“雙十一”狂歡來襲 六大板塊結伴趕盛宴
導讀：曾幾何時，傳統的“光棍節”被“雙十一”代替，電商促銷大戰興起。近年來“雙十一”成交金額均超過100億元，其中去年“雙十一”一天成交額高達191億元。在各大賣家都在為“雙十一”摩拳擦掌積極備戰之時，近日A股市場上的相關概念股也受到資金青睞，強勁爆發。
分析人士認為，隨著“雙十一”的到來，A股市場上的相關概念股有望迎來一波熱炒機會。這個節日將直接利好電子支付、百貨O2O、家用電器、紡織服裝、食品飲料和物流等板塊。本版今日特對以上六大板塊及其相關個股進行分析研究，以供投資者參考。
電子支付
逾1.24億元大單追捧7只概念股
隨著“雙十一”這個一年一度的新興消費盛宴的來臨，電子支付作為與之相匹配的交易模式，也成為了被廣泛關注的目標。據資料顯示，2012年“雙十一”當日，天貓及淘寶的“雙十一”活動宣稱交易額為191億元，而支付寶對外宣稱的淘寶及天貓平臺交易筆數突破一億筆，最高峰時處理交易數達20.5萬筆每分鐘。
業內人士表示，今年以來，移動支付的快速發展使得市場更為期待相關概念板塊在“雙十一”期間的良好表現。據悉，今年電子支付大軍中不僅增加如微信支付等新興力量，同時淘寶也發布的狂歡神器等配套應用軟件，這使得電子支付概念更加獲得關注，因此可以預測今年的“雙十一”相關板塊又將成為市場資金關注的焦點。
據《證券日報》市場研究中心數據顯示，在上周滬深兩市整體出現調整的背景下，電子支付板塊的表現還是可圈可點的，具體來看，板塊內25只相關概念股中，有10只個股實現上漲，其中，衛士通以33.99%漲幅高居榜首，除此之外，生意寶(8.55%)、億陽信通(7.21%)、天喻信息(4.79%)、大唐電信(4.67%)、騰邦國際(4.09%)、證通電子(3.66%)、恒寶股份(2.98%)、信雅達(2.06%)等個股亦在上周實現上漲。
從資金流向方面看，上周板塊內有7只個股實現大單資金凈流入，累計大單資金凈流入12391.75萬元。具體來看，這些個股分別為：衛士通(4374.65萬元)、百視通(3005.66萬元)、信雅達(2618.68萬元)、生意寶(1177.68萬元)、億陽信通(962.52萬元)、騰邦國際(174.95萬元)、證通電子(77.61萬元)。
從業績角度來看，據三季報披露顯示，行業內在本報告期有15家公司實現歸屬母公司凈利潤同比增長，其中，天喻信息(572.50%)實現業績增長居首，除此之外，同方國芯(74.65%)、通富微電(69.93%)、新大陸(60.20%)、恒寶股份(48.95%)、高鴻股份(41.08%)、騰邦國際(35.28%)、信雅達(35.27%)等公司凈利潤均實現同比增長超過三成。
從年度業績預告角度來看，在已披露2013年年度業績預告的13家公司中，有11家公司預喜。其中，7家公司預告類型為預增，它們分別為天喻信息、同方國芯、通富微電、新大陸、恒寶股份、衛士通、證通電子。
值得一提的是，隨著“雙十一”的來臨，電子支付的安全因素也成為市場關注的重點，據悉，進入10月份后，涉及網購詐騙、支付詐騙的短信舉報量增長8.2倍。而上周因重組而大幅上漲的衛士通便是從事相關產業的信息安全概念股。公司是國內最大密碼產品供應商和特定敏感行業用戶市場最大信息安全廠商，擁有完整信息安全產品研發、制造和檢測試驗體系，是國內規模最大信息安全企業之一。
百貨O2O
兩主線把握投資機會
據《證券日報》市場研究中心數據顯示，在上周滬深兩市整體出現調整的背景下，百貨O2O概念板塊的表現還是可圈可點的，具體來看，板塊內18只相關概念股中，有7只個股實現上漲，其中，蘇寧云商以9.40%漲幅高居榜首，除此之外，商業城(4.62%)、杭州解百(3.16%)、友阿股份(2.33%)、紅旗連鎖(1.18%)、中興商業(0.40%)、徐家匯(0.20%)等個股亦在上周實現上漲。
從資金流向方面看，上周板塊內有6只個股實現大單資金凈流入，累計大單資金凈流入6456.19萬元。具體來看，這些個股分別為：瀘州老窖(4808.97萬元)、杭州解百(889.57萬元)、百大集團(306.84萬元)、成商集團(225.20萬元)、商業城(143.45萬元)、中興商業(82.16萬元)。
從業績角度來看，據三季報披露顯示，行業內在本報告期有11家公司實現歸屬母公司凈利潤同比增長，其中，中央商場(633.48%)實現業績增長居前，除此之外，成商集團(84.36%)、海寧皮城(71.06%)、宜華木業(34.98%)、富安娜(29.32%)、步步高(21.75%)等公司凈利潤均實現同比增長超過20%。
從年度業績預告角度來看，在已披露2013年年度業績預告的10家公司中，有8家公司預喜。其中，海寧皮城(75.00%)、富安娜(30.00%)、步步高(30.00%)、友阿股份(30.00%)、天虹商場(30.00%)等公司均預計實現同比增長達到或超過30%。
對于相關板塊的未來發展趨勢，民族證券表示，O2O概念股受市場追捧，擾動行業：O2O模式的出現使得傳統零售商與電商的關系由絕對的對立轉向融合、協作，似乎正在破解傳統行業在互聯網時代不能適應消費者變化的難題。越來越多的企業正在運用O2O模式改善經營狀況，但是效果如何還需要市場檢驗。預計最早在2014年年初便可看到該模式對傳統行業的影響。
2013年的“雙十一”能否延續2012年的盛況，目前雖然不能確認，但可以肯定的是四季度本就是傳統的消費旺季，越來越多的線上、線下企業的參與其中，并將為行業帶了更多的改變。
投資策略方面，從基本面情況分析，雖然四季度為傳統旺季，但是宏觀經濟環境仍未見顯著改善，居民消費仍處于較低水平，行業景氣度依然偏低，不宜過于樂觀。雖然部分題材股仍將有所表現，但諸多概念是否能為企業發展帶來實質性的影響尚需觀察，暫時維持行業“中性”評級。
建議投資者把握以下主線：一為業績主導，主要關注業績穩定增長、且處于業績拐點的公司如永輝超市、海寧皮城、步步高等；二為精選題材，經歷了前段時間的快速拉升，部分公司股價面臨較大壓力，建議關注有補漲預期且相關概念有望得到落實的公司，如鄂武商A、蘇寧云商。
家用電器
三主線圍獵相關概念股
據《證券日報》市場研究中心統計顯示，在家用電器板塊的51只個股中，共有23只個股上周表現跑贏大盤(上證指數同期下跌2.02%)，占板塊內成份股總數的45.10%。
具體來看，這23只個股中，有13只個股期間實現逆市上漲，其中，依米康(19.86%)、伊立浦(12.46%)、浙江美大(10.69%)、蒙發利(8.39%)和奮達科技(4.25%)等個股期間累計漲幅均超過4%。
從資金流向來看，板塊內上周共有11只個股實現大單資金凈流入，合計吸金2669.21萬元。它們分別為：伊立浦(888.58萬元)、常發股份(444.31萬元)、深康佳A(311.54萬元)、浙江美大(302.43萬元)、合肥三洋(251.05萬元)、老板電器(185.79萬元)、毅昌股份(92.24萬元)、蒙發利(86.74萬元)、康盛股份(60.63萬元)、萬和電氣(29.57萬元)和圣萊達(16.34萬元)。
從業績角度來看，行業內共有25家公司披露2013年年度業績預告，有17家公司業績預喜。其中，蒙發利(300%)、奮達科技(80%)、禾盛新材(50%)、華帝股份(50%)和華聲股份(50%)等公司預計年度業績同比增長均超過50%。
對于板塊的投資策略，華泰證券表示，今年三季報業績亮麗，配置價值凸顯，安全邊際較強；主要原材料期貨價格穩中略升。三季度家電板塊優良業績在所有行業持續領跑，業穩績優特性再次得到驗證，四季度有望延續前三季度量緩利增的態勢，不論是新的能效標準出臺，還是預期的“領跑者”制度，家電目前上市公司將是最大受益者，維持行業“增持”評級。重點推薦三條投資主線：其一，單季度營業收入增速預計上移的格力電器、美的集團、青島海爾；其二，美菱電器、小天鵝A、海信科龍、TCL集團等公司業績仍存在較大提高可能性；其三，受益于家電節能升級拉動對高效零部件需求，關注海信電器、日出東方、九陽股份。
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