醫藥股年報密集披露 部分基金錯殺大牛股
由于業績表現靚麗，今年以來醫藥主題基金或重倉醫藥股的基金屢屢成為市場關注的焦點。而根據已公布年報的醫藥上市公司股東情況來看，不少基金在去年四季度減持了醫藥股，這也意味著這些減持的基金，或許錯失了部分今年以來醫藥的大漲行情。
醫藥股年報密集披露
受益于醫藥板塊的強勢表現，醫藥主題基金或重倉醫藥股的基金凈值漲幅屢屢跑贏大盤，領跑所有基金，無疑成為今年以來基金市場上最耀眼的明星之一。目前已有約40家醫藥上市公司年報揭開面紗，僅本周二就有云南白藥、康芝藥業、京新藥業、嘉應制藥、佐力藥業等數家醫藥上市公司公布年報。而從已公布的年報來看，其中有15家上市公司在去年四季度被基金減持，代表公司有華海藥業、康緣藥業、白云山A等，16家上市公司獲基金增持，包括人福藥業、麗珠集團、中恒集團等。
以昨日公布年報的云南白藥為例，公司在去年四季度被基金增持，易方達價值成長、嘉實優質企業分別增持293萬股和176萬股，分別增至746萬股和662.88萬股，成為兩只基金的第6大重倉股，持股占基金凈值的比例分別達到3.11%和4.7%。而大成穩健藍籌、融通新藍籌、易方達深證100則略有減持。WIND數據顯示，去年四季度，基金持有云南白藥的股票數量為8651.08萬股，較去年三季度增持542.69萬股。京新藥業同樣獲得基金增持75.72萬股，即增至750.16萬股。
而昨日同時公布年報的康芝藥業不但在四季度被基金減持，更在凈利潤大增的情況下跌停。康芝藥業年報顯示，報告期內公司實現營業收入 3.67億元，比上年同期增加19.41%；凈利潤為2334萬元，同比增加728.73%。同時預計今年一季度盈利同比增加68.18%-96%。其前十大流通股中有3只基金，分別是摩根士丹利華鑫資源優選、諾安新動力、摩根士丹利華鑫消費領航，分別持有100.72萬股、100.23萬股、80萬股。而去年三季度持有174.99萬股的金鷹中小盤、持有136.88萬股的上投摩根阿爾法則退出前十大流通股之列。WIND數據顯示，康芝藥業去年四季度基金持股數量為280.95萬股，相比去年三季度，基金減持數量為58.39萬股。
減持不改醫藥超配格局
事實上，從基金的四季報來看，基金在去年四季度整體減持了醫藥股。海通證券數據顯示，2012年四季度，醫藥生物行業依然是基金持有的第3大行業，占基金凈資產的比例為8.73%。不過，相比去年三季度，醫藥行業也同時成為基金減持的第4大行業，減持的比例為0.32%。共有269只基金減持，占基金數量的51%。盡管如此，醫藥行業仍然是基金超配的第一大行業。
據WIND統計數據顯示，去年四季度基金增持數量排在前10位的公司分別是海南海藥、人福醫藥、華潤三九、麗珠集團、中恒集團、天方藥業、昆明制藥、云南白藥、上海凱寶、力生制藥，增持數量分別為3874.86萬股、2861.14萬股、1954.29萬股、1626.45萬股、1185.84萬股、1051.94萬股、776.49萬股、542.69萬股、522.55萬股、418.60萬股。這些個股今年以來全部跑贏同期大盤漲幅，分別上漲8.63%、8.64%、29.45%、25.00%、25.41%、4.28%、20.39%、16.91%、32.39%、11.11%。
被基金減持數量最多的前10位的基金則包括康美藥業、仁和藥業、九芝堂、康恩貝、九州通、海正藥業、江中藥業、華海藥業、魚躍醫療、馬應龍，減持數量分別為20962.15萬股、9006.01萬股、5084.79萬股、4186.01萬股、4116.66萬股、3779.09萬股、3706.83萬股、3499.04萬股、3321.50萬股、3246.18萬股。而這些個股在今年以來漲幅分別為22.45%、11.83%、12.11%、18.46%、-3.99%、6.38%、15.11%、44.47%、10.26%、14.84%，大部分跑贏同期大盤漲幅。此外，新和成、亞寶藥業、華蘭生物3家公司被基金減持的數量也超過3000萬股，東阿阿膠、通化東寶、恒瑞醫藥等9家公司被基金減持的數量均超過2000萬股。
部分牛股被基金錯殺
無巧不成書，去年四季度基金大幅減持醫藥以后，醫藥板塊今年以來卻成為漲勢最強勁的。截止3月19日，醫藥生物行業總市值加權平均漲幅為18.44%，位列所有申萬一級行業漲幅第1位。而在今年以來漲幅前100位的個股中，醫藥生物股占據了18席，和佳股份、西南合成、翰宇藥業、ST東盛、中新藥業、香雪制藥、雙鷺藥業、常山藥業、千紅制藥等漲幅居前，其中的和佳股份、西南合成、華海藥業、通化東寶、康緣藥業等卻在去年四季度被基金大幅減持。
以華海藥業為例，WIND數據顯示去年四季度基金持有數量為7027.37萬股，相比去年三季度，基金合計減持3499萬股，是已披露年報的藥企中被基金減持量最多的上市公司。華海藥業年報顯示，公司前十大流通股東中基金占據6席，諾安平衡、易方達價值成長、長盛同德主題增長、漢盛證券投資基金、易方達醫療保健、匯添富醫療保健分別持有1500萬股、1090萬股、1000.22萬股、979.31萬股、796.10萬股、775.8萬股，其中諾安平衡、易方達價值成長、長盛同德主題增長、易方達醫療保健分別大手筆減持了500萬股、349.94萬股、234.88萬股、255萬股，持股數占公司流通股比例分別由去年三季度的3.69%、2.64%、2.28%、1.94%下降至2.75%、2%、1.83%、1.46%。富國天惠精選成長、諾安靈活配置則退出前十大流通股東名單。而今年以來，華海藥業股價由11元左右漲至16元以上，漲幅超過4成。這或許也意味著，減持華海藥業的部分基金有可能已錯失今年以來的大行情。
此外，和佳股份、西南合成、中新藥業、通化東寶、康緣藥業等個股今年以來分別上漲82%、63%、51%、41%、38%，而在去年四季度則分別被基金減持1691萬股、2493萬股、1329萬股、2681萬股、2298萬股。
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