農(nóng)林牧漁板塊景氣度回升 投資需圍繞兩條主線(xiàn)
昨日農(nóng)林牧漁板塊下跌0.28%，板塊昨日共有50家上市公司上市交易，其中上漲的股票有16只，占全部上市公司的32%。分析人士認(rèn)為，當(dāng)前農(nóng)林牧漁各主要子板塊估值水平均處在歷史相對(duì)低位，下半年伴隨經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)以及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、禽畜產(chǎn)品價(jià)格也將見(jiàn)底回升，故農(nóng)林牧漁板塊的景氣度有望回升，下半年市場(chǎng)表現(xiàn)有望好于上半年。
從資金流向看，據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》研究中心和同花順數(shù)據(jù)IFIND統(tǒng)計(jì)顯示，昨日農(nóng)林牧漁板塊資金凈流入金額達(dá)9621.68萬(wàn)元，其中有8只股票的資金凈流入金額超過(guò)1000萬(wàn)元，排名前五的股票分別為：大北農(nóng)（4061.32萬(wàn)元），隆平高科（3440.06萬(wàn)元），登海種業(yè)（2169.92萬(wàn)元），獐子島（1697.63萬(wàn)元）和圣龍發(fā)展（1414.42萬(wàn)元）。
從區(qū)間統(tǒng)計(jì)來(lái)看，7月以來(lái)，上證指數(shù)的區(qū)間漲跌幅為-2.45%，相同時(shí)間段的農(nóng)林牧漁板塊的漲跌幅好于大盤(pán)，區(qū)間漲跌幅為4.11%，好于大盤(pán)6.56個(gè)百分點(diǎn)。
目前畜牧業(yè)處于行業(yè)劇烈變革中，集中度快速提升，產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始整合。飼料則作為行業(yè)整合的平臺(tái)，龍頭企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始向全產(chǎn)業(yè)鏈延伸，或者以飼料為載體，向客戶(hù)提供全產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)。廣發(fā)證券認(rèn)為，飼料行業(yè)景氣持續(xù)、需求走高、規(guī)模企業(yè)放量，是其推薦飼料板塊的主要邏輯。
在農(nóng)業(yè)眾多子行業(yè)中，上半年畜禽、飼料板塊表現(xiàn)最為突出，明顯超越大盤(pán)漲幅，主要原因在于：首先、在CPI下行趨勢(shì)下，農(nóng)牧、飼料業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)依然較為確定，畜禽企業(yè)不再是單一的養(yǎng)殖企業(yè)，從養(yǎng)殖到加工個(gè)環(huán)節(jié)均有業(yè)務(wù)，降低了豬價(jià)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；其次、飼料企業(yè)受益存欄量上升和行業(yè)加速整合，行業(yè)利潤(rùn)持續(xù)向好，規(guī)模企業(yè)迎來(lái)發(fā)展的好時(shí)機(jī)。
中信建投證券認(rèn)為，上周農(nóng)業(yè)板塊表現(xiàn)搶眼，相關(guān)個(gè)股漲幅較大，主要子行業(yè)均實(shí)現(xiàn)上漲。漲幅較大的個(gè)股主要集中在水產(chǎn)、飼料和養(yǎng)殖，前期跌幅較大的個(gè)股明顯反彈，另外中報(bào)高增長(zhǎng)的公司表現(xiàn)也較搶眼。對(duì)農(nóng)業(yè)的投資認(rèn)為圍繞兩條主線(xiàn)，一是中報(bào)預(yù)期高增長(zhǎng)的公司，主要集中在上半年景氣度較好的飼料行業(yè)；另一方面是下半年出現(xiàn)拐點(diǎn)的行業(yè)，主要集中在水產(chǎn)和畜禽養(yǎng)殖。因此，推薦持續(xù)高增長(zhǎng)的個(gè)股和預(yù)期業(yè)績(jī)回升的公司。重點(diǎn)推薦：大北農(nóng)、唐人神、晨光生物、獐子島。
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