行情回暖基金手有余糧 開年集中派發(fā)紅包35億
相比去年的囊中羞澀，今年以來基金分紅熱情明顯回升。行情的回暖使得兜中積累了“余糧”的基金選擇集中派發(fā)紅包。統(tǒng)計(jì)顯示，開年僅半個月宣布分紅的基金就高達(dá)66只(A/B/C分開算)，分紅金額累計(jì)將近35億元，遠(yuǎn)高于去年同期水平。
開年有喜 基金分紅
“去年三季度買的基金，沒想到新年剛開頭馬上就分紅了”。
基民小曹去年7月份在銀行理財(cái)經(jīng)理的建議下，投資1萬元認(rèn)購了當(dāng)時正在發(fā)行的某只股票型基金。運(yùn)作初期該基金表現(xiàn)平平甚至一度跌破面值，然而在去年12月的大盤反彈過程中，該基金抓住行情，目前凈值已躍升至1.068元(截至15日數(shù)據(jù))。
“跌破1元的時候，做好了長期虧損的準(zhǔn)備。”小曹表示：“如今行情反轉(zhuǎn)，不僅基金凈值回到面值以上，公司還宣布分紅。”按照公告，該基金本次分紅方案為每10份基金份額分紅0.2元。
這并非個案。盡管開年僅半月有余，但基金公司的分紅熱情已經(jīng)明顯提升，多家基金集中公告宣布分紅。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至16日，年內(nèi)公告宣布分紅的基金數(shù)量已達(dá)66只(A/B/C分開算)，僅1月15日當(dāng)天就有15只基金發(fā)布分紅公告，其中交銀施羅德、易方達(dá)和國投瑞銀三家公司當(dāng)日分別有5只、4只和3只基金公告分紅；規(guī)模上，今年以來基金公告分紅金額累計(jì)達(dá)到34.90億元。
而去年年初，基金明顯沒有那么大方。統(tǒng)計(jì)顯示，即便是整個1月份，也僅有42只基金進(jìn)行分紅，累計(jì)金額為13.29億。
股基、QDII現(xiàn)身
在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，低風(fēng)險(xiǎn)基金依然是分紅的主力軍。不過需要指出的是，去年“默默無聞”的股基和傳統(tǒng)上分紅相對低調(diào)的QDII基金也逐漸加入分紅的行列。
統(tǒng)計(jì)顯示，在上述66只基金中，低風(fēng)險(xiǎn)基金共有51只，占比72.77%，繼續(xù)扮演分紅主力軍的角色。
而隨著業(yè)績的回暖，股基也陸續(xù)扔掉“鐵公雞”的帽子。統(tǒng)計(jì)顯示，共有13只偏股型基金年內(nèi)宣布分紅。其中，博時第三產(chǎn)業(yè)成長基金出手最為闊綽，截至基準(zhǔn)日，按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額為9.86億，在66只基金中分紅規(guī)模排名首位。
此外，傳統(tǒng)上對分紅相對“態(tài)度低調(diào)”的QDII基金，憑借去年的崛起，手頭也相對“寬裕”。今年以來，交銀環(huán)球和南方中小盤基金也發(fā)布公告表態(tài)要派發(fā)紅包。
四因素促使分紅
與去年的囊中羞澀相比，今年開年基金分紅的熱情大為提升。在分析人士看來，四個因素可能促發(fā)基金在年初集體派發(fā)紅包。
上海證券基金評價研究中心首席分析師代宏坤[微博]表示，2011年和2012年大部分時間段行情乏善可陳，使得基金可供分配利潤少之又少，而去年12月市場大幅上漲以來，基金的盈利狀況有所改善，使得不少基金具備了分紅條件，這是最重要的原因。
“再者，很多基金，特別是債券基金在契約里約定了分紅的次數(shù)和條件。”代宏坤表示：“在債基數(shù)量快速發(fā)展的情況下，分紅規(guī)模會整體上升。”
此外，在代宏坤看來，市場逐步改善使得投資者情緒升溫，分紅是投資者的一個關(guān)注點(diǎn)。部分基金希望借助分紅作為營銷宣傳點(diǎn)，在競爭激烈的銷售市場賺得眼球和人氣。
也有分析人士指出，歲末年初的上漲使得部分起先表現(xiàn)不佳的基金回到面值以上，而在1.05元至1.10元附近最容易引發(fā)投資者的贖回，為了留住投資者保持基金規(guī)模穩(wěn)定，部分基金選擇快速分紅。
“一方面，讓投資者得到實(shí)惠；另一方面，經(jīng)過分紅也使得基金單位凈值與‘贖回警戒線’保持一定距離。”該分析人士表示。（記者 丁寧）
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