建設“美麗中國” 五行業分享永續發展盛宴
編者按：“美麗中國”一經十八大報告提出就引起市場高度關注，“美麗中國”概念股也成為一個全新熱點在市場中被不斷發掘和發酵。分析人士表示，隨著十八大報告將生態文明建設放在突出位置，并同意寫入黨章，今后生態文明建設所涉及的各個領域和行業將得到更多的政策扶持和更廣闊的發展空間。《證券日報》今日推出與建設“美麗中國”關系密切的節能環保、新能源、新材料、醫療改革、水利建設五大熱點板塊，并對上述板塊進行詳細分析解讀，以期幫助讀者把握市場先機。
節能環保 擴內需穩增長的重要結合點
十八大報告提出，面對資源約束趨緊、環境污染嚴重、生態系統退化的嚴峻形勢，必須樹立尊重自然、順應自然、保護自然的生態文明理念，把生態文明建設放在突出地位，融入經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設各方面和全過程，努力建設美麗中國，實現中華民族永續發展。
在此消息刺激下，近期“美麗中國”概念股表現出色，節能環保等生態建設板塊領漲。節能環保板塊昨日下跌1.79%。市場分析人士認為，十八大的“生態文明建設、美麗中國”這一概念一經提出，市場就立即給予了認同，各路資金紛紛開始介入節能環保板塊。
據《證券日報》市場研究中心數據統計顯示，11月8日以來節能環保板塊171只上市交易的個股中，上漲的個股有15只，占該板塊個股總數的8.77%。漲幅靠前的個股有華宏科技（21.33%）、興源過濾（8.73%）、創元科技（8.11%）、大禹節水（7.12%）和九洲電氣（7.11%）等5只個股11月8日以來上漲超過7%。
值得注意的是，11月8日以來節能環保板塊有41只個股受到機構資金的青睞，累計大單凈流入2.97億元。其中，大單資金凈流入超過1000萬元的股票有8只，共計2.25億元。排名前五的股票分別為三峽新材（11883.65萬元）、龍凈環保（2209.90萬元）、大禹節水（1826.60萬元）、興蓉投資（1455.06萬元）和先河環保（1389.15萬元）。
比較典型的是創元科技，該股11月8日以來上漲8.11%，區間大單資金凈流入1324.11萬元。公司主要從事潔凈環保工程及設備、輸變電高壓絕緣子、各類光機電算一體化測繪儀器、滾針軸承、各類磨料磨具等產品的生產經營 ，形成了以先進制造業為主的經營產業格局。
國元證券在研究報告中指出，節能環保行業在政策基本就位的情況下，主要關注業績和估值。業績一方面看訂單，另一方面看披露的業績數據，兩者交替成為股價催化劑。估值方面需要警惕大盤弱勢情況下績差股的補跌。重點關注業績支撐的碧水源、東江環保、桑德環境。
從行業基本面來看，渤海證券認為，節能減排是擴內需穩增長重要結合點已經明確，市場關注度將持續增強。建議重點選擇增長確定、能夠在發展空間較大的細分市場中提供優質產品和服務并且有一定估值優勢的公司，推薦碧水源、龍凈環保、桑德環境、雪迪龍。
11月，國海證券建議投資者重點關注盛運股份、南海發展。1.盛運股份：擬收購中科通用，收購成功之后對公司2013年業績增厚明顯，且11月底公司召開股東大會審議收購事項，在此之前股價將保持堅挺。2.南海發展：受益于垃圾焚燒電廠、污泥處理廠的新建及運營，近年公司業績保持穩健增長。
新能源 政策扶持拓展發展空間
十八大報告提出，建設生態文明，是關系人民福祉、關乎民族未來的長遠大計。堅持節約資源和保護環境的基本國策，堅持節約優先、保護優先、自然恢復為主的方針，著力推進綠色發展、循環發展、低碳發展，形成節約資源和保護環境的空間格局、產業結構、生產方式、生活方式，從源頭上扭轉生態環境惡化趨勢，為人民創造良好生產生活環境，為全球生態安全作出貢獻，努力建設美麗中國，實現中華民族永續發展。受此鼓舞，近期“美麗中國”概念股表現突出，新能源概念板塊表現十分強勁，該板塊受到各路資金的追捧。
市場分析人士認為，盡管新能源行業業績連續兩年同比下滑，但是長期看好新能源未來的發展前景。當前的能源行業與低碳經濟的發展目標存在一定的差距，這預示了新能源產業在整體趨勢上存在長期內的發展動力，以目前新能源占國內能源消費總量的比例來看，潛力空間巨大，尤其是垃圾發電前景良好，帶來結構性機會。
據《證券日報》市場研究中心數據統計顯示，11月8日以來新能源概念板塊275只上市交易的個股中，上述時間累計漲幅跑贏大盤的有60只，占比達21.09%。其中，猛獅科技（9.99%）、時代新材（3.24%）、新賽股份（2.40%）和金飛達（2.21%）等4只個股上述時間段累計漲幅均超2%。
值得注意的是，11月8日以來新能源概念板塊有60只個股受到機構資金的青睞，累計大單凈流入7.64億元。其中，大單資金凈流入超過1000萬元的股票有9只，它們分別為包鋼稀土（29088.79萬元）、中國南車（16000.76萬元）、廈門鎢業（4761.48萬元）、五礦發展（3792.42萬元）、長安汽車（3461.56萬元）、時代新材（1791.30萬元）、比亞迪（1497.97萬元）、江淮動力（1118.08萬元）和華電國際（1055.73萬元）。
對于新能源行業今后發展，長江證券認為，由于光伏、風電行業景氣低迷短期難以改變，預計全年將維持深度調整態勢；電池行業受益于需求穩步增長和行業競爭環境逐步改善，部分龍頭企業將持續獲得超越行業的業績增長。2012年1-9月份，全國鉛酸蓄電池累計產量1.28 億KVAH，同比增長27.33%；電池板塊上市公司營業收入增長23.17%，凈利潤增長8.04%，在新能源板塊中表現最好。今年以來，受益于汽車起動電池和電動自行車電池更換需求的穩步增長，我國鉛酸蓄電池產量維持在較高水平。企業通過前三季度的自我調節，逐步適應經濟形勢變化，盈利能力逐步改善，預計全年凈利潤同比增幅將繼續擴大。
國海證券認為，當前能源結構與低碳經濟的發展目標存在一定的差距，這預示了新能源產業在整體趨勢上存在長期內的發展動力，以目前新能源占國內能源消費總量的比例來看，潛力空間巨大。垃圾發電行業2012年前三季度收入、歸屬母公司凈利潤同比增速分別為17.39%、33.6%，顯示出垃圾發電前景良好。四季度到2013年不少垃圾發電項目進入建設周期，此外垃圾發電擁有環保和新能源雙重屬性，在高投資推動業績增長的同時，還將伴隨環保主題獲得估值提升。垃圾發電步入高投資階段，相關上市公司主要包括南海發展、興蓉投資等純電廠運營類企業和華西能源、盛運股份等以設備工程為主的企業。隨著環保要求提高，垃圾發電進入高投資期，為工程和設備企業帶來成長機會。
新材料 國民經濟發展的先導產業
十八大報告提出，努力建設美麗中國，實現中華民族永續發展。受此消息影響，近期“美麗中國”概念股表現出色。在列入國家“十二五”規劃的七大戰略新興產業中，新材料等產業都與綠色發展密切相關。到2020年，這些戰略性新興產業的增加值有望占到國內生產總值的15%，新材料等產業將成為國民經濟的先導產業。分析人士估算，“十二五”期間，中國綠色投資將達到8萬億元人民幣，這可能是全世界規模最大的綠色投資。
新材料板塊昨日下跌2.37%。據《證券日報》市場研究中心數據統計顯示，11月8日以來新材料板塊85只上市交易的個股中，上漲的個股有4只，占該板塊個股總數的4.71%，分別為：華升股份（10.76%）、時代新材（3.24%）、中國玻纖（0.61%）、眾合機電（0.24%）。
從資金流向看，11月8日以來新材料板塊有16只個股受到機構資金的青睞，累計大單凈流入3.64億元。其中，大單資金凈流入超過500萬元的股票有6只，共計3.5億元。分別為包鋼稀土（29088.79萬元）、龍凈環保（2209.90萬元）、時代新材（1791.30萬元）、奧克股份（873.42萬元）、中環股份（573.62萬元）、中國玻纖（534.26萬元）。
值得一提的是，較為突出的是中國玻纖，11月8日以來該股上漲0.61%，大單資金凈流入534.26萬元。公司是我國玻纖行業的龍頭企業，玻璃纖維的產量、銷量、出口量、技術、營銷網絡、管理等多項指標長期保持國內第一和世界領先，2011年末，公司共擁有三個大型玻璃纖維生產基地，玻纖池窯生產線13條，生產能力位居世界第一，包括公司在內的國內最大的三家玻纖企業總規模目前已超過全國池窯玻纖總產能的70%。
國泰君安認為，新材料品種的選擇至關重要，在過去幾年，不同的新材料產業發生著不同的變化：1.部分新材料尚在起步期，在技術和市場占領上雖然還沒有明顯的起色，但市場潛力巨大。此類材料包括高端高溫合金、非晶帶材、石油勘探用金剛石復合片等。2.部分新材料產品中國企業已經做到國際領先，如鉭粉/絲。在新材料品種選擇上，綜合考慮供需面、盈利能力、增長空間、技術進步等綜合指標，認為高溫合金、非晶帶材、碳碳復合材料、石油勘探用復合材料是前景較好的新材料。
東北證券認為，從電池材料看，碳酸鋰價格穩定，鈷酸鋰價格繼續走弱。值得注意的是，新能源汽車的發展必將給電池材料行業帶來機遇，建議逢低關注新宙邦、江蘇國泰、杉杉股份和天齊鋰業等電池材料股。從光伏材料看，國內陸續出臺的多方面支持政策將逐步產生綜合效應。板塊今年跌幅很大，隨著海外利空政策逐步出盡，國內利好不斷累積，部分個股或存在反彈可能，建議關注東方電熱、保利協鑫、樂山電力等多晶硅相關公司，關注涉及電站、分布式項目的愛康科技等公司。從核電材料看，在核電即將重啟，但項目進程趨于平穩的局面下，大型設備類公司彈性有限，板塊整體上漲空間有限，但項目招標陸續啟動對小型核電材料類公司的業績拉動仍有較大作用，建議關注相關公司新訂單獲取情況及三代核電產品認證進程，建議關注久立特材、江蘇神通等公司。從超硬難熔材料看，由于金剛石超硬材料和耐磨材料的發展前景仍然看好，同時板塊的大幅調整也釋放了相當的估值風險，因此建議重點關注豫金剛石、紅宇新材等重點公司能否有更好的介入點出現。
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