基金提前打響年底規(guī)模排名戰(zhàn) 本周43只基金發(fā)行
固定收益率產(chǎn)品占八成。
臨近年底，基金再次打響排名大戰(zhàn)。
隨著年底的臨近，各基金公司拉開了基金集中發(fā)行的大幕。
根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)，本周同時發(fā)行的基金將達到43只(A、B份額分開計算)。
同時，在股市的持續(xù)低迷下，各基金公司紛紛以固定收益率產(chǎn)品為主。上述43只同期發(fā)行的基金中，股票類基金僅有7只，固定收益率(包括QDII基金)則占據(jù)八成，達到36只。
分析人士稱，固定收益率產(chǎn)品居多顯然有為年底沖規(guī)模排名的需要。由于固定收益類基金部分品種基金規(guī)模變化明顯，使得資產(chǎn)規(guī)模相近的基金公司最終排名深受影響。
股基延長募集時間
上投摩根基金昨日發(fā)布《關于上投摩根核心優(yōu)選股票型證券投資基金延長募集期的公告》稱，上投摩根核心優(yōu)選股票基金已于2012年10月24日開始募集，原定募集截止日為2012年11月16日。經(jīng)與基金托管人中國建設銀行以及銷售代理機構協(xié)商，決定將本基金募集期延長至2012年11月23日。
這是今年低迷的股票發(fā)行市場中，又一只延長募集期的偏股型基金。
和此前延長募集期的偏股型基金不同的是，上投摩根今年以來的業(yè)績實際上并不錯。根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至11月13日，上投摩根新興動力基金今年以來取得了20.227%的收益，在所有偏股型基金中排名第一位。而上投摩根核心優(yōu)選擬任基金經(jīng)理孫芳管理的上投摩根雙息平衡今年以來的收益率則為3.192%。
“市場對股基基本失去了信心，再加上固定收益類產(chǎn)品的沖擊，因此股票型基金發(fā)起來尤為艱難。”某基金公司人士表示，甚至有基金公司在拿到股票型基金批文后暫緩發(fā)行。
同花順數(shù)據(jù)顯示，截至11月9日，今年下半年以來共有26只股票基金成立，累計募集資金127.3億元，平均每只產(chǎn)品募集資金4.896億元。偏股型基金的平均募集規(guī)模首次跌落5億元以下，“迷你”型偏股型基金普遍出現(xiàn)。
值得一提的是，即使是投資海外的QDII基金，亦開始試探傾向固定收益品種。根據(jù)華夏基金[微博]發(fā)布公告，其旗下華夏海外收益?zhèn)突鹩?1月15日開始發(fā)行，該基金是境內首只直接投資海外債券的債券型基金。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1994年至2011年，全球債券市場存量以年均8.8%的速度增長。截至2011年底，全球債券市場存量已達98.39萬億美元，而在收益方面，1988年至2011年期間，全球債券市場投資的年均收益達7.11%。
排名或重新洗牌
根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在本周集中發(fā)行的36只基金中，屬于短期理財類基金或貨幣型基金的有大成現(xiàn)金增利、易方達月月利、華安日日鑫、信誠理財7日盈等基金。
值得注意的是易方達月月利基金。此前易方達基金[微博]的規(guī)模由二季度末的第二名跌落至三季度末的第四名，易方達基金在媒體交流會中解釋說，掉隊主要還是因為三季度沒有發(fā)短期理財產(chǎn)品，而且貨幣基金有一些贖回。同時指數(shù)基金在三季度還是凈申購的，指數(shù)下跌，規(guī)模也下來了一點。
根據(jù)Wind資訊最新的數(shù)據(jù)，目前華夏基金的資產(chǎn)規(guī)模為2020.37億元，排名第一。嘉實基金和南方基金則分別排名第二位和第三位，其規(guī)模分別為1576.14億元和1573.47億元，尾隨其后的易方達基金的規(guī)模則為1431.68億元。
顯然易方達月月利最終募集的總額或將縮小易方達同前三位基金公司之間的規(guī)模差距。
實際上不但上述大型基金公司排名會發(fā)生變化，一些中型基金公司年終排名發(fā)生變化的可能性更大。根據(jù)Wind資訊最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，富國基金、華安基金[微博]、匯添富基金、銀華基金和大成基金[微博]目前的規(guī)模在772億元到687億元之間。
此外排名第13位的中銀基金規(guī)模為621.61億元，而排名第18位的交銀施羅德基金[微博]規(guī)模為523.03億元。排名第14位到第17位的基金分別為招商基金、鵬華基金、上投摩根基金和建信基金[微博]，其中規(guī)模差距最小的僅為數(shù)億元。
“規(guī)模差距很小，一個理財基金或許就改變了最終的排名。”某基金人士說。
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