年報曝光私募操盤路徑 澤熙重倉股操作頻頻失手
隨著上市公司年報的逐步披露，私募持股路徑也逐漸曝光。截至3月23日，私募已經在173家上市公司年報中現身，其中80家為去年四季度首次入駐。從私募投資標的來看，滯漲股和題材股仍然是私募基金的最愛。值得注意的是，澤熙投資在部分重倉股的操作上失誤連連，加倉酒鬼酒之后，該股“跌跌不休”，而清倉撤離后的上海新梅，進入2013年后兩個月漲幅接近80%。
新進80家上市公司
統計顯示，截至3月23日，在已經公布了年報的上市公司中，共有173家上市公司出現私募的身影，其中80家公司是首次吸引私募入駐。其中，同時出現三只私募產品的上市公司有5家，出現私募最多的公司保稅科技，其十大流通股股東中，共有5只私募基金現身。
從私募青睞的上市公司類型看，按照證監會行業分類，私募選擇電氣機械、非金屬礦物制品、化學原料制品和醫藥等行業較多，有14家電氣機械和器材制造業公司吸引了16只私募基金，11家非金屬礦物制品業公司中有18只私募基金現身，化學原料制品和醫藥行業各有18只和11只私募現身。
從私募持倉市值看，截至去年年底，合計持有市值超過1億元的公司有24家，其中持有浦發銀行市值最大，為9.69億元；其次為陸家嘴，市值為6.3億元；長遠集團等被私募持有的市值均超過6億元，重慶路橋和三安光電被私募基持有市值超過5億元。不過ST傳媒由于去年四季度的下跌，盡管持倉數量不變，但是市值減少了3400萬元。
統計數據顯示，題材股和滯漲股仍然是私募基金所青睞的投資標的。去年第四季度，在私募基金首次現身80家公司十大流通股中，具有頁巖氣概念的四方達共有三只私募基金現身；階段性滯漲股如寧夏建材、中青寶等公司有超過兩只私募入駐。
整體來看，從這些公司的股價走勢看，除了受黑天鵝事件影響的酒鬼酒等公司以外，私募現身公司股價近期表現大多良好，超7成公司股價在去年年底創出階段性新高，不少公司甚至創出歷史新高。
以受到四只私募基金青睞的華潤萬東為例。其2012年年報顯示，截至去年年底，在其十大流通股中，共有3只私募基金現身，其中兩只為新進入駐。該股實際控制人為國務院國資委 ，又是相關醫保概念股，但是其股價表現不佳，從去年6月份開始陷入震蕩下跌狀態，從11元左右跌倒11月底的6元多，跌幅超過40%，屬于具有題材概念的下跌股，或許由此獲得了私募基金的青睞。
業內人士表示，私募選擇的投資標的，尤其是多只私募新進個股，如果長期滯漲的話，或許存在補漲的機會，炒作相關概念是私募基金最常用的方法。
組團潛伏攫取高收益
保稅科技2012年年報顯示，在其十大流通股股東中，同時出現了三只相同私募基金的身影。包括華潤深國投信托 -福麟9號、興業國際信托-金獅120號和興業信托-建行財富第一期這三只私募基金。
從保稅科技的行情走勢來看，該股去年12月份區間漲幅10%左右，跑輸同期滬深300指數。但是進入2013年后，該股陡然進入上漲狀態，連續六天拉高，1月14日強勢漲停，當晚公司發布公告稱，擬推10轉10派2元分配預案，次日再度沖擊漲停，短短8個交易日，漲幅高達55%，股價從11元猛漲到17元左右，成交量也創出3年來的新高。此后一段時間，該股進入高位震蕩狀態，3月6日，保稅科技開盤后震蕩走高，午后十多分鐘后即沖擊漲停，創下18.91元的新高，臨近收盤幾分鐘才輕微下跌最終收漲9.66%。從3月7日至今，該股就陷入震蕩走低狀態，短短5個交易日下跌逾15%。
業內人士分析，從該股最近一段時間的股價走勢來看，這些前期潛伏的私募基金已基本撤退。去年三季度，福麟9號選擇大舉加倉保稅科技，在公司公布增發方案后果斷加倉，并且持續把持股數量占總股本比控制在4.99%附近，精準地處于舉牌線下以避免暴露身份?！昂罄m公司的高轉送利好方案使得股價上揚，這些私募基金應該在股價高位震蕩時已經選擇離場，或許在1月15日第一次漲停中已經離開了，當天成交量4.28億元，創出三年多的新高，足夠掩護這些私募撤退了。”
翻閱保稅科技定期報告可以看到，福麟9號第一次進入十大流通股是在2012年一季報中，持股成本大概為11元左右，如果選擇在今年2、3月份高位震蕩時離場，收益率超過50%。
上述三只私募基金組團潛伏上市公司，保稅科技不是第一家了。通過查詢上市公司公告發現，早在去年三季報中，多家上市公司里就同時出現了這幾只私募組團潛伏的身影。
相關新聞
更多>>
