中投去年海外投資虧損4.3% 獲300億美元注資
中投境外投資組合分散投資中股權(quán)部分分布(2011年末)
7月25日訊 中國(guó)投資有限責(zé)任公司（下稱中投公司）正式對(duì)外發(fā)布了2011年年報(bào)，這是中投公司成立以來(lái)第四次發(fā)布年報(bào)。中投董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官樓繼偉在年報(bào)中表示，2011年12月，國(guó)家陸續(xù)向中投國(guó)際注入300億美元現(xiàn)金。
據(jù)WIND資訊消息，2011年中投公司總資產(chǎn)升至4820億美元，境外投資業(yè)務(wù)年化收益率為-4.3%。該公司成立以來(lái)累計(jì)年化收益率為3.8%。2010-2008三個(gè)財(cái)報(bào)年，其境外投資業(yè)務(wù)年化收益率分別為11.7%、11.7%和-2.1%。
年報(bào)顯示，中投去年凈利潤(rùn)為484.22億美元，同比下降6%。投資收益合計(jì)485.89億美元，較上年末下降12.28%，其中公允價(jià)值變動(dòng)收益為-113.5億美元，而上年度為97.84億美元。
《年報(bào)》公布了中投公司截至2011年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及2011年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等有關(guān)信息，介紹了中投公司去年在公司治理、組織和能力建設(shè)，投資業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)情況、人才培養(yǎng)及對(duì)外交往等方面所做出的努力與取得的進(jìn)展。
報(bào)告稱，2011年是中投公司進(jìn)入滿倉(cāng)運(yùn)作的第一年。由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，受歐債危機(jī)等負(fù)面因素沖擊較多，國(guó)際投資環(huán)境復(fù)雜多變，為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，中投公司董事會(huì)確定了長(zhǎng)期化的運(yùn)作模式和商業(yè)化的投資導(dǎo)向，并在2011年初決定將投資周期延長(zhǎng)至10年，把滾動(dòng)年化回報(bào)作為評(píng)估投資績(jī)效的重要指標(biāo)，使之更加符合中投公司長(zhǎng)期投資者的性質(zhì)。
此外，為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)的劇烈動(dòng)蕩，中投公司在2011年對(duì)資產(chǎn)配置進(jìn)行了相應(yīng)的優(yōu)化調(diào)整，強(qiáng)化了配置意圖，增加了組合的靈活性。穩(wěn)步推進(jìn)非公開(kāi)市場(chǎng)，特別是泛行業(yè)直投、泛行業(yè)私募股權(quán)、資源能源、房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施等長(zhǎng)期資產(chǎn)投資，以提高組合的抗沖擊能力，并切實(shí)加強(qiáng)投資平臺(tái)、投資能力和投后管理能力建設(shè)。
《年報(bào)》還介紹了中投公司在加強(qiáng)公司治理、機(jī)構(gòu)能力建設(shè)方面所取得的進(jìn)展。首先是進(jìn)一步完善組織架構(gòu)，提高投資效率。2011年，中投公司經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，按公司法的規(guī)定成立了中投國(guó)際有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“中投國(guó)際”），以進(jìn)一步明晰中投公司的境外投資業(yè)務(wù)和中央?yún)R金公司的境內(nèi)業(yè)務(wù)之間的關(guān)系，降低法律合規(guī)成本，提高境外投資效率。中投國(guó)際專門(mén)從事境外投資和管理業(yè)務(wù)，繼承了中投公司原有境外投資業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)原則和運(yùn)作模式，即負(fù)責(zé)部分外匯資產(chǎn)的投資和管理，堅(jiān)持自主經(jīng)營(yíng)和商業(yè)化運(yùn)作，努力在可接受的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期投資收益最大化。為了充分發(fā)揮中投國(guó)際外匯資金多元化投資平臺(tái)的作用，2011年12月，國(guó)家陸續(xù)向中投國(guó)際注入300億美元現(xiàn)金。
其次，中投公司進(jìn)一步加強(qiáng)了公司管理層建設(shè)，將公司執(zhí)委會(huì)擴(kuò)至13人，并對(duì)各前臺(tái)部門(mén)的職能和設(shè)置進(jìn)行了調(diào)整和優(yōu)化，逐步做實(shí)香港子公司，提升跨境投資的運(yùn)營(yíng)能力。此外，還通過(guò)對(duì)被動(dòng)組合實(shí)施集中管理，積極梳理各項(xiàng)投資策略，進(jìn)一步優(yōu)化投資決策流程，完善投資授權(quán)方案，規(guī)范項(xiàng)目派出人員管理，全面跟蹤已立項(xiàng)及已批準(zhǔn)項(xiàng)目等措施，不斷提升投資決策能力及交易執(zhí)行效率與水平。
第三是不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理控制，提升全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力。2011年，中投公司繼續(xù)將風(fēng)險(xiǎn)管理作為核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分，通過(guò)有效整合風(fēng)險(xiǎn)管理職能、建立健全風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系、將風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)嵌入投資管理全過(guò)程、建立投資業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和歸因分析體系、建立統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程管理平臺(tái)、建立健全“各部門(mén)自控、風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)監(jiān)控、內(nèi)審和監(jiān)察部門(mén)監(jiān)督評(píng)價(jià)”的內(nèi)控管理三道防線等措施，不斷發(fā)展和完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分類、識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和管理系統(tǒng)的建設(shè)，切實(shí)提高組合的抗沖擊能力。
此外，中投繼續(xù)致力于構(gòu)建適合自身特點(diǎn)的人力資源管理模式，建立延攬、培養(yǎng)和留住人才的良好環(huán)境。2011年，中投公司錄用了一批專業(yè)人才，員工隊(duì)伍得到了進(jìn)一步發(fā)展和壯大。截至2012年6月底，中投公司的境外投資團(tuán)隊(duì)從2010年年底的342人增加到405人，包括中央?yún)R金公司在內(nèi)的中投公司員工總?cè)藬?shù)為542人。截至2011年，中投公司累計(jì)共有11名員工入選國(guó)家“千人計(jì)劃”，并被評(píng)為“海外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地”。
資料：中投大事記
2007年9月，中投公司成立
2007年12月，對(duì)美國(guó)摩根士丹利公司投資56億美元
2008年4月-10月，共同起草并簽署《圣地亞哥原則》
2009年7月，對(duì)加拿大泰克資源有限公司投資16億美元
2010年11月，首家子公司中投國(guó)際(香港)成立
2011年1月，將投資周期延長(zhǎng)至10年
2011年1月，首家代表處中投公司多倫多代表處成立
2011年9月，成立中投國(guó)際有限責(zé)任公司
2011年12月，對(duì)法國(guó)蘇伊士石油天然氣開(kāi)發(fā)生產(chǎn)有限責(zé)任公司投資31.5億美元；對(duì)特立尼達(dá)和多巴哥亞特蘭大液化天然氣公司投資8.5億美元；對(duì)南非山杜卡集團(tuán)投資2.47億美元
中投海外投資回報(bào)率再轉(zhuǎn)負(fù) 虧損率超08年
中投2008年境外投資回報(bào)率為-2.1%
中國(guó)投資有限責(zé)任公司（下稱“中投”）昨日公布了首份年報(bào)，在歷經(jīng)金融風(fēng)暴洗禮的2008年，中投資本回報(bào)率達(dá)到6.8%，其中境外投資部分回報(bào)率為-2.1%。
中投2010年海外投資回報(bào)率為11.7%
中投公司2010年年度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，公司全球投資組合2010年收益率為11.7%，中投公司成立以來(lái)累計(jì)年化收益率為6.4%。
中投公司2009年境外投資回報(bào)率達(dá)11.7%
中國(guó)主權(quán)財(cái)富基金中國(guó)投資有限責(zé)任公司29日發(fā)布2009年年度報(bào)告。根據(jù)年報(bào),2009年中投公司境外全球投資組合回報(bào)率達(dá)11.7%。相比2008年而言,由虧轉(zhuǎn)盈,實(shí)現(xiàn)了較好的海外投資回報(bào)。
中投近期海外投資情況
中國(guó)外儲(chǔ)投資方向調(diào)整 中投加注日本股市
中國(guó)或正購(gòu)買大量日本公司股票，為巨額外匯儲(chǔ)備尋求更安全的安置之所。據(jù)日本媒體報(bào)道，一個(gè)名為Omnibus China的基金近年大幅增持日股，截至今年首季，該基金持有的日本股票市值高達(dá)3.58萬(wàn)億日元（約合人民幣2864億元）。雖然昨日中投公司向南都記者表示不予置評(píng)，但市場(chǎng)相信Omnibus China的大股東就是中投公司。
由于歐洲投資市場(chǎng)不景，中國(guó)日益需要更加多元的投資目標(biāo)。在此背景下，市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，加注日本股市是中國(guó)主權(quán)基金其中一個(gè)方向。
中投入股俄黃金公司 外國(guó)主權(quán)資本首投俄資源
在海外積極選擇優(yōu)良資產(chǎn)的中國(guó)投資有限責(zé)任公司，近日把投資關(guān)注點(diǎn)投向俄羅斯。今年4月底，專門(mén)負(fù)責(zé)中投公司海外投資的中投國(guó)際有限責(zé)任公司通過(guò)全資子公司斥資約4.25億美元，以私募配售方式，收購(gòu)俄羅斯普利斯黃金公司（Polyus）約5％股權(quán)。
中投公司：歐元區(qū)解體風(fēng)險(xiǎn)上升 已減持債券股票
中投董事長(zhǎng)樓繼偉在接受美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)說(shuō)，歐元區(qū)解體風(fēng)險(xiǎn)正在加大。由于歐洲債券風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高，收益相對(duì)較低，中投公司已經(jīng)減持了歐洲債券和股票的持有。他同時(shí)看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景。
高西慶：中投已將投資方向從歐美轉(zhuǎn)向亞洲及拉美
中投總經(jīng)理高西慶在出席非洲世界經(jīng)濟(jì)論壇時(shí)透露，在兩三年前該公司投資方向已從歐洲與北美向亞洲及拉丁美洲轉(zhuǎn)移。
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