華安虛胖理財(cái)基金現(xiàn)原形 3只股基評級遭調(diào)降
華安基金作為“老十家”之一的基金公司,今年以來業(yè)績低迷,除曾經(jīng)被視為“后防線”的短期理財(cái)基金縮水嚴(yán)重外,債基業(yè)績也乏善可陳,旗下偏股基金亦業(yè)績分化嚴(yán)重。鑒于其業(yè)績難以改善的現(xiàn)狀,基金評級機(jī)構(gòu)不得不將華安系基金評級調(diào)降。
華安系旗下基金評級調(diào)降
據(jù)中國日報(bào)網(wǎng)報(bào)道, 作為國際權(quán)威評級機(jī)構(gòu)Morningstar的中國官方網(wǎng)站——晨星網(wǎng)披露,華安基金旗下的8只主動(dòng)管理股票型基金中,由于業(yè)績滑落,有3只基金中長期評級被下調(diào)。
具體來看,華安中小盤成長股票,晨星今年二季度末對該基金的三年期評級調(diào)降為二星級,在風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一欄中,三年波動(dòng)幅度為19.52%,波動(dòng)程度偏低;風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為1.03,屬于中等風(fēng)險(xiǎn)。該基金2007年4月11日設(shè)立,2008年虧損57.68%,居同類后1/4;2009年,一飛沖天,回報(bào)率84.31%,躋身前1/4;然而業(yè)績并未能保持,2010年回報(bào)率為1.69%,再次處于同業(yè)后1/2;2011年,總回報(bào)率-29.84%,重新落后到后1/4;2012年,該基金總回報(bào)率3.42%,依然未能逃離后半?yún)^(qū);今年以來該基金總回報(bào)率-10.79%,在330只可比基金中排名倒數(shù)15名,業(yè)績明顯處于榜單后1/4水平。
華安核心股票今年以來總回報(bào)率-10.03%,在330只可比基金中排名倒數(shù)第19名,業(yè)績同樣居同類后1/4區(qū)域。晨星今年二季度末對該基金的三年期評級調(diào)降為二星級,在風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一欄中,三年波動(dòng)幅度為22.19%,波動(dòng)程度中游;風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為1.12,屬于高等風(fēng)險(xiǎn)。該基金近兩年總回報(bào)處于同類后1/2。
華安宏利股票被調(diào)降的是五年期評級,調(diào)降為三星級。該基金今年以來回報(bào)率-0.56%,在可比基金中處于業(yè)績榜單中下游水平。
后防線:“虛胖”的理財(cái)基金被“打回原形”
據(jù)中國網(wǎng)報(bào)道,短期理財(cái)基金是2012年華安基金“隊(duì)中”最閃亮的新星,其中華安月月鑫成功首募近190億元,華安季季鑫、華安雙月鑫首募規(guī)模均超50億元,華安基金憑此一舉成為“千億規(guī)模”基金公司,在股基業(yè)績低迷時(shí),短期理財(cái)基金成為華安基金“后防線”上的支柱,然而今年以來,部分短期理財(cái)基金縮水達(dá)70%。據(jù)華安基金發(fā)布的旗下基金2013年6月30日資產(chǎn)凈值公告顯示,華安月月鑫規(guī)模僅18.3億元、華安季季鑫規(guī)模4.9億元、華安雙月鑫規(guī)模1.2億元,華安7日鑫規(guī)模3.7億元,4只基金規(guī)模總和僅28億元,較發(fā)行之初規(guī)模縮水均超90%,“虛胖”的短期理財(cái)基金被徹底“打回原形”。
中場:華安基金旗下債券基金業(yè)績乏善可陳
據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,信誠雙盈分級債券B以23%的正收益奪得債券類基金收益冠軍,共有6只債券基金收益超10%,而華安旗下債券基金上半年收益最高的華安信用四季紅凈值僅增3.48%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于績優(yōu)債基,其中華安可轉(zhuǎn)債A/B份額上半年跌幅均超1%,排名墊底。
“前鋒”無力:股基業(yè)績分化嚴(yán)重
華安基金去年共發(fā)行10只基金(A/B/C類份額合并計(jì)算),其中僅有華安逆向策略、華安滬深300指數(shù)分級兩只股票型基金,今年以來華安已發(fā)行4只基金(A/B/C類份額合并計(jì)算),在發(fā)基金2只,其中僅華安安信消費(fèi)股票一只偏股基金,可見,華安基金已將注意力全部集中在債券基金和短期理財(cái)基金之上,偏股基金已被徹底拋棄。
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