國(guó)內(nèi)基金繼續(xù)下探 QDII基金上周領(lǐng)漲
274只普通股票型基金(非QDII基金)在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)整體平均下跌2.23%，而債券型基金(199只)整體平均下跌0.05%。
一周各類(lèi)型基金表現(xiàn)分析
本期統(tǒng)計(jì)納入觀察的23只傳統(tǒng)封閉式股票型基金平均復(fù)權(quán)單位凈值回報(bào)率下跌1.77%，跌幅較大的有基金景宏、基金裕隆、基金科瑞、基金同益、基金裕陽(yáng)、基金漢興、基金普惠、基金普豐、基金通乾、基金天元、基金同盛、基金鴻陽(yáng)、基金久嘉、基金豐和、基金安順等，僅有基金安信和基金泰和出現(xiàn)上漲。上周該類(lèi)型基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格平均下跌了1.39%，跌幅靠前的有基金久嘉、基金科瑞、基金裕隆、基金同盛、基金景宏、基金普豐、基金漢盛、基金普惠、基金天元、基金景福、基金同益、基金銀豐、基金豐和、基金安順、基金漢興等。其整體平均折價(jià)率為11.07%，平均換手率為1.86%。
本期統(tǒng)計(jì)的274只普通股票型基金(非QDII基金)在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)整體平均下跌2.23%，跌幅靠前的有中歐中小盤(pán)、天弘永定成長(zhǎng)、景順長(zhǎng)城能源基建、富國(guó)天博創(chuàng)新主題、浦銀安盛紅利精選、廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)、銀河競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)、上投摩根中小盤(pán)、廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先、民生加銀精選、華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先、中海量化策略、泰信中小盤(pán)精選、紐銀策略優(yōu)選、景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力等，其中中歐中小盤(pán)、天弘永定成長(zhǎng)、景順長(zhǎng)城能源基建、富國(guó)天博創(chuàng)新主題4只基金跌幅超過(guò)5%，僅有長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)、長(zhǎng)信量化先鋒、嘉實(shí)研究精選、華安升級(jí)主題、華商價(jià)值精選等幾只基金出現(xiàn)小幅上漲。
本期統(tǒng)計(jì)的156只混合型基金在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)整體平均下跌1.97%，表現(xiàn)較差的有廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)、上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)、嘉實(shí)主題精選、中海環(huán)保新能源、中海分紅增利、天治財(cái)富增長(zhǎng)、民生加銀品牌藍(lán)籌、萬(wàn)家雙引擎、浦銀安盛精致生活、信誠(chéng)四季紅、紐銀新動(dòng)向、天弘精選、大成精選增值、大成價(jià)值增長(zhǎng)、嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)等，其中，中海分紅增利、中海環(huán)保新能源、嘉實(shí)主題精選、上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)、廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)等幾只基金跌幅超過(guò)4%，有77只基金跌幅超過(guò)2%。僅有泰達(dá)宏利效率優(yōu)選、長(zhǎng)信雙利優(yōu)選、華夏大盤(pán)精選、泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算等幾只基金小幅上漲。
本期統(tǒng)計(jì)的債券型基金(199只)整體平均下跌0.05%，表現(xiàn)較好的有匯添富可轉(zhuǎn)債C、匯添富可轉(zhuǎn)債A、華商穩(wěn)健雙利B、華商穩(wěn)健雙利A、華富收益增強(qiáng)A、華富收益增強(qiáng)B、華夏債券C、華夏債券AB、海富通穩(wěn)健添利C、海富通穩(wěn)健添利A、申萬(wàn)菱信添益寶B、申萬(wàn)菱信添益寶A、建信穩(wěn)定增利、工銀瑞信增強(qiáng)收益A、工銀瑞信增強(qiáng)收益B等。而博時(shí)轉(zhuǎn)債A、博時(shí)轉(zhuǎn)債C、博時(shí)宏觀回報(bào)C、博時(shí)宏觀回報(bào)AB、易方達(dá)安心回報(bào)B、易方達(dá)安心回報(bào)A、博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值B、博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值A(chǔ)、南方寶元債券、富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)C、富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)A、富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)B、民生加銀增強(qiáng)收益C等債券基金上周表現(xiàn)較差。
本期統(tǒng)計(jì)的QDII基金(50只)整體平均上漲0.56%，表現(xiàn)較好的有華寶興業(yè)標(biāo)普油氣、廣發(fā)亞太精選、國(guó)泰納斯達(dá)克100、大成標(biāo)普500等權(quán)重、工銀瑞信全球精選、長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重、南方金磚四國(guó)、諾安油氣能源、廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)、華安香港精選、招商標(biāo)普金磚四國(guó)、匯添富亞澳精選、華安大中華升級(jí)、交銀環(huán)球精選、鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn)等。表現(xiàn)較差的有嘉實(shí)海外中國(guó)股票、富國(guó)全球債券、易方達(dá)亞洲精選、景順長(zhǎng)城大中華、上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)、嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)、南方中國(guó)中小盤(pán)、博時(shí)抗通脹、銀華抗通脹主題、國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)、易方達(dá)黃金主題、嘉實(shí)黃金、博時(shí)大中華亞太精選等。
一周熱點(diǎn)基金投資分析
本期的熱點(diǎn)基金來(lái)自中歐基金管理有限公司旗下的中歐中小盤(pán)股票型證券投資基金。中歐中小盤(pán)成立于2009年12月30日，為大盤(pán)價(jià)值風(fēng)格型的契約開(kāi)放式證券投資基金。其投資目標(biāo)為：主要通過(guò)投資于具有持續(xù)成長(zhǎng)潛力以及未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊的中小型企業(yè)，特別是處于加速成長(zhǎng)期的中小型企業(yè)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。在投資策略上，該基金結(jié)合“自上而下”的資產(chǎn)配置策略和“自下而上”的個(gè)股精選策略，重點(diǎn)投資于萌芽期和成長(zhǎng)期行業(yè)中具有持續(xù)成長(zhǎng)潛力以及未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊的中小型上市公司。同時(shí)，結(jié)合盈利預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài)調(diào)整策略和動(dòng)量策略，動(dòng)態(tài)調(diào)整股票持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)是：40%×天相中盤(pán)指數(shù)收益率+40%×天相小盤(pán)指數(shù)收益率+20%×中信標(biāo)普全債指數(shù)收益率。
該基金從成立以來(lái)，已取得-13.06%的收益，超越指數(shù)比率達(dá)到13.73%。從近期各區(qū)間表現(xiàn)看，該基金今年以來(lái)的收益率為-9.9%，業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為3.3%；最近1個(gè)月的收益率為-12.61%，而業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為-5.95%，短期風(fēng)險(xiǎn)釋放較為集中，業(yè)績(jī)下行風(fēng)險(xiǎn)較大。
2012年四季度末，該基金權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)比重達(dá)89.38%，貨幣資金占比為7.28%；從權(quán)益投資的行業(yè)配置上看，占比較多的有房地產(chǎn)業(yè)61.66%、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表10.44%、建筑業(yè)6.83%等幾個(gè)行業(yè)。從其重倉(cāng)股票來(lái)看，該基金重倉(cāng)持有冠城大通、萬(wàn)科A、金地集團(tuán)、保利地產(chǎn)、招商地產(chǎn)、福星股份、世茂股份、中國(guó)建筑、金融街、首開(kāi)股份等股票。
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