三季度機(jī)構(gòu)持倉分歧大 機(jī)械設(shè)備最被看好
信質(zhì)電機(jī)
2012年三季度A股市場(chǎng)呈現(xiàn)慘烈的跌勢(shì)，上證指數(shù)累計(jì)下跌6.26%，盤中一度跌破2000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。從機(jī)構(gòu)投資者在三季度的表現(xiàn)看，對(duì)比大盤跌幅，社保基金、QFII出現(xiàn)大幅增倉，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)小幅增倉，券商理財(cái)產(chǎn)品、證券公司、證券投資基金出現(xiàn)減持，對(duì)第四季度市場(chǎng)出現(xiàn)較大分歧。從實(shí)際走勢(shì)看，自9月底以后市場(chǎng)止跌回升，顯示社保基金、QFII對(duì)第三季度市場(chǎng)的判斷較為準(zhǔn)確。
機(jī)械設(shè)備行業(yè)最被機(jī)構(gòu)看好。從六類機(jī)構(gòu)投資者股票持倉市值最高的前三名行業(yè)看，機(jī)械設(shè)備被證券投資基金、社保基金、證券公司、QFII、保險(xiǎn)共五類機(jī)構(gòu)共同看好，僅券商理財(cái)產(chǎn)品不認(rèn)同；食品飲料被證券投資基金、社保基金、QFII、券商理財(cái)產(chǎn)品共四類機(jī)構(gòu)看好，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、證券公司不認(rèn)同；金融保險(xiǎn)被證券投資基金、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、券商理財(cái)產(chǎn)品看好，社保基金、QFII、證券公司不認(rèn)同；建筑業(yè)被社保基金、證券公司看好，證券投資基金、QFII、券商理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)不認(rèn)同；醫(yī)藥生物被保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、社保基金看好，證券投資基金、QFII、券商理財(cái)產(chǎn)品、證券公司不認(rèn)同；采掘業(yè)僅被證券公司看好；金屬非金屬僅被QFII看好。
機(jī)械設(shè)備雖是機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)同度最高的行業(yè)，但各機(jī)構(gòu)在三季度對(duì)該行業(yè)持倉操作并不相同。如證券投資基金、證券公司均對(duì)機(jī)械設(shè)備行業(yè)進(jìn)行了大幅減持，QFII有大幅增持，社保基金則是小幅減持。
機(jī)構(gòu)高比例持股比例大小不一、僅一股重疊。雖然六類機(jī)構(gòu)在行業(yè)偏好方面存在一定的共同點(diǎn)，但持股比例最高的前十只股票中，僅有信質(zhì)電機(jī)（002664）出現(xiàn)重疊。信質(zhì)電機(jī)分別被保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和QFII大規(guī)模持有，公司前十大流通股股東分別為：中國銀行（601988）-華夏大盤精選證券投資基金（新進(jìn)）、中國人壽（601628）保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002深（新進(jìn)）、野村證券株式會(huì)社（新進(jìn)）、野村資產(chǎn)管理株式會(huì)社-野村中國投資基金（新進(jìn)）、徐宏偉（增持）、交通銀行（601328）-易方達(dá)科訊股票型證券投資基金（持平）、李群英（新進(jìn)）、上海萬融投資發(fā)展有限公司（新進(jìn)）、中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品（新進(jìn)）、趙慶龍（新進(jìn)）。
一成多公司有高成長性。從2012三季報(bào)的業(yè)績(jī)看，六大機(jī)構(gòu)前10名重倉股中每股收益在0.10元以上有55家，0.20元以上的47家，九成公司業(yè)績(jī)較好，最高的是南大光電（300346）的1.87元。歸屬母公司股東凈利潤同比實(shí)現(xiàn)增長的有46家，增幅在50%以上的有歐菲光（002456）、吉艾科技（300309）、首航節(jié)能（002665）、超華科技（002288）、通光線纜（300265）、大華股份（002236）、亞廈股份（002375）、長城汽車（601633）共8家，最高的是歐菲光的891.76%。從分配情況看，59家公司中56家在2012年半年報(bào)未分配，其中每股未分配利潤在1元以上、且每股現(xiàn)金流量?jī)纛~在1元以上的公司有11家，即格力電器（000651）、七星電子（002371）、騰新食品（002702）、日海通訊（002313）、首航節(jié)能、三諾生物（300298）、新文化（300336）、飛利信（300287）、紅宇新材（300345）、信質(zhì)電機(jī)、南洋科技（002389），這些公司在2012年年報(bào)具有高比例現(xiàn)金分配能力。 （作者單位：西南證券（600369））
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