索羅斯豪買黃金 QE3有望助金價重返1900
過去兩年，大膽預(yù)測黃金熊市即將來臨，甚至稱黃金是“終極資產(chǎn)泡沫”的“金融界的壞孩子”索羅斯今年卻反向做多黃金賺得盆滿缽滿，而受益于美國推出QE3政策，黃金價格有望繼續(xù)攀升。不少機構(gòu)預(yù)計，黃金年底前料將測試1900美元/盎司上方的去年高位。
粵寶黃金首席黃金分析師朱志剛接受記者采訪時表示，對投資者來說，建議采取逢低買入、波段操作策略。“可在1700美元/盎司左右買入，1800美元/盎司拋出。”
大鱷“食言”豪買黃金資產(chǎn)
“黃金即將迎來熊市。”去年12月29日，索羅斯在接受彭博電視采訪時拋出了他的“口頭禪”。幾天后，2012年1月3日，他曾經(jīng)的搭檔，投資大師羅杰斯也在新加坡預(yù)測黃金期貨價格將降至每盎司1200至1300美元，并強調(diào)“連續(xù)11年上漲，對任何資產(chǎn)類別來說都是極不尋常的事情。”
事實上，索羅斯一度用真金白銀證實了他的說法。美國證券交易委員會披露的數(shù)據(jù)顯示，他在2011年第一季度將所持的黃金資產(chǎn)削減了99%，幾乎全部清倉；另一著名對沖基金經(jīng)理保爾森也在2011年第三季度賣掉了其持有的旗下全球最大的黃金ETFSPDR黃金信托基金36%的股份。去年第四季度，保爾森再將其黃金持倉量削減了約6億美元。
但索羅斯很快就轉(zhuǎn)了風(fēng)向。去年四季度，他開始溫和增持黃金ETF，至1300萬美元，但減持了Goldcorp Inc等幾家金礦公司的股份。根據(jù)美國證交會披露的持倉報告，索羅斯旗下的索羅斯基金管理公司在今年第2季度，增持SPDR黃金信托基金至88.44萬份，是第一季度末的兩倍多，市值達(dá)1.373億美元。
保爾森也徹底“掉了個頭”。截至今年第2季度末，他旗下持有的SPDR黃金信托基金高達(dá)2184萬份，較前一季度末增加了26%，市值約34億美元。
相比之下，羅杰斯有些“后知后覺”。今年5月，他還堅持稱“現(xiàn)在還不是買入黃金的最佳時期，在準(zhǔn)備增加頭寸前，還將等待價位繼續(xù)走低。”但到了9月初，羅杰斯開始松口，“假如金價跌至一盎司1600美元，將建立更多黃金多頭倉位。”他甚至戲謔地說，“假如金價跌至一盎司1200美元，我懷疑我是否有足夠的錢去買。”
“如果美元兌全球其他貨幣大幅走低，金價可能會在今年年底之前出現(xiàn)拋物線式上漲。”日前，羅杰斯在接受媒體采訪時表示，“距離金價和銀價最終出現(xiàn)泡沫并破裂的日子仍很遙遠(yuǎn)，可能需要幾年時間。”
去年底，彭博調(diào)查了44名交易員和分析師，結(jié)果顯示，受訪者預(yù)計2012年黃金價格漲幅的平均值達(dá)到40%，有望觸及2140美元/盎司。
QE3或繼續(xù)支撐金價
分析人士認(rèn)為，拋開其他因素，美國的量化寬松政策是主導(dǎo)國際金價走勢的關(guān)鍵所在。
歷史數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲推出第一輪量化寬松政策QE1期間，黃金價格從820美元/盎司，上漲到1131美元/盎司，累計漲幅為37.92%。第二輪量化寬松政策QE2推出期間，黃金價格最高觸及1920美元/盎司，累計漲幅為42.43%。
這一次，在美國宣布推出QE3的9月14日，國際現(xiàn)貨黃金價格刷新2012年2月29日高點至1776.2美元/盎司。此前一天，紐約商品交易所12月份黃金期貨大漲1.97%。
而在羅杰斯看來，全球各國央行為實現(xiàn)儲備多元化而增持黃金也是推動金價走高的一個因素。據(jù)世界黃金協(xié)會統(tǒng)計，今年第二季度，官方黃金買盤增長逾1倍，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的157.5噸。
今年上半年，各國央行買入254噸黃金，同比增長逾25%。業(yè)界估計，全球央行今年將購買近500噸黃金，有望創(chuàng)下自2009年以來的最大年度買入量。另外，截至9月17日，SPDR黃金信托基金今年以來也溫和增持黃金46.91噸，增持比例為3.74%。
對于黃金的后續(xù)走勢，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，QE3短線內(nèi)仍將支撐黃金價格上漲。朱志剛也指出，美國QE3加大了更多利好消息推出的可能性。
摩根士丹利周一稱，美國新一輪無限量、無限期的QE3無疑將大大削弱美元，而歐洲央行的新債券購買計劃以及近期歐洲各國央行黃金銷售的減少也將對金價構(gòu)成支撐。
不過，根據(jù)資本市場“見光死”的效應(yīng)，投資者不宜對金價過于樂觀。建行商品與期貨交易部研究員汪曉芳發(fā)現(xiàn)，美聯(lián)儲過去三次推出量化寬松政策，每次正式推出前3個月金價表現(xiàn)最好，而推出當(dāng)月及之后3個月表現(xiàn)不佳。實際上，近兩天，黃金價格就出現(xiàn)了沖高回落的態(tài)勢。
同時需要警惕的是，世界黃金協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球黃金需求第二季度降低了7.1%至990噸，這是自2010年第一季度以來的最低水平。
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