倫敦基本金屬全面上漲 金價升勢兩月最長
經濟數據 --日本11月全國核心消費者物價指數(CPI);12月東京地區核心CPI--日本11月家庭支出;11月失業率--日本11月零售銷售;11月工業生產;11月加班工資--法國11月消費者支出;第三季國內生產總值(GDP)修正值--美國12月芝加哥采購經理人指數(PMI);11月成屋待完成銷售指數;11月建筑許可修正值。
重大事件 --美國國會議員決定抓住避免美國跌落財政懸崖的最后機會,預定在周日晚間開會,屆時距離多數美國工薪族普遍增稅只有大約一天左右的時間. --美國12月消費者信心降幅超過預期,觸及四個月低點,因財政危機隱現打壓之前對經濟一直愈發樂觀的情緒. --韓國國家統計局周五公布數據,11月工業生產較上月實現增長,為連續第三個月增長,且增速快于預期,再次表明韓國經濟開始升溫.--日本財務大臣麻生太郎表示,若民間領域沒有對資金的需求,則央行貨幣寬松單獨不會起效.--中國人民銀行表示,將繼續實施穩健的貨幣政策,保持政策的連續性和穩定性,進一步增強政策的前瞻性、針對性和靈活性;堅決守住不發生系統性和區域性金融風險的底線.
市場摘要 股市:--美國股市周四連續第四個交易日收低,但臨近收盤時扳回日內大多數跌幅,因為美國眾議院稱,其將于本周末復會,爭取避免"財政懸崖". --市場再度憂心于美國可能無法達成預算協議以避免挫傷成長的財政舉措生效,這一擔心令歐洲股市承壓.
匯市:--日圓兌美元跌至逾兩年低點,因預期日本將實施大膽的刺激貨幣政策.而在華盛頓將為避免財政懸崖進一步磋商前,美元兌歐元下滑.
債市:--美國公債價格上揚,受助于避險買盤,之前美國參議院民主黨領袖里德暗示可能無法在年底最后期限前達成聯邦預算協議,使一系列增稅和減支舉措在明年初開始實施的可能性增加,投資者拋售股票和其他風險資產,并紛紛買入公債.
油市:--油價在震蕩交投中下滑,受美國預算談判懸而未決,即將生效的增稅和減支可能拖累美國經濟重陷衰退影響.
金屬市場:--金價連漲第四日,為近兩個月來持續最長的升勢.
股指1、周四大盤在上沖后受阻，上證指數放量收于年線下方，微跌；創業板、中小板走勢偏弱。2、技術上，盡管上證指數未能站穩年線，但依然收于5日線上方，成交量也有所放大，近期走勢依然很關鍵，如成交量能維持在較高位置，則行情依然有望延續。3、中金所股指期貨前20大持倉，凈空增持近1000手。4、周四的回調疑是市場擔憂美國財政懸崖問題，規避風險落袋為安，但逢低買盤較為踴躍，市場依然慣性走強。5、國稅總局降2013年中央稅收增幅至8%，為減稅留空間。 目前市場依然走勢偏強，政策性利好有望延續；鑒于國外風險依然存在，近期市場走勢可能較為謹慎。 操作建議：中期看多，短期震蕩
貴金屬 隔夜紐約2月期金主力合約小幅收高，最低至每盎司1653.1美元，最高上沖至1666.1美元，報收于每盎司1663.7美元，較前一交易日上漲3.0美元，漲幅為0.18%，成交增加36290手至86369手，持倉減持2629手至25.3萬手。紐約銀3月主力合約跟隨黃金收漲，報收于每盎司30.2美元，較前一交易日上漲0.2美元。 美國上周首次申請就業金人數好于預期，在寬松貨幣政策下就業市場略有回暖，但新屋銷售和消費者信心指數不及預期，助推貴金屬反彈，美元持平；另一方面，美國兩黨談判至今仍無結果，財政部長蓋特納稱必要時將采取非常措施來提高債務上限救市。目前來看，美國兩黨將會給經濟復蘇更多的時間，短期出臺應急政策，等待美國經濟逐步增長給債務問題帶來一線生機。 短期內，貴金屬走勢略有企穩態勢，震蕩調整思路，靜待政策刺激尋求做多機會。
銅周四LME3月銅高位震蕩，收報7917.75美元/噸，漲幅為1.28%，倫銅庫存微增650噸。美國11月新屋銷售數據利好提振，不過美國財政懸崖問題增加投資者擔憂。國內現貨銅貼水450--350元/噸，現銅貼水進一步擴大，早市部分具備資金實力的中間商入市接大貼水之好銅，而滬倫比值修復后進口濕法銅市場占比增加，但市場整體成交氛圍依舊趨淡，下游逐步退出市場，實際成交較為有限。 建議銅價觀望或日內短線靈活操作。
鋁周四LME3月鋁沖高回落，收報2080.50美元/噸，漲幅為0.08%，倫鋁庫存減少9825噸。美國就業數據不及預期，兩黨談判仍在繼續，時間緊迫性增加。國內工信部下調明年工業增加值目標，工信部公布2011年全國淘汰電解鋁產能63.9萬噸，今日菜籽菜粕期貨上市。國內現貨方面貼水90—50元/噸，貼水收窄，現鋁價格跟隨期鋁微漲，年末貿易商出貨減少報價堅挺于15050元/噸左右，而下游接貨甚少，完成按需采購后市況氣氛迅速減淡，元旦假期氣氛日漸升溫。 建議滬鋁觀望或日內短空操作。
鋅 昨夜LME鋅價震蕩上行，收于2093，上漲1.07%。現貨對主力合約貼水380~400元，冶煉廠惜售情緒漸起，下游基本完成借錢備貨，采購積極性不足，整體成交冷清。行業方面，11月鍍鋅行業開工率有所回升。11月鍍鋅鐵塔生產企業開工率表現最為突出，這主要得益于近月來各地電力電網項目持續發力，與此相對應的是近期房地產市場也逐漸顯現出回暖跡象，這對建筑用鍍鋅管的需求也是一大利好。出口訂單方面，由于適逢國外圣誕至元旦假期，消費需求集中噴發，部分出口企業反映此類需求對當月產量回升作用明顯，但這僅為短期效應，進入12月出口訂單重回疲軟狀態。 短期內，鋅價或將呈現震蕩上行的走勢，圣誕元旦期間，市場資金恐將有部分退出過節，建議謹慎操作，輕倉持有。受到基本面的弱勢影響，中長期，鋅價恐將弱勢難改。
鉛周四倫敦基本金屬全面上漲，其中倫鉛日內震蕩上行上漲18美元，收報2330.5美元。國內方面，滬鉛近期波動區間不大，現貨方面銷售上的挺價一直支撐下方企穩，但下游消費沒有明顯提振拿貨較為清淡。據上期所了解到，明年滬鉛或調整為小合約。待經濟環境轉好，滬鉛或迎來新的局面。
鋼材昨日螺紋沖高受阻，維持高位震蕩走勢，成交量大幅回升，并伴有巨量減倉。宏觀方面：國際上，臨近年底，美國財政懸崖問題懸而未決，同時債務上限問題也開始顯現，再次牽動著市場的神經。行業方面：鐵礦石價格繼續拉漲，至140.75美元/噸，進一步支撐了鋼價的回升；現貨市場表現平穩，價格小幅回升，但市場成交情況一般。操作上，在經歷了連續的大幅上漲之后，螺紋上方遇到較強的壓力，昨日螺紋沖高回落，技術上看存在回調的壓力，同時對外圍市場的擔憂或將影響到國內商品的走勢. 因此短期內螺紋回調的可能性較大，但從中期來看，我們依舊保持樂觀，短線投資者注意把握節奏。
豆類隔夜美盤小幅走低，受外盤不佳的環境拖累，市場在年末前表現平淡。臨近元旦假期，市場所關注的題材并不多，12月末的庫存報告及南美天氣變化是近期影響盤面的主要因素。南美目前主要的問題仍在阿根廷，機構對于未來阿產量看法不一，令未來阿產量成為炒作的題材之一。短期來看，美盤仍處在假期氛圍中，其走勢仍可能延續之前的震蕩走勢。內盤周四油脂領漲，農產品普通走強，由于馬棕油受數據及產區天氣因素提振，短期走勢被看好，提振國內棕油低開高走。現貨漲跌互現，產區油廠大豆收購小幅高報，因壓榨利潤回升；港口大豆現貨價依然維持在4500-4600元/噸，未來到港壓力較大，油廠開工率上升，節前油粕售銷給予油廠開工理由。 連豆5月在4700一線已形成堅實底部，中線多單需耐心持有，油粕暫以震蕩思路對待；買棕油賣豆油套利單持有。
油脂 CBOT大豆期貨昨繼續收跌，盤中交投清淡，受年底前的多頭清算打壓，且市場擔憂美將跌入“財政懸崖”。原油期貨和股市溢出的疲態亦形成拖累，而現貨大豆堅挺支撐市場。BMD毛棕油期貨昨升至五周最高，因擔憂馬多個棕油產區的洪澇或損及作物，切斷供應。馬棕油出口或因中國進口新規而受限，但相對印尼更加低廉的價格或提振市場買興。國內油脂昨低開后震蕩走高，棕油領漲，其成交量和持倉量均較前日大幅增加。豆油走勢較弱，尾盤減倉上行。部分地區豆油現貨下調50-100元/噸，而棕油局部小幅上漲。整體上，馬棕油出口增加，及國內進口減少將有利于國內外棕油庫存的消化，但進度還需消費配合。短期對棕油價格的提振空間不宜過分看待，南美天氣改善增加了豆油上漲的壓力。依然震蕩思路對待，棕油偏強，但追漲需謹慎，豆油可短多操作。
玉米國內玉米現貨市場價格整體穩定，局部地區小幅上調。近期關內糧源較受市場青睞，價格堅挺運行為主；優質糧源由于供應偏緊，價格有穩中窄幅走高的趨勢。形成這一局面的原因主要有：首先、今年華北新糧糧質要好于往年，尤其是低水分糧源廣受飼料企業青睞，加之東北產新糧遲遲沒有集中入市，市場流通糧源主要以華北糧為主，且華北糧外銷路徑寬闊，市場購銷活躍，一直占據市場主導地位。其次，當前深加工企業利潤逐漸恢復，受生豬價格上調影響飼料企業采購力度開始加大；加之近期華北地區受雨雪天氣影響，新糧出庫量及到站量均有所下降、農戶惜售心里較濃，部分企業為吸引糧源紛紛上調收購報價。 綜上，在節日效應刺激下，企業補庫意愿提升的支撐下及市場對優質糧存在剛性需求的情況下，期貨價格將以堅挺運行為主。
白糖周四原糖指數報收于19.59，上漲0.37，漲幅1.92%（主力03合約報收于19.45，上漲0.4，漲幅2.1%）；原糖震蕩之后有再度反彈的苗頭；國內糖市方面：鄭糖在連續調整之后，再創反彈新高；但力度較弱；產業面上：昨日的80萬噸國產糖收儲全部以底價成交，也說明當前的現貨購銷清淡的格局；利用國家收儲的契機平衡財務指標；誰能夠交進去誰賺錢；另外，據市場最新傳言信息顯示：預計2012/13榨季廣西食糖產量有望突破900萬噸，較開榨會預估的850萬噸再度提高50萬噸；產銷壓力相對較大； 技術上對于當前糖市的趨勢定位：反彈趨勢運行中；操作上滾動交易為主。
棉花美國財政談判無進展，美棉多頭平倉，價格下跌，3月合約結算價76.01美分，跌105點。 收儲成交500萬噸，節日臨近，市場對棉副需求旺盛，價格保持強勢，棉企交儲利潤尚可。同時，紡企補庫，現貨穩定，成交改善。大量收儲導致市場供應出現階段性短缺，但業內普遍預期政府會在1月份拋儲并發放配額，拋儲和配額數量的大小將對市場產生較大影響。目前傳言較多，但并無定案。現貨資源偏緊，導致鄭棉近月合約較強；本年度的倉單將在明年9月全部注銷，加之處在收儲期間，因此遠月走勢也偏強。目前主力05合約忌憚政策風險，價格最低。 由于政策嚴重干擾市場，目前難有單邊行情，可考慮05/09，撮合期貨套利操作，關注政策變動。
燃料油原油昨日交投震蕩，收盤價較前一交易日變化不大。假日季節原油期貨交投減少，美國財政懸崖問題懸而未決也使得市場投資者態度謹慎。美國上周初請失業金人數減少至近四年半最低水平，11月新屋銷售觸及2010年4月來最高。 美國經濟總體來看好轉，中國經濟也企穩，原油多單繼續持有。
橡膠昨日滬膠主力1305破位上行，橡膠再創新高。原材料市場，泰國USS3橡膠現貨繼續上漲；進口膠報價繼續小幅上揚，貿易商出貨積極，下游接貨情緒一般，成交一般；合成膠市場行情暫穩，實盤交投平緩。短期內滬膠在26000一線或有反復，繼續呈現偏強的走勢。
塑料昨日1305合約沖高回落，期價盤中再創新高。日內波動幅度較大。1301合約較穩定的回落當中。近月向現貨價格靠攏。現貨方面，市場繼續縮量，節前無意成交。7042價格報價11000-11200.由于近期原油有走強意愿，故不建議持空操作。并關注財政懸崖對商品市場的沖擊。 操作上，觀望為主。
PTA 昨日PTA繼續沖高，站上8400，隔夜原油在突破之后繼續走強，有助于推升TA市場信心。12月份出臺的PX倡導價處于高位，較上月提高了100-140美元不等。目前城鎮化預期較高，隨著政策的明朗，未來依然值得期待，未來的藍圖目前來看是晴朗的。產業方面，近期國內繼續有裝置在檢修，負荷目前已經降到70以下，現貨市場供應壓力不大。 總體而言目前上方仍有空間， 目標8600上方。
焦炭昨日焦炭沖高回落，但是多頭形態并沒有遭到破壞。目前支撐上漲因素有：1、年末幾大焦煤企業集團，煉焦煤出礦價格均小幅上揚。2、鋼廠焦炭庫存普遍處于低位水平。3、冬儲天氣因素，焦炭運費小幅上揚。從經濟角度來看，未來前景較好，現在也不屬于瘋狂上漲，所以沒有理由支持跌回去。昨日沖高回落，可能是市場漲的太快之后獲利了結的行為。 上方目標位1800。總體偏強，做多為主。（銀河期貨）
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