2012-11-13 10:29:00 來源:上海商報
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十八大報告首次提出“努力建設美麗中國”，受此鼓舞，近日A股市場中的“美麗中國”概念股集體井噴，蒙草抗旱(300355)等連續兩日漲停，巴安水務(300262)、創業環保(600874)、天立環保(300156)、鐵漢生態(300197)等相關個股昨日也延續了集體大漲之勢。
資金對重大產業政策異常敏感
11月8日，中國共產黨第十八次全國代表大會報告中提出，大力推進生態文明建設。強調要把生態文明建設放在突出地位，要納入社會主義現代化建設總體布局。這也是“生態文明”首次被單獨列出，并作重要論述。
報告指出，建設生態文明是關系人民福祉、關乎民族未來的長遠大計。面對資源約束趨緊、環境污染嚴重、生態系統退化的嚴峻形勢，必須樹立尊重自然、順應自然、保護自然的生態文明理念，把生態文明建設放在突出地位，融入經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設各方面和全過程，努力建設美麗中國，實現中華民族永續發展。
對此，有分析指出，從歷史經驗看，A股市場上的資金，尤其是一些游資的“嗅覺”異常靈敏，通常對新的產業政策導向相當敏感，相關板塊、個股也會聞風起舞。另一方面，一些環保股之前跌幅較深，價格也不高，很可能因為“美麗中國”這一概念重新獲得資金的偏愛。
黨中央近幾年不斷推動社會主義文化大發展大繁榮，在此大背景之下，各地文化傳媒機構、網絡新媒體以及影視制作企業等紛紛登陸A股，如樂視網(300104)、華誼兄弟(300027)等。隨著文化傳媒板塊的漸趨壯大，去年下半年還展開了文化傳媒板塊的集體上攻行情。領頭羊天舟文化(300148)大漲近300%，成為A股市場的一大牛股。
基于此，十八大提出建設美麗中國，也意味著在未來一段相當長的時間內，資本市場有望圍繞“美麗中國概念股”進行炒作。
市場分析人士表示：“一方面，產業化布局的企業有望得到政策傾斜，未來生態修復、園林建設、污水處理等相關業務的上市公司家數有望迅速增強；另一方面則是現有生態修復等產業類個股會得到各路資金的追捧，A股有望形成一個投資方向——美麗中國主題。”
上周已有大批資金殺入
事實上，受益于十八大報告中提出的“建設美麗中國”，上周五就已經有一大批資金悄無聲息地進入了環保、抗旱等板塊，多只個股逆市走強，如蒙草抗旱(300355)、亞通股份(600692)以及新界泵業(002532)等紛紛躥至漲停板。
上交所上周五發布的交易龍虎榜披露，國泰君安上海天山路證券營業部、海通證券南京廣州路營業部、五礦證券深圳金田路證券營業部、國泰君安上海打浦橋路證券營業部以及興業證券南京珠江路證券營業部上周五分別買入亞通股份2124.5540萬元、886.8155萬元、5800萬元、579.42萬元以及361.8620萬元。
深交所方面上周五發布的統計信息也顯示，有大量資金凈買入新界泵業，如國泰君安深圳益田路證券營業部凈買入476.5215萬元、西藏同信成都東大街證券營業部凈買入434.2952萬元、銀河證券天津民族路證券營業部凈買入406.4191萬元。
而公募基金對“美麗中國概念股”的持股數量和比例則并不是太高，目前只有七只相關概念股獲得基金配置。
一位市場觀察人士指出，雖然參與“美麗中國概念股”的大多為游資，機構參與度不高，但從這些資金一輪又一輪地跟風炒作力度來看，市場資金瘋狂追捧生態建設題材股非常強烈，預計“美麗中國概念股”仍然可以維持一段較好的行情，有望成為近期市場資金反復炒作的主流熱點。
安信證券分析師也表示，在弱市之中，要想有利可圖，就要學會緊跟市場腳步，時刻關注熱門板塊龍頭股。面對生態文明建設這一新興的概念，投資者可適當關注環保、綠化等涉及生態治理的個股。
有數據統計顯示，蒙草抗旱上周五實現大單凈流入額4602萬元，國中水務(600187)和升達林業實現大單凈流入額均超1000萬元，此外，亞通股份、大禹節水、鐵漢生態、永清環保(300187)、福建金森(002679)和科林環保(002499)等等個股相繼得到資金的青睞。
繼上周五拉出漲停板后，蒙草抗旱昨日又強勢“一”字漲停，報收于30.25元，股價創出了上市以來的新高。
林業板塊昨日開盤后也集體大幅飆升，升達林業(002259)、吉林森工(600189)、永安林業(000663)等沖上漲停，ST大地(002200)逼近漲停，ST景谷(600265)大漲超過5%。整個林業板塊昨日大漲8%，節能環保、水利建設則緊隨其后。
四主線布局“美麗中國”概念股
從資本市場近兩個交易日的表現中可以發現，生態文明建設已經成為A股的新動能，面對“美麗中國”這一新興的概念，投資者可挖掘哪些個股進行關注呢？
有券商研究員建議投資者可從四條主線進行布局。首先，防風固沙類個股，如蒙草抗旱；其次，涉及植被保護的林業股，如福建金森；再者，涉及水處理的個股，如國中水務；第四，變廢為寶的再生資源回收類個股，如華宏科技(002645)。
另有分析師認為，“美麗中國”的首次提出，將會極大促進環保產業的發展。環保產業投資的重點領域包括土壤環境、水環境、大氣環境等。目前，我國受污染的土壤面積呈現逐年擴大的趨勢。大氣污染程度雖然相對于以前有所改善，但形勢仍不容樂觀。水環境的污染日趨嚴重，工業污水的大量排放和城市生活產生的污水都是導致水環境污染的直接原因。
重慶東金高級投資顧問兼投資經理關禮表示，針對土壤環境修復的個股方面，可重點關注永清環保、蒙草抗旱。
“永清環保擁有先進的重金屬污染修復技術。該股目前形態尚未企穩，距離下方年線支撐還有一定距離，建議投資者后期密切關注。”關禮指出：“蒙草抗旱地處內蒙古，該地區是我國實施重大生態環境建設工程的核心區域。但該股屬于次新股，短期走勢具有一定的不確定性，游資借題材短線炒作跡象明顯，建議投資者謹慎操作。”
污水處理方面的上市公司中，建議投資者可重點關注新界泵業。該公司是國內農用水泵的龍頭企業，公司三季度業績同比和環比均呈現穩定增長的趨勢，另外值得關注的是，該公司近期關于并購浙江博華環境技術工程有限公司的公告，引發二級市場資金的關注。
安信證券行業分析師也重點推薦了蒙草抗旱，他指出，蒙草抗旱是我國干旱半干旱地區生態環境建設的領先者，主要從事自然生態環境建設工程與城市園林景觀建設工程施工，并掌握了沙漠地區防風固沙綠化等多領域技術。根據會議報告的最新精神，蒙草抗旱無疑是生態文明建設的良好標的，而市場資金對該股的追捧，也說明了這一點。
蒙草抗旱昨日晚間也發布最新公告表示，公司認為十八大報告關于大力推進生態文明建設的內容將會對公司的發展環境和市場需求產生一定影響，但能否轉化為公司經營業績及經營業績的具體影響程度還取決于生態環境建設投資項目招投標節奏、項目建設周期、結算周期、公司未來的市場占有率等一系列因素。
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“美麗中國”概念股重點個股推薦
■蒙草抗旱(300355) 公司IPO后“充裕資金”，“品牌效應”也助推了公司收入高速增長。園林工程屬于資金密集、訂單驅動型行業。
長城證券以蒙草抗旱尚未利用的IPO超募資金2.4億元估計，大約可撬動10億元的銷售收入(基于工程項目墊資20%－30%行業規則)，約為2011年營收的2倍。同時，上市后品牌影響力的大幅提升將增強公司業務承攬和施工能力，推動訂單加速增長，同時也有利于公司逐步推進的異地擴張。
此外，蒙草抗旱的毛利率上升、期間費用率下降，在手訂單充足，今明兩年業績增長有保證。
長城證券研究員指出，蒙草抗旱2012年1－9月毛利率為32.92%，同比上升了1.39個百分點，期間費用率為6.6%，同比下降0.4個百分點，其中管理費用率同比下降0.5個百分點，反映了公司經營穩定、費用控制得力。
另外，據長城證券粗略測算以前年度簽訂結轉至本年的訂單額2.3億元以上，今年上半年已簽5.6億元，合共7.9億元，在手訂單充足，考慮到項目工期一般在2－3年(由于植物培育種植期較長)，但大部分工程施工在幾個月就能完成，所以從訂單轉化為收入的周期較短，收入增長有保證。
■維爾利(300190) 維爾利是垃圾滲濾液處理行業龍頭。公司目前現在正由單一的滲濾液業務轉向餐廚垃圾處理、土壤修復、污泥處理等業務。
宏源證券分析師認為，維爾利有望分享餐廚垃圾處理市場的增長。此外，土壤修復和污泥處理業務是公司未來的將要拓展和進入的領域，目前公司正在積極準備。預計公司2012－2014年將實現凈利潤0.70億元、1.22億元、1.53億元，每股收益為0.70元、1.25元、1.57元，對應市盈率為29倍、17倍、13倍。考慮到固廢及垃圾滲濾液處理處于行業高景氣階段，及公司各項業務超預期可能性，給予公司買入評級；6個月目標價29元。
■碧水源(300070) 11月7日，碧水源在北京與中國環境科學研究院、環境保護部環境保護對外合作中心、深圳市利賽環保科技有限公司簽訂《合作協議》，設立中環國宏環境資源科技有限公司，注冊資本1000萬元，從事環評業務。
新公司主要從事環境評價，環保、節能技術咨詢與服務，相關的技術開發、研究、服務相關的業務等。
國金證券認為，本次主要合資方中國環境科學研究院是新公司的第一大股東，直接隸屬于中國環保部，擁有環境影響評價甲級資質，承擔了多次重大項目的環境影響評價工作，并保持行業領先技術水平，本次合作首先表明了公司作為國內環保龍頭企業被環保部的認可，其次也與其共同攜手進入潛力巨大的環評領域。
根據2010年全國人大的提議，我國環境影響評價將實行管辦分離原則，在此背景下，經過國家環保部批準，在原中國科學研究院環境影響評價中心及其甲級資質剝離，由四方合資組建專業環境影響評價公司，新公司在承接合資各方優勢的基礎上，延續中國環境科學研究院在環境影響評價領域的領先地位。
