美國(guó)大旱引發(fā)糧價(jià)上漲預(yù)期 農(nóng)業(yè)公司成避風(fēng)港
近期兩市股指疲弱不堪，多數(shù)板塊是“綠油油”的一片，不過(guò)，農(nóng)業(yè)板塊卻是“萬(wàn)綠叢中一點(diǎn)紅”。究其原因，分析人士指出，美國(guó)大旱以及國(guó)內(nèi)部分地區(qū)干旱將引發(fā)致糧食減產(chǎn)及價(jià)格上預(yù)期，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格景氣度有望轉(zhuǎn)好。農(nóng)業(yè)股將成弱市行情中的“避風(fēng)港”。
美國(guó)大旱刺激農(nóng)產(chǎn)品走強(qiáng)
和疲弱不堪的A股以及多數(shù)跟風(fēng)下行的商品相比，期貨市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品板塊的表現(xiàn)可謂“萬(wàn)綠叢中一點(diǎn)紅”。前天，大連的大豆期貨1301合約放量漲停，豆粕主力1301合約漲幅亦高達(dá)3.45%，再創(chuàng)近四年新高。
A股市場(chǎng)上，與多數(shù)板塊“綠油油”的一片不同，農(nóng)業(yè)板塊個(gè)股多數(shù)逆市飄紅。據(jù)統(tǒng)計(jì)，盡管最近兩個(gè)交易日中滬指累大跌2.66%，但是不少農(nóng)業(yè)有不錯(cuò)的漲幅，登海種業(yè)(002041)最近二個(gè)交易日累計(jì)上漲6.07%、萬(wàn)向德農(nóng)(600371)累計(jì)漲4.07%、敦煌種業(yè)(600354)漲3.23%、豐樂(lè)種業(yè)(000713)漲3.2%、荃銀高科(300087)漲3.13%。
對(duì)此，分析人士指出，美國(guó)大旱以及國(guó)內(nèi)部分地區(qū)干旱將引發(fā)致糧食減產(chǎn)及價(jià)格上漲預(yù)期，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格將保持景氣向上，農(nóng)業(yè)股因此成為了弱市行情中的“避風(fēng)港”。
據(jù)了解，最近，美國(guó)本土48各州中(不包括夏威夷和阿拉斯加兩地)，約有56%的面積遭遇中等到嚴(yán)重程度的旱災(zāi)。這是過(guò)去12年來(lái)美國(guó)發(fā)生的面積最為廣泛的旱災(zāi)。資料顯示，所謂“中等程度旱災(zāi)”帶來(lái)的后果是農(nóng)業(yè)收成受損，以及溪流水量不足。嚴(yán)重旱災(zāi)則將造成農(nóng)作物和牧場(chǎng)大面積枯死，以及用水供應(yīng)緊張。現(xiàn)在，約有8.64%的美國(guó)本土遭遇嚴(yán)重旱災(zāi)。
受愈演愈烈的美國(guó)干旱天氣影響，美國(guó)大豆、豆粕、玉米等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，近月合約不斷刷新年內(nèi)高點(diǎn)。CBOT豆粕期價(jià)指數(shù)已經(jīng)超過(guò)2008年7月11日創(chuàng)出的437.9美元/短噸的歷史高點(diǎn)。CBOT大豆期價(jià)指數(shù)也大幅升水，近月7月合約上周五報(bào)收于1619.6美分/蒲式耳，為四年以來(lái)的新高，距2008年創(chuàng)出的1663美分/蒲式耳的歷史紀(jì)錄僅有一步之遙。
業(yè)內(nèi)專家指出，持續(xù)干燥炎熱的天氣已對(duì)美國(guó)玉米作物的生長(zhǎng)造成實(shí)質(zhì)性影響，如果這種天氣延續(xù)下去，美國(guó)大豆作物也將受到實(shí)質(zhì)性損害，屆時(shí)美國(guó)大豆產(chǎn)量預(yù)期將會(huì)大幅下調(diào)。目前市場(chǎng)普遍預(yù)期美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)7月供需報(bào)告將會(huì)調(diào)低美國(guó)大豆產(chǎn)量。
“通常來(lái)說(shuō)，惡劣天氣會(huì)對(duì)整個(gè)農(nóng)作物市場(chǎng)造成系統(tǒng)性的價(jià)格利好，而天氣如果對(duì)某個(gè)農(nóng)作物價(jià)格構(gòu)成較深影響，這種影響往往也會(huì)溢出到其他農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上。”分析人士指出。旱情助漲對(duì)糧食減產(chǎn)的預(yù)期，推動(dòng)糧食價(jià)格上漲，對(duì)其他農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格構(gòu)成支撐，利好種子行業(yè)、等等。
投行唱多農(nóng)產(chǎn)品
面對(duì)美國(guó)大部分地區(qū)高溫干旱的天氣，投行們也開始唱多農(nóng)產(chǎn)品。高盛近期上調(diào)了對(duì)相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格預(yù)測(cè)，3至12個(gè)月后的玉米價(jià)格可能為每蒲式耳6.25美元，高于先前預(yù)測(cè)的5.25美元。美盤的大豆價(jià)格則可能升至每蒲式耳15.50美元，高于6月12日?qǐng)?bào)告中預(yù)計(jì)的14.30美元，高盛對(duì)小麥價(jià)格的預(yù)期也從每蒲式耳5.75美元提高至7.15美元。
行業(yè)分析人士指出，美國(guó)大豆、玉米、小麥和棉花分別是全球重要的主產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。由于其國(guó)內(nèi)消耗比較少，其在全球的出口比重顯著高于其產(chǎn)量比重。因此，其出口量下降對(duì)全球大宗商品市場(chǎng)的影響更加顯著，需要警惕美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品受旱引發(fā)全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的新一輪上漲。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005 年以來(lái)，農(nóng)業(yè)股每年跑贏大市的月份數(shù)，在較差的年份(如2009 年)為5 個(gè)月，較好年份(如2010 年)為9 個(gè)月。6 月份農(nóng)業(yè)指數(shù)略微跑輸大市，意味著上半年僅跑贏1 個(gè)月。由此看，下半年農(nóng)業(yè)股將有3-4 個(gè)月跑贏大市。
“旱情下農(nóng)業(yè)股投資機(jī)會(huì)凸顯。”券商分析師在接受《投資快報(bào)》記者的采訪時(shí)稱，嚴(yán)重的自然災(zāi)害是糧食生產(chǎn)波動(dòng)的重要因素，美國(guó)的干旱可能會(huì)加劇市場(chǎng)對(duì)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲的預(yù)期。因此，隨著前期農(nóng)業(yè)板塊出現(xiàn)的調(diào)整，部分行業(yè)已處于低估狀態(tài)，投資價(jià)值逐漸顯現(xiàn)。“由于業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)預(yù)期、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)明確，種業(yè)、種植業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注。”
中金公司研究員周學(xué)帆表示，盡管農(nóng)業(yè)部初報(bào)冬小麥今年將會(huì)繼續(xù)增產(chǎn)，但因與民間草根調(diào)研結(jié)果出入較大而遭質(zhì)疑，原因是受到干旱天氣和病蟲害影響。同樣受到洪澇災(zāi)害威脅與病蟲害影響的還有早、中稻，
個(gè)股方面，周學(xué)帆建議重點(diǎn)關(guān)注北大荒(600598)以及水稻種子代表企業(yè)隆平高科(000998)、荃銀高科(300087)與神農(nóng)大豐(300189).
個(gè)股點(diǎn)將臺(tái)
神農(nóng)大豐(300189)
2011年3月才登陸創(chuàng)業(yè)板的神農(nóng)大豐，是一家具備“育、繁、推”一體化經(jīng)營(yíng)能力的以雜交水稻種子培育為主的、農(nóng)作物種子的選育、制種的公司。公司實(shí)際控制人為雜交水稻之父袁隆平的學(xué)生黃培勁先生。在經(jīng)營(yíng)上，公司較為平穩(wěn)，一季凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.33%。
二級(jí)市場(chǎng)上，神農(nóng)大豐股價(jià)自今年3月底創(chuàng)下14.66元的歷史新低反彈以來(lái)，走勢(shì)雖然不是很引人注目，但是也是實(shí)實(shí)在在地跑贏了同期大盤的表現(xiàn)；尤是最近兩個(gè)交易日，在滬指大跌2.66%的背景下，逆市錄得了2.38%的漲幅。同時(shí)，公司還是“高送轉(zhuǎn)”含權(quán)股，2011年年報(bào)公司推出的“10送2轉(zhuǎn)4派1”，己獲得股東大會(huì)的通過(guò)。
資金流向：E投資金融終端顯示，該股昨天錄得主力資金流入232萬(wàn)元，最近三個(gè)交易日錄得資金流入130萬(wàn)元、五個(gè)交易日錄得主力資金流入123萬(wàn)元、十個(gè)交易日錄得主力資金流出237萬(wàn)元。
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