中報業績披露接近尾聲 基金加倉靜待LED產業爆發
導讀：Wind數據統計顯示，在已公布中報的綠色節能照明企業中，機構持股數量合計為37.53億股，其中基金持有9.03億股，相比去年年底的6.45億股增持40%。三安光電成為基金扎堆持有的LED個股，共有140只基金潛伏其中，富國天博創新主題基金和交銀施羅德藍籌基金分別買入1368萬股和1271萬股。聚飛光電、瑞豐光電、德豪潤達等也獲得基金大幅加倉。另外，社保基金在二季度買入國星光電和新海宜，并增持陽光照明。
LED板塊相關公司中報業績披露已接近尾聲，上半年，LED市場銷量同比大幅增長，企業盈利狀況良好。在需求啟動的背景下，部分基金已經加倉LED行業相關公司股票，其中，廣發、博時、景順長城、交銀施羅德等基金公司旗下基金二季度加倉顯著。業內人士指出，進入2013年，去年低迷的LED行業在商業照明帶動下已明顯回暖，如果三季度能在業績上進一步驗證，LED行業的全面爆發指日可待。
Wind數據統計顯示，在已公布中報的綠色節能照明企業中，機構持股數量合計為37.53億股，其中基金持有9.03億股，相比去年年底的6.45億股增持40%。三安光電成為基金扎堆持有的LED個股，共有140只基金潛伏其中，富國天博創新主題基金和交銀施羅德藍籌基金分別買入1368萬股和1271萬股。聚飛光電、瑞豐光電、德豪潤達等也獲得基金大幅加倉。另外，社保基金在二季度買入國星光電和新海宜，并增持陽光照明。
根據基金中報，金鷹策略配置和金鷹主題優勢兩基金前十大重倉股中分別出現德豪潤達和陽光照明兩只綠色照明個股，兩基金合計持有德豪潤達209.87萬股、陽光照明148.95萬股。
金鷹基金基金管理部總監、金鷹策略配置基金經理陳曉向中國證券報記者表示，看好LED行業未來市場前景。經歷了2012年的低迷，進入2013年，在商業照明的帶動下，LED行業已明顯回暖。
不過，一位在二季度重倉持有LED行業個股的廣州某基金公司基金經理表示，在LED產業鏈上，目前國內的LED企業主要集中在中游的封裝和下游的照明產品環節，只是簡單地生產加工，缺乏核心技術，尤其是封裝類企業沒有技術門檻，可能是行業發展的隱患。特別是對于下游照明企業來說，在需求上來的時候，多加生產線，業績就上來了，但一旦需求轉弱，又將面臨產能過剩的問題。所以，投資這類公司要關注需求轉弱的問題。
“上半年LED路燈招標數量已達200億元，同比去年大幅增長。但從相關企業的中期業績來看，銷售數據還沒有出現很明顯的增長，因此，還不能確認LED已經爆發，需要在三季報中進一步確認趨勢，業績也需要市場進一步驗證。”上述基金經理表示，一些生產背光顯示屏的LED企業，因為有一定的技術優勢，相對更為看好。
從中國證券報記者目前調研得出的情況來看，包括LED路燈在內的商業照明的增長毋庸置疑，未來在某一個時點上，LED民用照明肯定會爆發。
（記者 常仙鶴）
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