期指反彈乏力 短期震蕩整理概率大
分析人士認為，期指短期或在多空糾結的狀況下維持低位震蕩態勢
昨日股指期貨高開低走，尾盤時急速拉升收復了之前的跌勢，最終四合約均小幅收漲。截至收盤，IF1212合約收于2181點，上漲6.2點，漲幅為0.29%，持倉量下降828手至76817手?，F貨市場方面，滬深300指數收于2164.88點，跌幅0.46%。
分析人士認為，近日期現價差一直維持在一個較低水平，不過昨日期指尾盤的急速上拉使得期指升水達到了正常水平。前日的陽錘線加上昨日尾盤的急速上拉，短期期指因技術性修復需求而出現反彈屬于正?，F象，同時尾盤的異常部分或由投資者預期歐美市場利好的短線操作所致，期指短期或在多空糾結的狀況下維持低位震蕩態勢。
空頭減倉896手
從主力席位來看，根據中金所的持倉數據，主力合約IF1212前20名主力機構的成交量合計為704936手，比前一個交易日減少51786手，主力合約IF1212的成交量前三名分別為興業期貨、華泰長城、國泰君安。其中，興業期貨成交81239手，比前一個交易日減少7431手。
多頭方面，從主力合約的持買單量前二十席位來看，多頭倉位小幅上升，二十家機構持買單量總計53725手，相比前一交易日增加101手，僅9家機構持買單量出現上升的趨勢。其中，中投天琪持買單量增加422手和東海期貨持買單量增加299手等2大機構持買單量上升200手以上。
而空頭方面，根據主力前二十席位統計來看，空方倉位小幅下降，昨日二十家機構持賣單量總計62883手，比前一個交易日共計下降896手。其中，有9家機構持賣單量出現減少，光大期貨持賣單量減少562手、廣發期貨持賣單量減少431手、中證期貨持賣單量減少416手和浙江永安持賣單量減少389手等4大機構持賣單量均下降300手以上。
通過統計對比發現，多頭和空頭主力倉位出現逆向的走勢，盡管多頭主力增倉量能不足，但空頭主力機構卻出現減倉的格局，說明滬深300指數短期有震蕩的需求。
從其它期指合約市場表現來看，IF1301合約收于2189.4點，上漲7.2點，持倉量增加408手至1997手；IF1303合約收于2208.8點，上漲1.0點，持倉量增加172手至7946手，合約IF1306收盤價為2236.6點，上漲2.4點，持倉量增加105手至1599手。
延續弱勢震蕩整理
對于期指尾盤強勢拉升收紅，中證期貨認為，股指期貨尾盤的快速拉升異動行為引發一定市場猜想，股指期貨比現貨市場晚15分鐘收盤，就是可以匯聚市場對晚間信息的預期。因此，期指尾盤強勢拉升收紅，升水擴大到17點。從持倉看，應該是空頭主動減持的結果，可以理解為一些空頭資金或許預測到了一些利多消息的可能，導致了急速撤離，但是多頭仍沒有動靜，這顯示投資者整體還是謹慎。
從技術上看，期指報收十字星，雖然重心有所回升，短線殺跌力量有緩和跡象，但仍處于5日均線下方運行，整體弱勢還是沒有改變，連續下跌后市場本來就有技術修復需求，只是缺乏多頭力量的推動，空頭的減持使得技術修復呈現橫盤整理的概率增大；因此總體看，扭轉空頭主導的格局還需要更強的契機的出現，否則后期震蕩偏弱仍將是大概率。
北方期貨認為，整體來看，在沒有量能配合的情況下，A股市場依然維持空頭局面。昨日期指尾盤的急拉值得關注，不排除有主力拉高做空的可能，建議前空繼續持有。
相關新聞
更多>>
