合資基金爭搶股基冠軍席位 金鷹東吳墊底
“船小好掉頭。”在今年的弱市行情下，市場規(guī)模位居行業(yè)前列的基金業(yè)“大象”已集體失語。相比之下，在經(jīng)過多年的磨合之后，部分合資基金已開始嶄露頭角。
如今，盡管離年末的終極排名戰(zhàn)僅剩下短短一個月的時間，但大局已初定。從目前情形來看，股基(含股票型基金和偏股混合型基金，以下同)年終業(yè)績冠軍的歸屬將圍繞上投摩根和景順長城兩家合資基金公司旗下上投新興動力和景順核心競爭力之間的肉搏而展開。
海通證券金融產(chǎn)品研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，截至11月30日，上投新興動力和景順核心競爭力今年以來的凈值增長率分別達(dá)14.20%和13.46%，分別位列股基業(yè)績排名第一位和第二位。
海通證券基金高級分析師王廣國表示，由于前期食品飲料等強(qiáng)勢板塊補(bǔ)跌，使得臨近年末的這場業(yè)績競賽充滿了變數(shù)。
相比之下，當(dāng)月固定收益類基金表現(xiàn)相對較好，偏債基金也受股市拖累較大，純債基金上漲了0.45%。QDII則依然強(qiáng)勢領(lǐng)先，平均上漲了0.43%。
合資基金成“黑馬”
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至11月末，在今年以來凈值增長率位居前十的股基中，除了上投新興動力和景順核心競爭力兩只基金以外，另有4只合資基金公司旗下擠進(jìn)了前十名的行列，分別為國富深化價值、中歐中小盤、添富民營活力、添富醫(yī)藥保健，上述4只基金分屬國海富蘭克林、中歐、匯添富旗下基金，其今年以來的凈值增長率分別達(dá)到了7.16%、7.10 %、6.15 %、5.72%，分別位列凈值排行榜第四位、第五位、第七位和第十位。
值得一提的是，在11月當(dāng)月的業(yè)績排名中，全部股票型基金、混合型基金中，僅中歐中小盤一只基金取得了正收益，當(dāng)月凈值增長率為1.5%。
王廣國認(rèn)為，中歐中小盤當(dāng)月能夠?qū)崿F(xiàn)正收益，得益于其重配金融、地產(chǎn)等股票，規(guī)避了市場下跌風(fēng)險。在過去的11月份，僅金融、地產(chǎn)跌幅較淺。因此，在這兩個行業(yè)上配置比例較高的個基跌幅較淺，相對排名大幅提升。
如中歐中小盤對地產(chǎn)配置比例就超過了60%，長城品牌優(yōu)選金融地產(chǎn)合計配置比例也超過60%，偏股混合基金中表現(xiàn)最好的國投穩(wěn)健地產(chǎn)配置比例超過40%。
金鷹、東吳墊底
相比之下，由于重倉的酒類股票在11月遭遇大幅殺跌，廣發(fā)聚瑞當(dāng)月凈值也高臺跳水，當(dāng)月凈值大幅下挫14.79%，位居全部股基凈值跌幅榜首位。
從廣發(fā)聚瑞今年三季度末的重倉股名單來看，白酒股就占據(jù)了五席之多，合計高達(dá)128208.71萬元。
但是，進(jìn)入四季度以來，白酒股流通市值急劇蒸發(fā)。假設(shè)其持股不變的話，累計蒸發(fā)流通市值34197.11萬元。
不過，就今年以來的凈值增長排名來看，當(dāng)前處于業(yè)績墊底位置的要屬金鷹基金公司和東吳基金[微博]公司旗下基金。
截至目前，在位居凈值增長率倒數(shù)前十位的基金中，上述兩家基金公司各有兩只基金入圍，分別為金鷹行業(yè)優(yōu)勢、金鷹主題優(yōu)勢和東吳行業(yè)輪動、東吳新產(chǎn)業(yè)精選，上述4只基金今年以來的凈值增長率分別為-19.64%、-16.51%和-19.04%、-18.37%。其中，金鷹行業(yè)優(yōu)勢基金和金鷹主題優(yōu)勢基金的基金經(jīng)理分別為馮文光、何曉春及冼鴻鵬、彭培祥，而任壯則兼任了東吳基金旗下上述兩只基金的基金經(jīng)理職務(wù)。
調(diào)查顯示，截至今年三季度末，在東吳行業(yè)輪動基金、東吳新產(chǎn)業(yè)精選基金的重倉股名單中，煤炭板塊股票成為了其第一大重倉行業(yè)，持有的煤炭股多達(dá)9只，分別為蘭花科創(chuàng)(600123.SH)、兗州煤業(yè)(600188.SH)、陽泉煤業(yè)(600348.SH)、盤江股份(600395.SH)、恒源煤電(600971.SH)、開灤股份(600997.SH)、昊華能源(601101.SH)、平莊能源(000780.SZ)、潞安環(huán)能(601699.SH)，期末持股流通市值108480.40萬元。
但自今年四季度以來，上述股票無一幸免，均告下跌，跌幅超過一成以上，跌幅最深的盤江股份高達(dá)27.89%。
此外，東吳行業(yè)輪動基金、東吳新產(chǎn)業(yè)精選基金兩只基金還重倉了券商股，同樣，券商股四季度以來也大幅下跌，平均跌幅接近兩成。
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