中行首批跨境資金歸集 客戶增至7家
被認為是對資本項目開放有益探索的跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點，正在成為銀行沉淀客戶資金的新方向。
昨日，《第一財經日報》記者從中國銀行（601988）獲悉，去年12月1日，該行在上海率先啟動跨境資金歸集試點業務，目前該業務的客戶增至7家，已經有6家企業在中行實現了跨境資金歸集的業務。
在第一批13家試點企業中，以國有企業為主，也有部分外資企業。據了解，進入2013年，外管局除了進一步推進首批試點企業的全球范圍業務開展以外，還會在北京、上海進行第二批試點企業的篩選，擴大試點范圍。目前，第二批試點企業已經開始摸底。
跨境資金歸集試水
跨境資金歸集改革試點，簡單來講就是跨國公司在境內設置國際外匯資金主賬戶，境外賬戶和境內賬戶自由劃轉，不過資金的劃轉規模依然受到外管局對企業外債及境外放款額度的限制。據了解，目前外管局對公司相關額度并不太高，一般在幾億美元左右。
“跨國企業有兩個現金池，一個是境外現金池，一個是境內現金池。在試點改革之前，這兩個現金池是項目獨立的。外管局認為兩個池子需要互通，這樣可以提高跨國企業的積極性。”對于外管局實施跨境資金歸集試點改革，中行公司金融部產品總監林宏如此表示。
2012年12月，13家試點企業在銀行陸續開啟跨境資金歸集業務，這一消息受到了市場極大關注。實際上，從去年3月開始，外管局已經開始對跨境資金歸集業務試點進行了調研。到9月，外管局“167號文件”原則上同意北京、上海地區13家企業開展跨境資金歸集試點業務，12月，這13家企業開始了該業務的試點工作，國內銀行當中僅中行和工行被批準為試點銀行。
據中行公司金融總部現金管理產品團隊主管任琳娜的介紹，此次跨境資金歸集改革試點的主體思路主要體現在三個方面。首先是在岸歸集，也就是中國的跨國企業可以在境內開立國際外匯資金管理主賬戶，用于管理、吸納境外成員公司資金。其次是有限聯通，設置外債及境外放款額度，用于進行資金跨境雙向流動的總量控制。第三是主體監管，以境內主辦企業為監管的主體。
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