股市和大宗商品跟著遭殃。亞太股市昨日創下兩年來最大跌幅，國際金價則跌至兩年多低點，只有美元一枝獨秀。
美聯儲退出信號更明確
不管是對經濟學家還是市場人士來說，19日美聯儲議息的結果和伯南克的講話，都有些出乎意料。
“如果未來的數據大體上與預期一致，委員會目前預計在今年晚些時候放緩購買步伐將是合適之舉。”伯南克在華盛頓的新聞發布會上說，“如果隨后的數據仍大體與我們當前的經濟預期一致，我們到明年上半年將繼續穩步縮減資產購買步伐，在年中左右結束購買措施。”
而在當天稍早，美聯儲發布的議息聲明也傳遞出樂觀信號，強調“自從去年秋季以來，經濟和勞動力市場前景所面臨的下行風險已經減弱”。與此相應的是，美聯儲19日上調了對明年美國經濟的增長預測，同時下調了對失業率的預期。
美聯儲傳遞更加明確的退出信號，將新興市場再度推向風口浪尖。過去四年中，得益于美國等西方國家推出的印鈔措施，約3.9萬億美元資金流入新興市場，而眼下這種趨勢開始發生逆轉。
事實上，在伯南克19日的講話前，新興市場已經感受到了資金大舉撤離的殺傷力。國際資金跟蹤監測機構EPFR的統計顯示，在截至6月12日的三周時間里，投資于發展中國家資產的基金累計凈流出資金逾190億美元，創下2011年以來的最高水平。
作為全球最開放的經濟體之一，中國香港一直是熱錢活動頻繁的主要地區。20日，也就是美聯儲議息結束次日，香港金管局警告說，由于美聯儲立場生變，金融市場和資本流動將會繼續劇烈波動。
全球股市大宗商品暴跌
有分析認為，伯南克之所以意外發表強硬措辭，跟他即將離任不無關系。
知名經濟學家、哈佛大學教授費爾德斯坦表示，奧巴馬本周稱伯南克在任時間已經“大大超出其本人所愿”，等于是提前下了逐客令。在此背景下，伯南克可能希望在離任前開始啟動退出，以免給后人留下話柄，說他把爛攤子留給他人接手。
伯南克倒是沒有“后顧之憂”，但股市和大宗商品等資產可就遭殃了。就在他舉行發布會的同時，美股、美債直線跳水，美元則快速躥升。當天，美股道指大跌206點，1.4%跌幅為兩周來最大。
20日開盤后，伯南克講話的利空效應繼續在亞太股市被放大。地區股市幾乎全線大幅低開，頹勢難止。至當天尾盤，MSCI亞太指數大跌3.6%，接近兩年來的最大單日跌幅。
單個市場中，新加坡、印度、印尼、泰國、菲律賓等股市跌幅普遍超過2%，印尼股市跌幅一度逼近4%。中國香港股市也重挫2.6%，恒指創9個月低位。
隨后開盤的歐洲股市也大幅走低，截至北京時間20日17時30分，英法德股市跌幅分別為1.9%、2.1%和2.2%。標普500指數期貨盤前跌0.6%。
大宗商品市場亦拋壓沉重，其中尤以黃金最為明顯。20日歐洲早盤交易時段，國際金價一度大跌近6%，跌破1300的整數關口，創下兩年多來的盤中新低。
其他商品中，原油跌2%，白銀跌逾6%，倫敦銅、鋁、鉛等金屬盤中跌幅都超過2%，農產品也紛紛下跌逾1%。
得益于QE退出的預期升溫，美元一枝獨秀，美元指數20日歐洲早盤一度升0.6%。而泰銖、馬來西亞林吉特等新興市場貨幣則紛紛跳水。
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