光大證券昨市值蒸發(fā)41億元 估值被下調(diào)超18%
導(dǎo)讀: 昨天是光大證券復(fù)牌的首個交易日，受連續(xù)“烏龍指”事件的影響，光大證券恢復(fù)交易后其股價于集合競價時間已被大單封死跌停板，圍繞其異常交易所造成潛在損失的擔(dān)憂，促使投資者拋售該股。直到收盤，光大證券一直處于跌停板上，收報10.91元，而且收盤跌停板上仍有122萬手賣單，全天成交4917萬元。按照其總股本341800萬股計算，昨天市值損失達(dá)41.36億元。
“8·16事件”持續(xù)發(fā)酵復(fù)牌首日一字跌停———
光大證券昨日全天跌停，市值損失達(dá)41.36億元。“8·16股市事件”中股票成交金額約為72.7億元，在處理方案公布后光大證券才可賣出這些股票。
估值被下調(diào)超18%
昨天是光大證券復(fù)牌的首個交易日，受連續(xù)“烏龍指”事件的影響，光大證券恢復(fù)交易后其股價于集合競價時間已被大單封死跌停板，圍繞其異常交易所造成潛在損失的擔(dān)憂，促使投資者拋售該股。直到收盤，光大證券一直處于跌停板上，收報10.91元，而且收盤跌停板上仍有122萬手賣單，全天成交4917萬元。按照其總股本341800萬股計算，昨天市值損失達(dá)41.36億元。
繼4家基金公司發(fā)布公告降低光大證券估值后，昨天，長信基金宣布調(diào)整光大證券估值，下調(diào)比例超過18%，為迄今基金針對此事件最大幅度的估值調(diào)整。
長信基金在公告中稱，自8月19日起對公司旗下基金所持有的光大證券股票按照9.82元的價格進(jìn)行估值。簡單計算，該估值與光大證券停牌時價格相差18.98%。
此前，泰達(dá)宏利、摩根士丹利華鑫、南方基金和申萬菱信已經(jīng)相繼發(fā)布了針對光大證券估值調(diào)整的公告，下調(diào)比例在6.27%至15.27%之間。
有數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至6月末，有5只基金季末以光大證券為其重倉股，分別為長信雙利優(yōu)選、泰達(dá)宏利穩(wěn)定股票、華寶興業(yè)動力組合3只主動型基金和銀華中證等權(quán)90分級指數(shù)、中海上證50指數(shù)增強2只被動型基金。其持有光大證券市值占基金凈值比例分別為4.17%、3.77%、1.87%、1.06%和0.31%。
根據(jù)光大證券公告，“8·16股市事件”中股票成交金額約為72.7億元。那么這些股票何時可以減持呢？對此，光大證券方面表示，公司公布處理方案后才可賣股票。
“烏龍軟件商”網(wǎng)站無法登錄
“8·16股市事件”，證監(jiān)會和光大證券給出的說法是緣于交易系統(tǒng)出現(xiàn)問題，這也將“烏龍軟件商”推向前臺。
光大證券總裁徐浩明此前在媒體通氣會上表示，此次出現(xiàn)問題的套利系統(tǒng)中，訂單生成系統(tǒng)是光大自主研發(fā)，訂單執(zhí)行系統(tǒng)是向上海銘創(chuàng)軟件技術(shù)有限公司購置。兩個系統(tǒng)同時出錯，導(dǎo)致系統(tǒng)在150秒內(nèi)沒有執(zhí)行會自動生成委托。對于是否會向“烏龍軟件商”銘創(chuàng)軟件提出索賠，光大證券方面表示“目前還在調(diào)查過程中，相信會有一個公正結(jié)果”。
昨天，記者試圖登錄銘創(chuàng)軟件官方網(wǎng)站時，頁面顯示為“公司新版網(wǎng)站正在更新上線中”。對此，銘創(chuàng)公司總部人士在接受媒體采訪時表示，網(wǎng)站無法登錄是因為例行維護(hù)，目前公司正配合接受證監(jiān)會調(diào)查。
據(jù)悉，該公司軟件具有支持投機(jī)交易、套期保值、期現(xiàn)套利、跨期套利、跨品種套利等功能，而“8·16股市事件”正是光大證券利用該軟件進(jìn)行套利操作而產(chǎn)生的失誤。
記者了解到，國內(nèi)近80家券商是銘創(chuàng)的客戶，除了光大證券，還有國金證券、廣發(fā)證券、國海證券、高華證券、東方證券、東莞證券、東海證券、大通證券、東吳證券、第一創(chuàng)業(yè)證券等一批知名券商。其客戶中還有博時基金管理、景順長城基金、大鵬資產(chǎn)管理公司、上海國富投資管理公司、東莞信托等財富管理機(jī)構(gòu)。
有意思的是，銘創(chuàng)軟件被曝出遭證監(jiān)會調(diào)查之后，受此消息影響，其直接競爭對手恒生電子股價昨天午后飆升，一度沖上漲停，收盤時暴漲7.52%。
光大證券還有幾個跌停板？
券商股剛剛走出光大證券烏龍指陰影，卻又被海通證券的傳聞拉下泥潭，昨天午后開盤股價紛紛走低，除方正證券和國海證券上漲外，其他券商個股均出現(xiàn)下跌，跌幅均在1%左右。
對于券商股的走勢，西南證券首席策略分析師張剛較為樂觀，他指出，“8·16股市事件”對光大證券的影響已經(jīng)非常明確，券商股受到的影響很小。目前來看，市場過于悲觀，在悲觀情緒得到宣泄之后，券商股的表現(xiàn)不會太差。
光大證券的股票還有多大下跌空間？張剛說：“再有一個跌停板就差不多了。從證監(jiān)會公布的初步調(diào)查結(jié)果來看，已經(jīng)明確提到‘尚未發(fā)現(xiàn)人為操作差錯’，這樣的定性決定日后對光大的處罰不會太重，至于其70多億的股票持倉，到目前來看，虧損不到一個跌停板。期指做空那部分，估計會平穩(wěn)落地。”
不過，第一創(chuàng)業(yè)證券分析師劉新燕認(rèn)為，光大證券對于事件本身的簡短公告并沒有降低投資者的擔(dān)憂，加之可能因此事件產(chǎn)生的巨額賠償，都會對其股價產(chǎn)生影響，恐怕不是一兩個交易日所能化解的。券商行業(yè)今年以來得到政策扶持，不過券商股的整體業(yè)績并沒有得到充分體現(xiàn)，因此券商股下跌的持續(xù)性可能不會太強，很可能探低后回升。
(吳琳琳)
最新消息
楊劍波已被暫停職務(wù)
昨天，北青報記者從光大證券獲悉，“8·16股市事件”的“事故部門”光大證券策略投資部，其負(fù)責(zé)人楊劍波因案件處于調(diào)查期間，目前已被暫停職務(wù)，正在積極配合調(diào)查。
記者了解到，楊劍波對衍生品風(fēng)險控制管理的研究在業(yè)內(nèi)影響很大。3個月前，楊劍波主導(dǎo)的一項名為“中國資本市場條件下的權(quán)益類衍生品業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制與管理”的研究，被中國證券業(yè)協(xié)會立項為2013年重點課題。此外，楊劍波曾受證監(jiān)會邀請成為中國場外金融衍生品交易規(guī)則起草的四位牽頭人之一。
市場微評
重罰光大證券A股才有希望
對光大證券“烏龍”事件的處置極大地考驗著監(jiān)管層的執(zhí)法決心。盡管目前證監(jiān)會還沒有得出最終的調(diào)查結(jié)論，但這不妨礙對光大證券的重罰。因為無論是有意為之還是純粹的系統(tǒng)問題，這一事件已經(jīng)嚴(yán)重擾亂了市場秩序，給投資者造成了損失，毀滅性地增加了投資者對A股的不信任，讓信心本就低迷的A股更加孱弱。如此，就必須重罰！
如果最終光大證券被定性為系統(tǒng)缺陷而逃脫責(zé)罰或者只受到很輕的處罰，那么此事對于整個A股市場將構(gòu)成致命打擊。在低成本的誘使下，未來，誰能保證光大證券“烏龍”事件不再重演？誰能保證機(jī)構(gòu)不會為套利投機(jī)而有意為之？又如何保證監(jiān)管層執(zhí)法藍(lán)圖的實現(xiàn)？
毫無疑問，光大證券的查處必定面臨很大的難題，也會讓監(jiān)管層承擔(dān)很大壓力。但是，為了A股市場的健康發(fā)展，為了讓監(jiān)管層的執(zhí)法誓言落到實處，光大證券必須受到重罰。
(趙曉輝 陶俊潔)
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海通證券否認(rèn)續(xù)演烏龍
光大證券“烏龍指”事件尚未平息，海通證券昨天又被傳續(xù)演烏龍。有消息稱，由于海通證券交易系統(tǒng)問題，昨天股改復(fù)牌的上海石化、儀征化纖兩只股票，眾多客戶開盤無法賣出，直至9點40分，交易才恢復(fù)正常。海通證券董秘金曉斌對北青報記者表示，經(jīng)查本公司集中交易系統(tǒng)一切正常，未發(fā)現(xiàn)媒體報道的情況。
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