基金加倉待LED產(chǎn)業(yè)爆發(fā) 概念股解析
LED板塊相關(guān)公司中報業(yè)績披露已接近尾聲，上半年，LED市場銷量同比大幅增長，企業(yè)盈利狀況良好。
在需求啟動的背景下，部分基金已經(jīng)加倉LED行業(yè)相關(guān)公司股票，其中，廣發(fā)、博時、景順長城、交銀施羅德等基金公司旗下基金二季度加倉顯著。
業(yè)內(nèi)人士指出，進入2013年，去年低迷的LED行業(yè)在商業(yè)照明帶動下已明顯回暖，如果三季度能在業(yè)績上進一步驗證，LED行業(yè)的全面爆發(fā)指日可待。
Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，在已公布中報的綠色節(jié)能照明企業(yè)中，機構(gòu)持股數(shù)量合計為37.53億股，其中基金持有9.03億股，相比去年年底的6.45億股增持40%。三安光電成為基金扎堆持有的LED個股，共有140只基金潛伏其中，富國天博創(chuàng)新主題基金和交銀施羅德藍籌基金分別買入1368萬股和1271萬股。聚飛光電、瑞豐光電、德豪潤達等也獲得基金大幅加倉。另外，社保基金在二季度買入國星光電和新海宜，并增持陽光照明。
根據(jù)基金中報，金鷹策略配置和金鷹主題優(yōu)勢兩基金前十大重倉股中分別出現(xiàn)德豪潤達和陽光照明兩只綠色照明個股，兩基金合計持有德豪潤達209.87萬股、陽光照明148.95萬股。
據(jù)中證報報道，金鷹基金基金管理部總監(jiān)、金鷹策略配置基金經(jīng)理陳曉（微博）表示，看好LED行業(yè)未來市場前景。經(jīng)歷了2012年的低迷，進入2013年，在商業(yè)照明的帶動下，LED行業(yè)已明顯回暖。
不過，一位在二季度重倉持有LED行業(yè)個股的廣州某基金公司基金經(jīng)理表示，在LED產(chǎn)業(yè)鏈上，目前國內(nèi)的LED企業(yè)主要集中在中游的封裝和下游的照明產(chǎn)品環(huán)節(jié)，只是簡單地生產(chǎn)加工，缺乏核心技術(shù)，尤其是封裝類企業(yè)沒有技術(shù)門檻，可能是行業(yè)發(fā)展的隱患。特別是對于下游照明企業(yè)來說，在需求上來的時候，多加生產(chǎn)線，業(yè)績就上來了，但一旦需求轉(zhuǎn)弱，又將面臨產(chǎn)能過剩的問題。所以，投資這類公司要關(guān)注需求轉(zhuǎn)弱的問題。
“上半年LED路燈招標數(shù)量已達200億元，同比去年大幅增長。但從相關(guān)企業(yè)的中期業(yè)績來看，銷售數(shù)據(jù)還沒有出現(xiàn)很明顯的增長，因此，還不能確認LED已經(jīng)爆發(fā)，需要在三季報中進一步確認趨勢，業(yè)績也需要市場進一步驗證。”上述基金經(jīng)理表示，一些生產(chǎn)背光顯示屏的LED企業(yè)，因為有一定的技術(shù)優(yōu)勢，相對更為看好。
從目前調(diào)研得出的情況來看，包括LED路燈在內(nèi)的商業(yè)照明的增長毋庸置疑，未來在某一個時點上，LED民用照明肯定會爆發(fā)。
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