八大利好PK三大利空
A股公司2014年一季報(bào)披露大幕今日拉開。深市中小板的浙富控股（002266）、山河智能（002097）及創(chuàng)業(yè)板的鵬翎股份（300375）、上海凱寶（300039）等四家公司率先披露今年一季報(bào)，其中3家公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。此外，本周將有19家上市公司披露一季報(bào)。
數(shù)據(jù)顯示，截至4月8日，共有674家公司披露了2014年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)喜公司占比近六成。其中，通信、家電、傳媒、醫(yī)藥、汽車、建筑建材等六板塊業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)勢(shì)頭較好。
億噸產(chǎn)能淘汰目標(biāo)出爐資源稅改革方案上報(bào)
環(huán)境壓力不僅帶來(lái)工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能減排的加緊落實(shí)，也同時(shí)倒逼煤炭資源的合理化利用加速推進(jìn)。中國(guó)證券報(bào)記者注意到，多部門在煤炭規(guī)劃和政策制定方面正呈“多管齊下”態(tài)勢(shì)，除了國(guó)家能源局日前制定出2014年將淘汰1.17億噸煤炭產(chǎn)業(yè)落后產(chǎn)能目標(biāo)外，有關(guān)煤炭資源稅的改革方案也已上報(bào)國(guó)務(wù)院。業(yè)內(nèi)人士分析指出，無(wú)論是淘汰落后產(chǎn)能還是資源稅改革，實(shí)際上都是煤炭行業(yè)內(nèi)此前早已布局的產(chǎn)業(yè)政策，隨著近來(lái)環(huán)保壓力的再度顯現(xiàn)，以煤炭資源合理化利用來(lái)加速中國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的腳步，正在出現(xiàn)明顯提速跡象。
稀土收儲(chǔ)量或高于預(yù)期本周收儲(chǔ)價(jià)格將出爐
產(chǎn)業(yè)在線稀土分析師表示，本輪稀土收儲(chǔ)幾經(jīng)波折，終于塵埃落定。本周確定收儲(chǔ)價(jià)格，新增企業(yè)自儲(chǔ)，致整體收儲(chǔ)數(shù)量發(fā)生變化。
業(yè)內(nèi)人士表示，在稀土WTO一審敗訴的背景下，采取市場(chǎng)化手段替代原有出口配額、關(guān)稅等行政化色彩較濃的手段以控制稀土資源更為迫切，預(yù)計(jì)政府可能加速稀土行業(yè)的整合進(jìn)程。
全國(guó)水泥均價(jià)連漲三周穩(wěn)增長(zhǎng)效應(yīng)逐步顯現(xiàn)
水泥價(jià)格上升趨勢(shì)正在形成，二季度行業(yè)有望出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升態(tài)勢(shì)。
全國(guó)水泥價(jià)格穩(wěn)步上升趨勢(shì)將得到確立。據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)水泥均價(jià)已連續(xù)三周小幅上漲，上周漲幅0.5%，幅度較前兩周略有擴(kuò)大。其中，江蘇南京水泥價(jià)格大幅上調(diào)30元/噸，吉林長(zhǎng)春、上海、云南昆明等地低標(biāo)袋裝水泥上調(diào)10元/噸。全國(guó)水泥庫(kù)容比為68.8%，環(huán)比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，全國(guó)熟料庫(kù)存為64.1%，環(huán)比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)，華東等大部分地區(qū)庫(kù)存持續(xù)下降。
業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，由于一季度宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)總體處于偏弱狀態(tài)，GDP增速滑落至7.5%以下將成為大概率事件。二季度穩(wěn)增長(zhǎng)將是主旋律，鐵路、公路等基建投資、各地保障房建設(shè)、棚戶區(qū)改造提速，進(jìn)而帶動(dòng)水泥等建材需求在二季度出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。
機(jī)構(gòu)頻唱“好聲音”藍(lán)籌積聚反彈能量
“大級(jí)別反彈正在啟動(dòng)、2000點(diǎn)是市場(chǎng)底部、拐點(diǎn)開始出現(xiàn)……”近期，一系列看好A股的“唱多聲音”彌漫在市場(chǎng)之中，不少私募、券商等研究機(jī)構(gòu)也開始轉(zhuǎn)變悲觀預(yù)期看好后市行情，市場(chǎng)氛圍轉(zhuǎn)暖跡象明顯，已有資金敏銳聞到A股走強(qiáng)的味道，悄然展開布局。8日，受市場(chǎng)樂(lè)觀情緒影響，藍(lán)籌股板塊上漲明顯。
在市場(chǎng)人士看來(lái)，伴隨政府穩(wěn)增長(zhǎng)政策的持續(xù)，宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期正在改善，而以銀行、石化為代表的A股核心資產(chǎn)曾被大幅低估，未來(lái)市場(chǎng)出現(xiàn)修復(fù)性行情可能性非常大，加上各類利好藍(lán)籌股等資本市場(chǎng)改革動(dòng)作頻繁，支撐A股的反彈能量不斷積聚。不過(guò)，也有市場(chǎng)人士指出，宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力尚存，改革政策落地效果存疑，市場(chǎng)能否迎來(lái)較大級(jí)別行情仍有待觀察。
倉(cāng)位上調(diào)基金逐步加倉(cāng)藍(lán)籌股
穩(wěn)健增長(zhǎng)和改革預(yù)期逐步升溫，這使得低估值藍(lán)籌股的投資價(jià)值正被重新審視，并使得一些基金倉(cāng)位從完全防御上調(diào)中性，開始逐步加倉(cāng)前期被低配的藍(lán)籌品種。
科技股遭遇內(nèi)憂外患之際，藍(lán)籌股近兩周的強(qiáng)勁反彈給當(dāng)前的基金操作提了一把神，尤其在“穩(wěn)增長(zhǎng)”預(yù)期下，部分基金此前低配的低估值藍(lán)籌股近期表現(xiàn)搶眼，前期重倉(cāng)的成長(zhǎng)股卻開始出現(xiàn)了明顯的回調(diào)。
博時(shí)基金蘇永超昨日認(rèn)為，未來(lái)一階段A股投資應(yīng)更多的關(guān)注具有業(yè)績(jī)支撐的國(guó)企改革品種，具體板塊上，國(guó)企改革和信息安全以及業(yè)績(jī)較為確定的消費(fèi)成長(zhǎng)股可能具有機(jī)會(huì)。
基金經(jīng)理近期之所以在策略上突然轉(zhuǎn)向，并高調(diào)看好低估值藍(lán)籌顯然有多重因素，而其中重要的背景則是全球科技股已經(jīng)開始一輪回調(diào)，而海外因素本身就是A股科技股行情逞強(qiáng)的原因之一，海外市場(chǎng)中高估值科技股與低估值傳統(tǒng)品種的蹺蹺板效應(yīng)已經(jīng)開始傳導(dǎo)至A股。
傳媒板塊并購(gòu)風(fēng)起云涌1.52億元資金熱捧5只龍頭股
文化傳媒大軍中將再添一員。周一晚間，高金食品策劃半年之久的重大資產(chǎn)重組預(yù)案重磅出爐，公司擬以6.5億元置出上市公司資產(chǎn)+以5.98元/股定增8.97億股作價(jià)60.12億元收購(gòu)印紀(jì)傳媒100%股權(quán)。受此消息刺激，高金食品昨日一字漲停，報(bào)收于7.36元。
同時(shí)，另一家傳媒類上市公司華錄百納也因?yàn)槭召?gòu)藍(lán)色火焰100%股權(quán)而漲停。公司擬以38.72元/股定增4361.77萬(wàn)股和8.1億元現(xiàn)金，合計(jì)約25億元收購(gòu)藍(lán)色火焰100%股權(quán)，其預(yù)估值為250712.76萬(wàn)元，預(yù)估增值率約為671.38%。藍(lán)色火焰主營(yíng)業(yè)務(wù)為品牌內(nèi)容整合營(yíng)銷、文化內(nèi)容制作運(yùn)營(yíng)及媒介代理。
在二者帶動(dòng)下，昨日，整個(gè)文化傳媒板塊表現(xiàn)十分活躍，約七成傳媒股上漲。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，天威視訊（2.84%）、省廣股份（2.65%）、三六五網(wǎng)（2.54%）、吉視傳媒（2.44%）、歌華有線（2.41%）、北巴傳媒（2.38%）、電廣傳媒（2.20%）、中南傳媒（2.09%）昨日漲幅居前。
從資金流向上來(lái)看，昨日華錄百納（6306.26萬(wàn)元）、中南傳媒（3298.91萬(wàn)元）、電廣傳媒（2727.32萬(wàn)元）、博瑞傳播（1682.21萬(wàn)元）、歌華有線（1165.61萬(wàn)元）等5只個(gè)股凈流入資金超1000萬(wàn)元，合計(jì)凈流入資金1.52億元。
一季報(bào)望交出華麗數(shù)據(jù)逾4億資金搶籌4只乳業(yè)概念股
周二，乳業(yè)概念股表現(xiàn)搶眼，截至收盤，共有13只乳業(yè)概念股當(dāng)日實(shí)現(xiàn)上漲，其中，光明乳業(yè)大漲8.71%，除此之外，伊利股份（5.61%）、華資實(shí)業(yè)（4.62%）、三元股份（3.16%）、天潤(rùn)乳業(yè)（3.12%）等個(gè)股昨日漲幅均超過(guò)3%。
資金流向方面，昨日板塊內(nèi)共有10只個(gè)股實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入，其中，有4只龍頭股備受市場(chǎng)主力資金的關(guān)注，當(dāng)日大單資金凈流入均超過(guò)500萬(wàn)元。它們分別為：伊利股份（26168.78萬(wàn)元）、光明乳業(yè)（12898.21萬(wàn)元）、華資實(shí)業(yè)（1005.9萬(wàn)元）和三元股份（670.36萬(wàn)元），這4只個(gè)股累計(jì)大單資金凈流入達(dá)到了40743.25萬(wàn)元。
對(duì)此，分析人士表示，昨日乳業(yè)概念股集體上漲，主要受諸多利好合力而成。首先，優(yōu)良的業(yè)績(jī)支撐。統(tǒng)計(jì)顯示，截至昨日，相關(guān)公司已有6家披露了2013年年報(bào)，年報(bào)顯示，有4家公司去年凈利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，它們分別為：金健米業(yè)（110.57%）、光明乳業(yè)（30.43%）、鄂爾多斯（17.61%）和維維股份（3.82%）。
其次，3月27日，廣東“單獨(dú)二孩”政策于正式落地實(shí)施，經(jīng)過(guò)一周磨合，全省各地基本接受申請(qǐng)辦理，廣州各區(qū)進(jìn)程較快，黃埔、從化等地已經(jīng)有審批通過(guò)并進(jìn)入公示階段。
利空：
連續(xù)凈回籠或?qū)⒔K結(jié)資金面繼續(xù)收緊風(fēng)險(xiǎn)有限
在存款準(zhǔn)備金面臨常規(guī)補(bǔ)繳的背景下，周二（4月8日）央行進(jìn)行了630億元的正回購(gòu)操作，交易量比上周略有減少。由于本周到期資金量超過(guò)2000億元，全周公開市場(chǎng)或有希望終結(jié)連續(xù)的資金凈回籠。分析人士表示，盡管二季度開局伊始資金面面臨較多不利因素，但在宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)走軟的情況下，央行流動(dòng)性操作不會(huì)過(guò)于嚴(yán)厲。在此背景下，短期市場(chǎng)資金面雖有可能有所趨緊，但收緊程度料將有限。
342家公司修改年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告88家盈利“變臉”
在年報(bào)發(fā)布之前，年度業(yè)績(jī)預(yù)告是上市公司預(yù)先展示給投資者的成績(jī)單。然而，部分上市公司越來(lái)越頻繁的業(yè)績(jī)預(yù)告更正，卻使得這些成績(jī)單的參考價(jià)值大打折扣，一些上市公司的業(yè)績(jī)修正忽上忽下，讓投資者無(wú)所適從。
統(tǒng)計(jì)顯示，目前已有1759家上市公司披露了2013年業(yè)績(jī)預(yù)告。而在這些業(yè)績(jī)預(yù)告中，預(yù)告次數(shù)為2次或2次以上的公司達(dá)到了342家，占比將近20%，即兩成上市公司對(duì)業(yè)績(jī)預(yù)告進(jìn)行了修正。
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至4月4日，共有1759家上市公司發(fā)布了2013年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中，預(yù)增、預(yù)減、續(xù)盈、續(xù)虧分別為393家、194家、106家和37家，而首虧、扭虧、略增、略減的則分別為162家、178家、443家和238家。
值得一提的是，在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，有一欄為“預(yù)告次數(shù)”，預(yù)告次數(shù)為3次的有11家公司，分別為青鳥華光、*ST華塑、天山紡織、東湖高新、光電股份、柳化股份、*ST國(guó)恒、*ST長(zhǎng)油、民和股份、華銀電力和海倫哲。預(yù)告次數(shù)為2次的有331家上市公司，包括千足珍珠、紫金礦業(yè)、梅泰諾等。
據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，有88家公司的業(yè)績(jī)出現(xiàn)變臉，即修正業(yè)績(jī)較前次預(yù)告的凈利潤(rùn)額有所下降，占修正公司的25.73%。
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