銀行間詢價業務上線：黃金交易模式日漸完善
機構黃金交易又添新渠道。
昨日，上海黃金交易所（下稱“金交所”）與中國外匯交易中心合作推出銀行間黃金詢價業務，中國外匯交易中心接受金交所委托在外匯交易系統CFETS FX2009上掛牌交易所指定的黃金等交易品種，經雙方核準的機構投資者可通過外匯交易系統以雙邊詢價方式進行交易，通過金交所進行清算交割。
在此之前，金交所的產品主要采取競價撮合的交易模式。而在詢價交易方式之下，交易方可以直接報價和交易，銀行間市場交易主體以雙邊授信為基礎，通過自主雙邊詢價完成交易。如根據銀行間黃金詢價的業務規則，先是由交易發起方發送詢價請求，輸入黃金詢價交易品種、交割日期、買入或賣出數量，等待交易報價方回應價格。交易報價方接到詢價請求后，綜合考慮交易品種、交割日期、買賣方向信息后輸入價格和價格有效時間，發送給交易發起方，再由發起方確認成交。
“為了滿足黃金市場參與者對于大額交易的需求，金交所與中國外匯交易中心聯合上線銀行間黃金詢價業務。該業務為黃金市場參與者提供新的交易模式和交易渠道，有利于市場參與者做好風險控制和流動性管理。”金交所理事長王喆在昨日的詢價業務上線儀式上表示。作為目前全球最大的現貨黃金場內交易市場，金交所2011年全年的黃金交易量達到了7438噸，黃金的實物出庫量超過了1000噸。
中國外匯交易中心總裁裴傳智亦在儀式上指出，黃金詢價業務是銀行間市場產品創新、服務創新、合作創新的重大嘗試。目前中國外匯交易中心已經承載了350多家的外匯市場會員、2000多家票據市場參與者，銀行間本外幣市場的交易量預計今年會達到300萬億，可以說銀行間市場已經有了黃金交易落地生根、開花結果的土壤。
根據雙方簽署的業務協議，金交所主要負責做好黃金詢價業務的市場制度建設、市場準入、新產品發布等，并負責清算和交割服務，而中國外匯交易中心配合負責詢價交易的交易系統建設。
據了解，昨日掛牌的黃金詢價交易品種有AUX.CNY和AUY.CNY兩種，分別對應成色不低于99.95%和不低于99.99%的黃金交易標的。黃金詢價交易的單位為克，AUX.CNY、AUY.CNY品種的交易數量均須為1千克的整數倍，單筆交易最小成交量為60千克，最大成交量為5000千克。黃金詢價交易實行基準價上下指定比例的漲跌幅限制，黃金詢價即期交易成交價可在交易所當日公布基準價上下15%的幅度內波動，AUX.CNY和AUY.CNY交易品種分別采用前一交易日交易所競價市場Au9995和Au9999合約的收盤價作為當日基準價。
工商銀行貴金屬業務部副總經理周明在上線儀式上表示，有了做市商制度，將有利于調動大型商業銀行的優勢資源，將極大地提高黃金市場流動性。 通過參與黃金詢價業務，商業銀行能夠全面提高貴金屬業務的層次和水平，從而更好地服務廣大個人客戶，并滿足貴金屬資產服務需要，更好地滿足中國貴金屬產業鏈的融資、避險的各種需求。截至昨日上線儀式結束時，包括工商銀行在內的9家機構已經參與了詢價業務的試運行。
也有一些銀行對黃金詢價業務持謹慎態度，一家銀行的內部人士就表示，對于新的銀行間黃金詢價業務，還是先觀察觀察再說，而目前該行在個人黃金業務方面也沒有做金交所的代理，只是在做黃金自營。另一家商業銀行的交易總監也表示，作為一項新業務，銀行間黃金詢價交易開始時的交易量和參與者的交易頻率可能都不會太高，畢竟這是一個以機構為主體的市場，且目前僅有首批20家銀行可以參與到試運行中來。不過，隨著未來更多機構的加入，相信市場的流動性會日益加強。
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