三季度機構持倉分歧大 機械設備最被看好
信質電機
2012年三季度A股市場呈現慘烈的跌勢，上證指數累計下跌6.26%，盤中一度跌破2000點整數關口。從機構投資者在三季度的表現看，對比大盤跌幅，社保基金、QFII出現大幅增倉，保險機構小幅增倉，券商理財產品、證券公司、證券投資基金出現減持，對第四季度市場出現較大分歧。從實際走勢看，自9月底以后市場止跌回升，顯示社保基金、QFII對第三季度市場的判斷較為準確。
機械設備行業最被機構看好。從六類機構投資者股票持倉市值最高的前三名行業看，機械設備被證券投資基金、社保基金、證券公司、QFII、保險共五類機構共同看好，僅券商理財產品不認同；食品飲料被證券投資基金、社保基金、QFII、券商理財產品共四類機構看好，保險機構、證券公司不認同；金融保險被證券投資基金、保險機構、券商理財產品看好，社保基金、QFII、證券公司不認同；建筑業被社保基金、證券公司看好，證券投資基金、QFII、券商理財產品、保險機構不認同；醫藥生物被保險機構、社保基金看好，證券投資基金、QFII、券商理財產品、證券公司不認同；采掘業僅被證券公司看好；金屬非金屬僅被QFII看好。
機械設備雖是機構投資者認同度最高的行業，但各機構在三季度對該行業持倉操作并不相同。如證券投資基金、證券公司均對機械設備行業進行了大幅減持，QFII有大幅增持，社保基金則是小幅減持。
機構高比例持股比例大小不一、僅一股重疊。雖然六類機構在行業偏好方面存在一定的共同點，但持股比例最高的前十只股票中，僅有信質電機（002664）出現重疊。信質電機分別被保險機構和QFII大規模持有，公司前十大流通股股東分別為：中國銀行（601988）-華夏大盤精選證券投資基金（新進）、中國人壽（601628）保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002深（新進）、野村證券株式會社（新進）、野村資產管理株式會社-野村中國投資基金（新進）、徐宏偉（增持）、交通銀行（601328）-易方達科訊股票型證券投資基金（持平）、李群英（新進）、上海萬融投資發展有限公司（新進）、中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保險產品（新進）、趙慶龍（新進）。
一成多公司有高成長性。從2012三季報的業績看，六大機構前10名重倉股中每股收益在0.10元以上有55家，0.20元以上的47家，九成公司業績較好，最高的是南大光電（300346）的1.87元。歸屬母公司股東凈利潤同比實現增長的有46家，增幅在50%以上的有歐菲光（002456）、吉艾科技（300309）、首航節能（002665）、超華科技（002288）、通光線纜（300265）、大華股份（002236）、亞廈股份（002375）、長城汽車（601633）共8家，最高的是歐菲光的891.76%。從分配情況看，59家公司中56家在2012年半年報未分配，其中每股未分配利潤在1元以上、且每股現金流量凈額在1元以上的公司有11家，即格力電器（000651）、七星電子（002371）、騰新食品（002702）、日海通訊（002313）、首航節能、三諾生物（300298）、新文化（300336）、飛利信（300287）、紅宇新材（300345）、信質電機、南洋科技（002389），這些公司在2012年年報具有高比例現金分配能力。 （作者單位：西南證券（600369））
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