期指空方加倉積極 短期或面臨調整
周三，期指小幅收漲。IF1212合約漲2.6點，最終收報2369.6點，微漲0.11%。從期現價差看，IF1212合約貼水1.5點，多頭上攻略顯乏力，不過，價差收斂也與交割周效應有關。從持倉排名看，IF1212合約多空主力移倉布局，IF1301合約和IF1303多空主力增持力度明顯大于IF1212合約的減持力度，其中，空方主力加碼動作明顯，有回場的跡象。市場人士普遍認為，期指上漲動能減弱，短期仍存技術性調整的需求。
期指延續震蕩
昨日，股指期貨IF1212合約震蕩整理，最高上攀至2385.4點，最低下探至2359.4點，最終報收于2369.6點，上漲2.6點，漲幅0.11%。IF1301最終收報2383.6點，上漲1.4點，漲幅0.06%；季月合約IF1303收報2413點，上漲2.4點，漲幅0.10%；隔季合約IF1306收盤報2438.6點，上漲2.8點，漲幅0.11%。
昨日市場消息面上，國內方面，11月70大中城市超7成房價環比上漲，新建商品房房價呈現全面上漲；央行四季度調查顯示，19.8%的銀行家預期貨幣政策趨松，29%居民預期下季房價上漲。外圍市場方面，西班牙銀行10月壞賬率升至11.23%歷史新高。
從期現溢價來看，截至收盤，IF1212和現貨滬深300指數間負溢價1.5點，IF1212合約再度出現貼水態勢，多頭上攻無力。市場人士認為，交割周臨近，主力合約移倉換月中，價差有收斂要求，出現貼水也屬正常。
空頭主力增倉
中金所盤后持倉排名顯示，IF1212合約前20名多頭席位減持4103手到9138萬手，前20名空頭席位減持3704手至9959萬手，具體席位上，中證期貨減持多單123手，空單870手，國泰君安減持多單843手，空單537手。主力IF1301合約多空主力分別增倉5204手和3214手，綜合來看，多空主力雙方加碼力度均較大，但空頭主力加碼明顯，凈空單增加，資金入場積極。
“多頭方面分歧較大，光大期貨減多1681手，南華期貨、浙江永安則繼續大幅增多。多方出現分歧意味著期指上漲動能削弱，短線期指將繼續陷入整理。”招商期貨分析師劉曉娜認為，中央經濟工作會議制定的宏觀目標基本符合市場預期，短期利多題材已經兌現，前期單邊上漲行情或暫告段落，建議多單獲利離場。
瑞達期貨認為，期指多條均線保持多頭趨勢，市場做多氛圍仍在，但短期來看，期指存一定的技術性調整需求。總體來看，基本面的實際好轉與政策面的預期改善有望成為推動市場持續回升的動力，但短期市場有調整需求。
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