期指再創(chuàng)年內(nèi)新低 本周或挑戰(zhàn)2100點
上周五，股指期貨合約均大幅下跌。截至收盤，IF1211合約收于2169.4點，較上周四結(jié)算價下跌29.0點，IF1212合約收于2183.8點，下跌22.4點，持倉量增加13033手至77084手；IF1303合約收于2218.6點，下跌21.6點，持倉量增加994手至7202手，合約IF1306收盤價為2247.0點，下跌22.0點，持倉量增加298手至1416手。現(xiàn)貨市場方面，滬深300指數(shù)收于2177.24點，下跌16.38點，跌幅為0.75%。
分析人士認(rèn)為，上周股指延續(xù)前周弱勢局面呈現(xiàn)單邊下行態(tài)勢，期指主力合約上周五跌破了前期低點，創(chuàng)下上市以來的最低點，可見市場缺乏信心。
此外，10月經(jīng)濟數(shù)據(jù)的改善未能提振股指走勢，由于年底市場資金面趨于緊張，使得市場參與熱情下降，股指短期或難改弱勢。不過，從上周五股指盤面來看，尾盤大盤指數(shù)觸底反彈，反映出2000點整數(shù)關(guān)口對指數(shù)仍有一定支撐作用，同時期指的總持倉進(jìn)一步回落，且上周期指尾盤隨著指數(shù)上升持倉量迅速下降，顯示出在大盤處于整數(shù)關(guān)口附近時空頭態(tài)度較為謹(jǐn)慎，因此不建議投資者盲目殺跌。
空頭主導(dǎo)格局或延續(xù)
就持倉數(shù)據(jù)而言，空頭依然占據(jù)明顯優(yōu)勢。從主力席位來看，根據(jù)中金所的持倉數(shù)據(jù)，主力合約IF1212前20名主力機構(gòu)的成交量合計為776840手，比上周五增加15343手，主力合約IF1212的成交量前三名分別為興業(yè)期貨、華泰長城、國泰君安。其中，興業(yè)期貨成交94245手，比上周五交易日增加5040手。
多頭方面，從主力合約的持買單量前二十席位來看，多頭增倉大幅增倉，二十家機構(gòu)持買單量總計53921手，相比前一日增加9301手，所有多頭主力持買單量均出現(xiàn)上升的態(tài)勢。其中，國泰君安持買單量最大，為7860手，比上個交易日上升537手。與此同時，廣發(fā)期貨持買單量增加979手、魯證期貨持買單量增加837手、招商期貨持買單量增加831手、華泰長城持買單量增加771手和銀河期貨持買單量增加672手等5大機構(gòu)持買單量平均上升600手以上。
而空頭方面，根據(jù)主力前二十席位統(tǒng)計來看，空方倉位也大幅上升，上周五二十家機構(gòu)持賣單量總計63226手，同比前一交易日共計上升11055手。其中，中證期貨持賣單量最大，為15152手，比上個交易日上升5284手。通過統(tǒng)計對比發(fā)現(xiàn)，多頭和空頭主力倉位同時上升，在震蕩中選擇加倉，空頭似乎底氣更足，說明滬深300指數(shù)短期有震蕩整理的需求。
后市期指跌勢難改
對于上周五的期指市場，期指跌幅大于現(xiàn)貨，北方期貨認(rèn)為，上周五市場繼續(xù)下探，滬指創(chuàng)出2001.72點新低，尾盤有所回升，周線兩連陰，成交量剛剛超過700億，市場人氣低迷。市場熱點消散，資金持續(xù)流出的情況下，如果市場不能夠出現(xiàn)利好消息刺激場外資金入場，則市場反彈仍難以期待，本周滬指2000點仍將受到考驗。建議投資者空單繼續(xù)持有，新空勿入，2000點止盈。
國泰君安期貨認(rèn)為，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，自2013年1月1日起，對個人從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場取得的上市公司股票，股息紅利所得按持股時間長短實行差別化個人所得稅政策。該政策利好有限，市場已經(jīng)提前消化，期指小幅反彈。上周五IF1212再創(chuàng)2168.6點的新低，IF1211再創(chuàng)2166點的當(dāng)月合約上市以來新低，后市期指跌勢難改，預(yù)計本周反抽后指數(shù)還有新低。
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