[摘要] 9月份和10月初，迪斯尼主題強勢崛起，成為市場中最具賺錢效應的群體。在連續大漲后，迪斯尼概念在11月迎來震蕩盤整，短期的調整時間已經較為充分。
9月份和10月初，迪斯尼主題強勢崛起，成為市場中最具賺錢效應的群體。在連續大漲后，迪斯尼概念在11月迎來震蕩盤整，短期的調整時間已經較為充分。與此同時，上海迪斯尼在春節將開園，主題投資料將二次來襲，參照香港迪斯尼的經驗，在香港迪斯尼樂園最終建成前夕，市場的投資熱情達到最高點。建議投資者從交通運輸、餐飲旅游和商貿零售三個方向來布局。
迪斯尼開園倒計時
2015年7月15日，上海迪斯尼度假區首次向全球發布創意亮點，公布度假區內主題樂園由六大園區構成，并展示了6大主題園區模型。而其中歷時7年設計并建設的全球首個“加勒比海盜”主題園區是最大亮點。這一根據華特·迪斯尼旗下真人電影系列《加勒比海盜》創意形成的園區，將提供多項全球前所未有的互動娛樂及高科技體驗。
上海迪斯尼將在2016年春季開園。作為中國內地唯一的一個迪斯尼樂園，這一吸引力將會帶動眾多游客集聚上海，給上海帶來豐富的旅游客源，這些客源當中以家庭游客為主要群體，這些群體的吃住將成為拉動上海酒店業發展的一股重要力量，對提高酒店入住率將有著不可忽視的作用，同時也將改善目前上海酒店供過于求的現狀。迪斯尼落戶上海，將直接帶動上海及周邊城市旅游酒店業的發展。
東方證券預計，上海迪斯尼的參觀人數首個完整年將達到2500萬人次，成為世界上接待人數最多的迪斯尼樂園。按400元門票/人和按照10倍杠桿測算，迪斯尼開園每年將帶來1000億以上經濟增量。
主題投資料二次來襲
從觸發因素看，主題投資主要分為宏觀性、事件性、制度性和產業性主題。對于上海迪斯尼樂園建設這一確定性事件而言，其建設、運營都可以帶動相關產業的發展。香港市場迪斯尼主題以及北京奧運會、上海世博會等事件性主題的投資經驗可以起到重要引領和借鑒作用。
從受益順序來看，上述事件往往先期進行較大規模的基礎設施投資，因此相關的交通、通訊、環保、場館建設等投資類上市公司率先受益；而隨著基建逐漸結束并開始進入運營準備期，相關的運營、旅游、酒店、商貿、零售、廣告等消費類上市公司開始得到重點關注。
東方證券建議投資者從三個方向布局，一是交通運輸板塊，上海迪斯尼官方開業初期可為上海帶來300-500萬人次的新增游客，約占上海全年接待游客數量的2%-4%，上海客流量增加將對進滬及上海本地各種交通工具的基礎設施要求的提升。二是餐飲旅游板塊，上海迪斯尼的落成，其所帶來的巨大客源，按照每年2500萬人測算，如果按照每位旅客在長三角逗留三天，每天餐飲消費150元和每張床位200元計算，上海迪斯尼每年給長三角帶來的餐飲酒店收入250億元。三是商貿零售板塊，豐富的客流將對百貨零售業帶來巨大的發展空間。游客除了在園區和迪斯尼周邊區域進行消費外，還會帶動在上海其他主要商區，給商業零售行業帶來發展機遇。
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