2013-11-27 09:40:00 來源:中國證券報
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在上周連續(xù)盤整之后，本周，市場繼續(xù)弱勢震蕩，盤久下跌風(fēng)險陡增。繼周一近58億元資金被“震”出局之后，周二滬深兩市再度流出42.74億元資金，股指重心有所下移。在資金持續(xù)流出的格局下，以智能穿戴為代表的電子、信息設(shè)備行業(yè)個股表現(xiàn)突出，顯示出改革概念炒作趨于理性之后，市場資金重新燃起了對新興科技股的興趣。盡管股指依然受資金面、“9號文”等因素掣肘，但結(jié)構(gòu)性機(jī)會并不缺乏，后市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級利好的信息消費(fèi)等新興板塊及改革概念的深度挖掘或?qū)⑤喎堇[。
42.74億資金撤離A股
近期改革概念在快速上漲之后連續(xù)調(diào)整，市場熱情隨著政策信息的發(fā)布不斷轉(zhuǎn)向，但熱點(diǎn)都不夠持續(xù)，資金呈現(xiàn)出快進(jìn)快出的謹(jǐn)慎操作特征，由此，繼周一資金凈流出近58億元之后，昨日市場再度遭遇資金凈流出狀況。巨靈財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，昨日A股滬深兩市資金凈流出42.74億元。其中，滬市凈流出19.62億元，深市凈流出23.12億元。
目前，滬深兩市維持弱勢震蕩、重心漸低的狀態(tài)。至收盤，上證綜指報收2183.65點(diǎn)，下跌0.11%；深證成指報收8362.53點(diǎn)，下跌0.17%；中小板和創(chuàng)業(yè)板分別上漲0.15%和-0.15%。滬深兩市成交額分別為845.37億元和1018.45億元。
行業(yè)方面資金流入板塊依然屈指可數(shù)。巨靈數(shù)據(jù)顯示，電子板塊資金凈流入金額居首位，達(dá)到14.66億元，其次為信息設(shè)備行業(yè)，凈流入額為6.21億元；此外交通運(yùn)輸、家用電器、餐飲旅游和紡織服裝行業(yè)也呈資金凈流入狀態(tài)，凈流入額分別為4.94億元、2.11億元、2148.50萬元和1511.56萬元。不過，其他行業(yè)均呈現(xiàn)資金凈流出狀態(tài)，信息服務(wù)、房地產(chǎn)的資金凈流出額分別達(dá)到12.06億元和11.89億元，公用事業(yè)、交運(yùn)設(shè)備行業(yè)的資金凈流出額也均超過5.5億元。
昨日資金流向情況與行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)基本一致。電子、家用電器、信息設(shè)備行業(yè)漲幅居前，分別達(dá)到2.01%、1.25%和1.02%。而采掘、房地產(chǎn)、信息服務(wù)行業(yè)的跌幅居前，分別為0.67%、0.48%和0.34%。
改革+新興或輪番上演
昨日收盤后，市場漲幅較高的概念包括智能穿戴、舟山新區(qū)、大數(shù)據(jù)、食品安全和智能IC卡等。其中，智能穿戴、大數(shù)據(jù)、蘋果、寬帶提速、移動支付等多個概念在午盤后逐步崛起，可見在改革概念的炒作逐步降溫之后，與信息消費(fèi)相關(guān)的電子和信息設(shè)備行業(yè)個股重新獲得了資金青睞。
這在一定程度上說明，產(chǎn)業(yè)升級趨勢使得以信息消費(fèi)為代表的新興產(chǎn)業(yè)受益，這類產(chǎn)業(yè)不僅符合國家發(fā)展趨勢，而且與消費(fèi)者密切相關(guān)、備受消費(fèi)者關(guān)注，有望中長期內(nèi)反復(fù)成為資金的寵兒。
國泰君安證券認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)升級，將使得消費(fèi)及服務(wù)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的高關(guān)注領(lǐng)域，其中，涉及研發(fā)領(lǐng)域的包括教育、計算機(jī)應(yīng)用、藝術(shù)設(shè)計等，營銷服務(wù)領(lǐng)域包括零售、傳媒、通信運(yùn)營、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、金融、保險（放心保）等。
不過不可忽視的是，昨日午盤后，二胎、安防監(jiān)控、衛(wèi)星導(dǎo)航、土地流轉(zhuǎn)等概念在午后均出現(xiàn)了較為明顯的上漲，顯示出改革概念依然蠢蠢欲動。當(dāng)前，在資金面依舊偏緊的格局下，經(jīng)濟(jì)增長出現(xiàn)轉(zhuǎn)弱跡象，11月匯豐PMI為50.4，結(jié)束了連續(xù)三個月的上升態(tài)勢；同時，發(fā)電量同比增速回落、房地產(chǎn)銷量出現(xiàn)回落。同時，改革紅利又在快速釋放之后熱度逐步降低。在這樣的背景下，股指連續(xù)盤整后下行概率越來越大。而熱點(diǎn)輪換快速，顯示出資金快進(jìn)快出操作為主，謹(jǐn)慎情緒日漸濃厚。預(yù)計短期內(nèi)結(jié)構(gòu)性機(jī)會依然較為豐富，建議關(guān)注軍工、安防、節(jié)能環(huán)保、生態(tài)農(nóng)業(yè)、國企改革等政策“寵兒”。
(張怡)
