歐元匯市顯“瘋狂” 跟進(jìn)需慎重
市場(chǎng)消息
一周前結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)16天的政府關(guān)門后，美國(guó)政府正補(bǔ)上關(guān)門期間被推遲公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。市場(chǎng)焦點(diǎn)現(xiàn)主要集中在下周的美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策會(huì)議上，預(yù)計(jì)屆時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)將宣布維持每月850億美元購(gòu)債計(jì)劃不變。
周二公布的美國(guó)9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)不及預(yù)期，暗示經(jīng)濟(jì)失去動(dòng)能，強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)(FED)縮減購(gòu)債的時(shí)間進(jìn)一步被延后的預(yù)期。布朗兄弟哈里曼的外匯策略師團(tuán)隊(duì)日前表示，目前驅(qū)動(dòng)美元漲跌的因素正是美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策預(yù)期的變化。
美國(guó)國(guó)債收益率周三(10月23日)降至三個(gè)月低點(diǎn)，因在周二美國(guó)公布令人失望的就業(yè)數(shù)據(jù)后，投資人進(jìn)一步押注美聯(lián)儲(chǔ)要到明年才縮減購(gòu)債。
指標(biāo)10年期國(guó)債成交量平平，價(jià)格升7/32，收益率報(bào)2.485%，為7月23日來(lái)最低。10年期國(guó)債收益率從美聯(lián)儲(chǔ)上月意外決定維持每月購(gòu)債規(guī)模前的3%高位回撤。
通膨保值債券(TIPS)收益率也回落。美國(guó)政府周四將續(xù)發(fā)70億美元2月發(fā)售的30年期TIPS。交易商預(yù)計(jì)續(xù)發(fā)的30年期TIPS得標(biāo)利率將為1.331%。
周三，銀行和貨幣市場(chǎng)基金以0.02%的隔夜逆回購(gòu)利率向美聯(lián)儲(chǔ)貸出157.4億美元，這是9月30日達(dá)到581.6億美元以來(lái)最多。
美國(guó)諮商會(huì)周三發(fā)布報(bào)告稱，美國(guó)9月諮商會(huì)就業(yè)趨勢(shì)指數(shù)較上升0.7%，為114.78.8月份該數(shù)據(jù)修正后為113.98，初值為113.54.
美國(guó)勞工部周三公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)月率增長(zhǎng)0.2%，預(yù)期為增長(zhǎng)0.2%，前值由持平修正為增長(zhǎng)0.2%；美國(guó)9月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)年率為下跌1.0%，前值下跌0.4%。
周三公布數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月18日當(dāng)周MBA30年期固定抵押貸款利率為4.39%；美國(guó)10月18日當(dāng)周MBA抵押貸款購(gòu)買指數(shù)180.3，當(dāng)周MBA抵押貸款再融資活動(dòng)指數(shù)2034.4，當(dāng)周MBA抵押貸款申請(qǐng)活動(dòng)指數(shù)454.5.
在公開(kāi)市場(chǎng)，美國(guó)2年期國(guó)債收益率報(bào)0.311%；5年期國(guó)債收益率報(bào)1.278%；指標(biāo)10年期國(guó)債收益率報(bào)2.496%；30年期國(guó)債收益率報(bào)3.591%。
道瓊工業(yè)指數(shù)收低54.33點(diǎn)，或0.35%，至15,413.33點(diǎn)；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)收跌8.29點(diǎn)，或0.47%，至1,746.38點(diǎn)；納指下跌22.49點(diǎn)，或0.57%，至3,907.07點(diǎn)。
EUR/USD
基本分析：
歐元本周維持強(qiáng)勢(shì)，并刷新2011年11月來(lái)高位1.3792，市場(chǎng)一片看多歐元的氛圍。但分析師警告稱，一旦歐元繼續(xù)走強(qiáng)，恐招致歐洲央行的干預(yù)行動(dòng)。
匯豐銀行策略師團(tuán)隊(duì)近日提示了匯價(jià)中短期的下行風(fēng)險(xiǎn)。匯豐銀行表示：“我們認(rèn)為歐元正受助于套息交易，如果利率預(yù)期出現(xiàn)轉(zhuǎn)向下行，那么歐元匯率也會(huì)呈現(xiàn)類似的走勢(shì)。”該行指出：“事實(shí)勝于雄辯，歐元區(qū)任何有關(guān)長(zhǎng)期再融資操作或者降息的話題都將會(huì)對(duì)貨幣市場(chǎng)預(yù)期構(gòu)成沖擊，歐元也日漸展現(xiàn)出與利率中期預(yù)期走向更高的聯(lián)動(dòng)程度。”
在美國(guó)快速去金融杠桿的同時(shí)，歐洲私營(yíng)部門債務(wù)率卻持續(xù)上升。歐洲央行躺在貨幣供給增量上，過(guò)去4個(gè)月中M3大幅增長(zhǎng)，私營(yíng)貸款則以2個(gè)百分點(diǎn)的速度萎縮。而且歐洲央行已打破了自身設(shè)置的M3和通脹目標(biāo)--物價(jià)漲幅似乎已不能杜絕經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇脆弱環(huán)境中的通縮風(fēng)險(xiǎn)。
歐洲央行公布的數(shù)據(jù)顯示，8月歐元區(qū)廣義貨幣供應(yīng)M3年增長(zhǎng)率上升至2.3%，較7月上漲0.1個(gè)百分點(diǎn)。6-8月M3平均年增速為2.3%，較5-7月平均增速下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。M3中，家庭存款年增長(zhǎng)率從4.0%降至3.8%，非貨幣性金融機(jī)構(gòu)存款年利率增速?gòu)?月份的5.9%降至5.7%。
歐元區(qū)9月份通脹率跌至3年半以來(lái)最低，并且低于歐洲央行設(shè)定的政策目標(biāo)。這表明經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，歐洲內(nèi)部需求仍然疲軟。歐元區(qū)9月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)終值年率上升1.1%，創(chuàng)2010年2月以來(lái)最低，一如市場(chǎng)預(yù)期，8月通脹率為1.3%；9月CPI月率上升0.5%，一如市場(chǎng)預(yù)期，8月上升0.1%。
歐元區(qū)10月消費(fèi)者信心指數(shù)初值-14.5，預(yù)期-14.4.
1.1%的通脹水平，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐洲央行希望的，接近但是低于2%的水平。歐洲央行(ECB)設(shè)定的歐元區(qū)通脹率目標(biāo)為低于但接近2%。
歐洲央行周三剛披露了針對(duì)歐元區(qū)銀行壓力測(cè)試的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，以分析銀行抵御不利經(jīng)濟(jì)狀況的能力。
歐洲央行行長(zhǎng)德拉基接受媒體采訪時(shí)表示，為了確保金融領(lǐng)域基礎(chǔ)穩(wěn)固而且不會(huì)威脅到政府財(cái)政，最近一輪針對(duì)歐元區(qū)銀行的壓力測(cè)試“只是剛剛開(kāi)始”。他還稱，決不能重蹈覆轍。。。銀行領(lǐng)域已經(jīng)有所改善，這不是終點(diǎn)。
德國(guó)DAX30指數(shù)收低0.31%，報(bào)8,919.86點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)收低0.81%，報(bào)4,260.66點(diǎn)。歐盟委員會(huì)周三公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)10月消費(fèi)者信心指數(shù)為-14.5,9月為-14.9，略低于市場(chǎng)預(yù)期的改善至-14.4。此為2011年7月來(lái)最好的數(shù)值，當(dāng)時(shí)為-11.2.
紐約市場(chǎng)10月23日尾盤(pán)芝加哥國(guó)際貨幣市場(chǎng)(IMM)12月期歐元報(bào)1.3781，前一交易日收盤(pán)價(jià)報(bào)1.3785，成交量為166447，前一交易日成交量為196295，成交量減少29848；10月22日未平倉(cāng)合約275502，前一交易日未平倉(cāng)合約271412，未平倉(cāng)合約增加4090.
技術(shù)分析：
歐元日K線圖上，昨日匯價(jià)整理于兩年內(nèi)匯價(jià)最高位1.3790附近，日內(nèi)有小幅回落至前期上升通道上軌線處，之后再次回抽；多日均線指標(biāo)加大坡度加大；MACD指標(biāo)雙線擺動(dòng)于超買區(qū)；紅色動(dòng)能柱增加放量；
4H圖上，昨日匯價(jià)小幅下跌后出“末日之星”，之后回抽至高位震蕩；多日均線上揚(yáng)持續(xù)；MACD指標(biāo)雙線超買區(qū)下方死叉，紅色動(dòng)能柱消失，指標(biāo)力度加強(qiáng)。
GBP/USD
基本分析：
英國(guó)央行周三公布的會(huì)議紀(jì)要顯示，在本月初的央行利率會(huì)議中，9位委員一致投票維持3750億英鎊量化寬松(QE)規(guī)模以及0.5%官方銀行利率不變。英國(guó)央行繼續(xù)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)表示看好。在紀(jì)要中，英國(guó)央行預(yù)計(jì)英國(guó)下半年的GDP增速為0.7%或者略高于這一水平。二季度英國(guó)的GDP增長(zhǎng)0.7%，好于預(yù)期的0.6%。
英國(guó)央行會(huì)議記錄顯示，政策制定者對(duì)英國(guó)強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇愈發(fā)有信心，也令英債收益率走低。英債跟隨美國(guó)國(guó)債收益率在周二遜于預(yù)期的就業(yè)數(shù)據(jù)公布后的跌勢(shì)，疲弱的就業(yè)數(shù)據(jù)鞏固了美聯(lián)儲(chǔ)將推遲縮減購(gòu)債的預(yù)期。10年期英債收益率周三觸及兩個(gè)月低點(diǎn)，因英國(guó)央行會(huì)議記錄顯示，政策制定者對(duì)英國(guó)強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇愈發(fā)有信心，令英債收益率走低。
指標(biāo)10年期英債收益率跌至兩個(gè)月新低2.593%，收盤(pán)報(bào)2.597%，跌4個(gè)基點(diǎn)。12月英債期貨結(jié)算價(jià)升34個(gè)跳動(dòng)點(diǎn)，報(bào)111.28.
英國(guó)9月BBA抵押貸款許可件數(shù)為7.4647萬(wàn)件，前值6.9642萬(wàn)件；英國(guó)9月BBA房屋購(gòu)買抵押貸款許可件數(shù)4.2290萬(wàn)件；英國(guó)9月BBA凈抵押貸款減少2.51億英鎊，前值減少0.47億英鎊；英國(guó)9月BBA總抵押貸款為97億英鎊，前值為93億英鎊。
英國(guó)FTSE 100指數(shù)收低0.32%，至6,674.48點(diǎn)；
紐約市場(chǎng)10月23日尾盤(pán)芝加哥國(guó)際貨幣市場(chǎng)(IMM)12月期英鎊報(bào)1.3162，前一交易日收盤(pán)價(jià)報(bào)1.6232，成交量為87277，前一交易日成交量為87157，成交量增加120；10月22日未平倉(cāng)合約180198，前一交易日未平倉(cāng)合約181930，未平倉(cāng)合約減少1732.
技術(shù)分析：
英鎊日K線圖上，昨日匯價(jià)走勢(shì)重游前日區(qū)間，現(xiàn)匯價(jià)處于10日均線上方，上升通道中間；多日均線上揚(yáng)，稍顯減緩；MACD指標(biāo)雙線金叉后小幅度上揚(yáng)；紅色動(dòng)能柱繼續(xù)小微放量。
4H圖上，匯價(jià)昨日再次沖高受阻回落；10日均線回落，其他多日均線上揚(yáng)減緩；MACD指標(biāo)雙線超買區(qū)下方死叉下滑；藍(lán)色動(dòng)能柱繼續(xù)放量。
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