交通運輸：2.2億大單悄然潛入交通運輸
編者按：昨日，大盤繼續向下調整，早盤滬指直接逼近2200點關口，截至收盤，滬指下跌2.04點，跌幅為0.09%，報收2222.07點；深成指全日則收漲32.28點，漲幅為0.34%，報收9446.59點，兩市成交量較上一交易日略有萎縮。
統計顯示，昨日兩市大單資金凈流出38.19億元。盡管整體資金呈現凈流出狀態，但依然有交通運輸、輕工制造和紡織服裝等三個行業呈現資金凈流入情況，合計凈流入資金達22082.89萬元。
交通運輸
昨日大單凈流入15835萬元
昨日，交通運輸板塊漲幅為0.44%。據《證券日報》研究中心和同花順iFinD統計顯示，昨日交通運輸板塊大單凈流入15834.7萬元，成為申萬一級行業中資金凈流入最多的板塊。該板塊昨日成交金額為25.88億元，換手率為0.379%，整體市盈率為18.2倍。
統計顯示，在交通運輸板塊交易的81只個股里，有28只個股呈現大單凈流入，占總數的34.57%。其中，海南航空大單凈流入9909.4萬元，漲幅為4.67%；中信海直大單凈流入6897.4萬元，漲幅為10.05%；海南高速大單凈流入4884.88萬元，漲幅為9.99%；海峽股份大單凈流入2883.54萬元，漲幅為9.99%；深赤灣A大單凈流入1218.88萬元，漲幅為4%。
交通運輸吸引資金的流入，主要原因有，其一，端午小長假期間，鐵路多項客運指標刷新了記錄。據悉，全國鐵路共發送旅客2498.9萬人，同比增加173.7萬人，同比增長7.5%，創端午小長假鐵路運輸歷史新高。各鐵路局發送跨局中長途直通旅客752萬人，同比增加86.1萬人，增長12.9%。
其二，近期，油價下跌有利于緩解運輸行業成本壓力。分析人士認為，航空、航運、公路運輸企業受益較大，港口、機場等公司也有一定受益。
對于交通運輸板塊的投資，中金公司表示，三季度優選航空板塊，在暑運旺季和油價下降的情況下將有估值修復機會，若經濟見底回升，航空的季節性機會可轉為長期趨勢性機會。航運板塊就長期而言具備很大投資價值，因為這個長周期行業將在未來兩年由于供給增速下降而步入上升周期。
估值水平繼續回落。民族證券認為，交通運輸行業平均估值水平為13.1倍，整體略高于A股市場13.0倍的市盈率，其中，機場、港口和物流高于市場平均水平，鐵路、高速和航空低于市場平均水平，部分龍頭企業、周期性行業的估值水平已經回落到歷史較低區間甚至最低區間。
輕工制造 昨日大單凈流入5216萬元
昨日，輕工制造行業上漲0.23%，成交金額為21.57億元，成交量為3.26億元，換手率為1.27%。從個股表現來看，上市交易的80只個股中，有34只個股上漲，占比42.5%。其中，漲幅靠前的5只股票是海潤光伏，上漲7.46%；福建南紙上漲4.42%；樂凱膠片上漲4.12%；梅花傘上漲3.6%；通產麗星上漲3.52%。
據《證券日報》市場研究中心與同花順IFIND數據統計顯示，輕工制造昨日大單資金流入5215.5萬元，位居申萬一級行業中大單凈流入的第二名。其中，大單凈流入最多的是福建南紙，大單凈流入9139萬元；ST金葉大單凈流入840.2萬元；珠江鋼琴大單凈流入750.01萬元；永新股份大單凈流入691.8萬元；樂凱膠片大單凈流入572.84萬元。
東方證券預計中報業績有望大幅增長的公司存在于需求穩定的行業。從成本下滑幅度角度出發，根據公司定價能力分類，預計永新股份中報增長30%左右，每股收益0.43元；預計東風股份中報增長20%左右，每股收益0.54元；預計星輝車模中報增長25%左右，每股收益0.25元；此外，預計裝飾原紙和衛生紙的生產企業由于木漿等生產原料價格大幅下滑，也有望出現業績的快速反彈。
同時，預計造紙、大宗產品包裝等公司業績下滑幅度較大。盡管成本下跌，但由于缺乏定價權，需求下滑倒逼自身產品價格也同步下滑，業績往往會出現大幅下降，預計這類公司出現在造紙和大宗產品包裝的行業。預計其業績下幅度大約在20%—50%以上。
因此，東方證券堅持降息啟動背景下，超配印刷包裝和玩具等需求穩定行業。目前市場背景和2008年底有一定相似性，成本下滑和國家穩增長意愿升溫，因此確定性增長的公司值得投資者重點關注。繼續推薦星輝車模、永新股份、東風股份、太陽紙業。同時，關注衛生紙和特種紙等受益成本下滑的行業。
廣發證券也認為，對于需求增速穩定于高位的包裝用紙企業來說，長期來看，合興包裝和美盈森是值得高度關注的投資品種。
紡織服裝 昨日大單凈流入1033萬元
昨日，紡織服裝行業上漲0.56%，成交金額為15.27億元，成交量為1.68億元，換手率為0.69%。從個股表現來看，上市交易的77只個股中，有39只個股上漲，占比51%。其中，漲幅靠前的5只股票是ST邁亞，上漲4.99%；黑牡丹上漲4.8%；中國服裝上漲4.53%；眾和股份上漲4.48%；華茂股份上漲3.89%。
據《證券日報》市場研究中心與同花順IFIND數據統計顯示，紡織服裝昨日大單凈流入1032.68萬元，位居申萬一級行業中大單凈流入的第三名。其中，大單凈流入最多的是泰亞股份，大單凈流入2702.83萬元；奧康國際大單凈流入1132.58萬元；中國服裝大單凈流入410.27萬元；華茂股份大單凈流入269.28萬元；維科精華大單凈流入222.7萬元。
銀河證券維持對行業“謹慎推薦”的評級。近期市場表現主要基于服飾中報確定性高增長，未來投資仍主要集中在以下幾方面：一是2012 年確定性高速成長的公司，無論是剛上市、抑或是規模尚小渠道處于快速擴張期的公司。二是有分歧、導致估值處于歷史低位的公司，如報喜鳥、搜于特等。三是業績持續穩定增長的男裝、男鞋。結合近期雅戈爾、魯泰的近期股價情況，建議追求穩定收益投資者關注高分紅型企業。
同時重點推薦上市公司—朗姿股份、報喜鳥、七匹狼、奧康國際，基于高分紅建議追求穩定收益的投資者關注雅戈爾、魯泰A。其中朗姿股份推薦主要基于以下幾點，公司新上市品牌提升效應，預計2012年開店相對較快；基于公司搭建多品牌平臺的戰略為公司長期成長性打開空間。報喜鳥基于公司品牌運營能力、2012年一季報增速相對較高、2011年80余家大店對2012年業績帶動性。七匹狼則主要是基于公司在中高端男裝中的品牌運營能力、產品開發力；2012年訂貨會鎖定的業績增速相對較高；以及代理商渠道整合潛力。奧康國際主要基于低估值、業績確定性。
廣發證券紡在紡織服裝行業中期投資策略中指出，目前行業動態估值相對合理，推薦七匹狼、卡奴迪路、報喜鳥、朗姿股份。休閑裝子行業：行業競爭激烈，下半年量增壓力突出。而量增在目前背景下有放緩的風險；家紡子行業：利空出盡，待估值提升。預計全年業績走勢將呈現前低后高。
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